根据您的要求,我将关键点按主题进行了分组。归类后的主题和关键点如下: 收入和利润(同比环比) - 营业收入3.22亿元人民币,同比下降3.34%[4] - 营业总收入3.22亿元,较上年同期3.33亿元下降3.3%[23] - 归属于上市公司股东的净利润195.75万元人民币,同比下降95.14%[4] - 扣除非经常性损益的净利润142.27万元人民币,同比下降96.31%[4] - 净利润125万元,较上年同期4211万元大幅下降97.0%[24] - 归属于母公司所有者的净利润196万元,较上年同期4025万元下降95.1%[24] - 基本每股收益0.0072元/股,同比下降96.35%[4] - 基本每股收益为0.0072元,较上年同期的0.1974元下降96.4%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为195.82万元,较上年同期的4024.64万元下降95.1%[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2.83亿元,较上年同期2.48亿元增长13.9%[23] - 销售费用2218万元,较上年同期1845万元增长20.2%[23] - 研发费用1136万元,较上年同期1068万元增长6.4%[23] - 财务费用同比下降824.53%,主要因募集资金利息收入增加[9] - 所得税费用同比下降113.75%,主要因利润总额减少[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-2651.13万元人民币,同比改善44.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负2651.13万元,较上年同期的负4752.74万元有所改善[27][28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.45亿元,同比下降24.1%[27] - 收到的税费返还为1699.54万元,同比增长23.0%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.34亿元,同比下降26.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负5826.14万元,上年同期为正值3173.53万元[28] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5850.95万元,同比下降21.4%[28] - 期末现金及现金等价物余额为7.50亿元,较期初的8.34亿元减少10.2%[29] - 货币资金期末余额7.94亿元,较年初8.84亿元下降10.2%[19] 资产和负债项目变化 - 预付款项同比增长240.81%,主要因预付材料款增加[9] - 在建工程同比增长116.78%,主要因厂房及生产线配套项目新增投资[9] - 在建工程期末余额6853万元,较年初3161万元大幅增长116.7%[20] - 应收账款同比增长42.29%,主要因部分客户账款增加及收入季节性波动[9] - 应收账款期末余额2.51亿元,较年初1.76亿元大幅增长42.3%[19] - 存货期末余额1.18亿元,较年初1.54亿元下降23.1%[19] 股东持股信息 - 杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙)持股比例为2.65%,持有7,200,000股[12] - 北京海林致理投资管理有限公司-北京海林秉理投资中心(有限合伙)持股比例为2.50%,持有6,796,333股[12] - Gracious Star (HK) Limited持股比例为2.38%,持有6,473,507股[12] - Cherish Star (HK) Limited持股比例为1.58%,持有4,302,456股[12] - 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划持股比例为1.35%,持有3,662,800股[12] - 金利伟和鲍佳为夫妻关系,合计控制公司60.86%的表决权[13] - Gracious Star和Cherish Star同受中信证券股份有限公司控制,合计持股比例为3.96%[13] 限售股信息 - 金利伟持有首发前限售股161,099,964股,限售期至2024年6月17日[15] - PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED持有首发前限售股7,500,000股,限售期至2022年6月17日[15] - 国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划本期增加限售股381,400股,期末限售股数为3,662,800股[16] 其他综合收益 - 外币财务报表折算差额为700.59万元,上年同期为负1108.22万元[25]
可靠股份(301009) - 2022 Q1 - 季度财报