收入和利润(同比) - 营业收入7.74亿元人民币,同比增长3.31%[4] - 营业总收入同比增长3.3%至7.74亿元,上期为7.49亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润4248.33万元人民币,同比增长27.41%[4] - 扣除非经常性损益的净利润4247.37万元人民币,同比增长30.38%[4] - 净利润同比增长27.4%至4248.3万元,上期为3334.4万元[19] 成本和费用(同比) - 研发费用增长51.20%,反映研发投入力度加大[8] - 研发费用同比增长51.2%至504万元,上期为333.4万元[19] - 销售费用同比增长3.4%至3275.2万元,上期为3168.3万元[19] - 所得税费用同比增长58.5%至1281万元,上期为807.8万元[19] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-207.70万元人民币,同比改善98.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-207.70万元,相比上期的-1.60亿元改善明显[24] - 经营活动现金流量净额同比由负转正,现金流入小计9.18亿元(上期6.53亿元)[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.27亿元,较上期的9403.61万元由正转负[24] 资产和负债变化 - 货币资金减少49.44%,主要用于购买理财产品和支付采购货款[8] - 货币资金期末余额为3.305亿元人民币,较年初的6.537亿元人民币下降49.4%[15] - 交易性金融资产增长250.08%,主要因购买理财产品[8] - 交易性金融资产期末余额为4.587亿元人民币,较年初的1.310亿元人民币增长250.2%[15] - 应收账款期末余额为6.962亿元人民币,较年初的6.900亿元人民币增长0.9%[15] - 存货期末余额为1.734亿元人民币,较年初的2.104亿元人民币下降17.6%[16] - 应付票据期末余额为2.821亿元人民币,较年初的1.898亿元人民币增长48.6%[16] - 应付账款期末余额为3.864亿元人民币,较年初的5.125亿元人民币下降24.6%[16] - 合同负债期末余额为5044.5万元人民币,较年初的3842.7万元人民币增长31.3%[16] 收益和损失项目 - 政府补助相关的其他收益增长184.89%[8] - 应收账款信用减值损失转正为143.9万元(上期损失983.4万元)[19] - 投资收益同比下降75.8%至174.1万元,上期为720.3万元[19] - 取得投资收益收到的现金为203.05万元,同比下降71.8%[24] 现金流详细变动 - 支付的各项税费为2391.82万元,同比增长32.0%[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为7107.22万元,同比增长51.4%[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为316.85万元,同比增长497.4%[24] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.18亿元,同比增长96.2%[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为6.44亿元,同比增长763.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.79亿元,较期初的6.06亿元减少53.9%[25] 股东权益和收益率 - 加权平均净资产收益率3.87%,同比下降3.47个百分点[4] - 归属于母公司所有者权益合计11.19亿元,较期初增长3.8%[17] - 基本每股收益0.22元,同比下降4.3%(上期0.23元)[21] 其他重要事项 - 前十大股东中景顺长城景颐双利债券基金持有137.25万股普通股[11] - 公司第一季度报告未经审计[26]
久祺股份(300994) - 2022 Q1 - 季度财报