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蕾奥规划(300989) - 2022 Q3 - 季度财报
蕾奥规划蕾奥规划(SZ:300989)2022-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为9145.5万元人民币,同比下降27.73%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.75亿元人民币,同比下降13.69%[4] - 营业总收入同比下降13.7%至2.75亿元,较上年同期3.19亿元减少4360万元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1026.1万元人民币,同比下降60.89%[4] - 净利润同比下降36.4%至3531万元,较上年同期5553万元减少2022万元[19] - 基本每股收益同比下降43.1%至0.33元,较上年同期0.58元减少0.25元[19] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长35.34%至2932.8万元人民币,主要因公司研发投入增加[10] - 研发费用同比增长35.3%至2933万元,较上年同期2167万元增加766万元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金2.33亿元,较上年同期2.03亿元增长14.6%[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9306.2万元人民币,同比下降51.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负9306.16万元,较上年同期负6143.65万元扩大51.5%[22] - 经营活动现金流入量同比下降2.9%至2.67亿元,较上年同期2.75亿元减少807万元[21] - 经营活动现金流入小计2.82亿元,较上年同期2.92亿元下降3.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为2.36亿元,上年同期为负6.61亿元,主要因收到其他与投资活动有关的现金28.55亿元[22] - 收到其他与投资活动有关的现金28.55亿元,较上年同期2.5亿元增长1042%[22] - 支付其他与投资活动有关的现金24.9亿元,较上年同期9亿元增长176.7%[22] - 取得投资收益收到的现金1544.62万元,较上年同期196.55万元增长685.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额4.23亿元,较上年同期2.5亿元增长69.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额1.16亿元,上年同期为负5124.94万元[23] 资产和负债变动 - 货币资金增长36.98%至4.31亿元人民币,主要因理财产品到期赎回[8] - 货币资金较年初增加1.16亿元至4.31亿元,增幅37%[16] - 交易性金融资产减少50.88%至3.56亿元人民币,主要因理财产品赎回[8] - 交易性金融资产较年初减少3.68亿元至3.56亿元,降幅51%[16] - 应收账款较年初增加2320万元至1.34亿元,增幅21%[16] - 流动资产总额较年初减少2.23亿元至9.37亿元,降幅19%[16] - 非流动资产总额较年初增加1.28亿元至1.80亿元,增幅246%[16] - 资产总额较年初减少9450万元至11.18亿元,降幅7.8%[16] - 长期股权投资新增1.23亿元[16] - 负债总额同比下降52.5%至1.06亿元,较上年同期2.23亿元减少1.17亿元[17] - 应付职工薪酬同比下降77.1%至2156万元,较上年同期9399万元减少7243万元[17] - 应交税费同比下降76.8%至777万元,较上年同期3344万元减少2568万元[17] 投资收益和其他收益 - 投资收益增长336.18%至857.3万元人民币,主要因理财产品收益增加[10] - 投资收益同比增长336.3%至857万元,较上年同期197万元增加660万元[18] - 政府补助相关的其他收益增长52.28%至490.5万元人民币[10] 股本和股东结构 - 实收资本(股本)增长80%至1.08亿元人民币,主要因资本公积转增股本[9] - 股本同比增长80%至1.08亿元,较上年同期6000万元增加4800万元[17] - 报告期末普通股股东总数为10,472名[12] - 第一大股东王富海持股比例为10.94%,持股数量为11,820,411股[12] - 第二大股东深圳市蕾奥企业管理咨询合伙企业持股比例为8.19%,持股数量为8,849,007股[12] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[24]