收入和利润(同比) - 营业收入为1.298亿元,同比增长9.02%[4] - 营业总收入同比增长9.0%至1.298亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1038.36万元,同比下降22.84%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为902.38万元,同比下降32.98%[4] - 净利润同比下降22.8%至1038万元[26] - 基本每股收益为0.1144元/股,同比下降42.11%[4][10] - 基本每股收益0.1144元同比下降42.1%[27] 成本和费用(同比) - 财务费用为468.77万元,同比大幅增长580.62%,主要由于俄乌战争导致子公司汇兑损失增加[10] - 销售费用为262.06万元,同比增长56.01%,主要由于开拓内销市场投入增加[10] - 营业成本同比增长8.6%至1.046亿元[25] - 财务费用激增580.8%至469万元[26] - 研发费用同比增长4.7%至471万元[26] - 所得税费用同比下降88.2%至30万元[26] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为2287.93万元,同比增长14.38%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长14.4%至2288万元[30] 资产和负债变化(期末余额较年初) - 货币资金期末余额为1.32亿元人民币,较年初增长6.8%[20] - 应收账款期末余额为1.05亿元人民币,较年初下降9.9%[20] - 存货期末余额为1.98亿元人民币,较年初增长6.2%[20] - 在建工程期末余额为3603万元人民币,较年初增长49.8%[21] - 短期借款期末余额为3000万元人民币,较年初新增3000万元[21] - 应付票据期末余额为4717万元人民币,较年初增长301.3%[21] - 流动资产合计4.62亿元人民币,较年初增长3.9%[20][21] - 非流动资产合计4.38亿元人民币,较年初增长6.8%[21] - 应收账款同比减少24.5%至8466万元[22] - 合同负债同比增长8.2%至1532万元[22] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为160,000元[31] - 取得投资收益收到的现金为342,000元[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金50,432,855.21元[31] - 投资活动现金流出小计50,614,105.21元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负50,454,105.21元[31] - 取得借款收到的现金30,000,000元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额29,802,400.59元[31] - 现金及现金等价物净增加额1,377,280.78元[31] - 期末现金及现金等价物余额115,851,389.66元[31] 其他收益和股东信息 - 政府补助为96.59万元[7] - 公允价值变动收益为57.51万元,主要由于持有的衍生金融工具公允价值变动所致[10] - 公司前十大股东中陈宜文持有1815万股限售股,占总股本比例显著[15][16] 业务合作与报告说明 - 公司与GAZI INTERNATIONAL续签三年期框架协议,有效期至2025年6月30日[17][18] - 公司第一季度报告未经审计[32]
泰福泵业(300992) - 2022 Q1 - 季度财报