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致远新能(300985) - 2022 Q3 - 季度财报
致远新能致远新能(SZ:300985)2022-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期3032.97万元,同比下降41.18%[5] - 营业收入年初至报告期末1.37亿元,同比下降61.51%[5] - 营业总收入同比下降61.5%至1.37亿元,对比上年同期3.57亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1435.20万元,同比下降1313.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末亏损1173.65万元,同比下降137.39%[5] - 净利润由盈转亏,净亏损1186.69万元,同比下降135.6%[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润年初至报告期末亏损2094.19万元,同比下降170.62%[5] - 归属于母公司所有者净利润亏损1173.65万元,同比下降137.4%[21] - 基本每股收益本报告期-0.1076元/股,同比下降1308.99%[5] - 基本每股收益为-0.088元,较上年同期0.264元下降133.3%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期-1.16%,同比下降1.25个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比下降36.5%至1012.14万元,较上年同期1594.23万元减少[20] - 财务费用呈现净收益894.81万元,主要得益于1164.83万元利息收入[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.01亿元,同比上升300.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元,相比上年同期的-5011万元实现大幅改善[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.14亿元,同比下降56.9%[23] - 收到的税费返还款项为745.27万元,同比增长25.8%[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为8744.46万元,同比大幅增长330.6%[23] - 经营活动现金流入小计为2.09亿元,同比下降28.2%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4813.80万元,同比下降76.7%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为3020.09万元,同比下降33.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.96亿元,主要由于购建长期资产支付2.96亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.26亿元,主要来自取得借款收到的1.53亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.72亿元,较期初减少31.3%[24] 资产和负债变化 - 公司货币资金从年初5.42亿元减少至3.72亿元,减少31.4%[17] - 应收账款从4793.81万元增至5218.39万元,增长8.9%[17] - 预付款项从1634.49万元大幅增至1.39亿元,增长750.2%[17] - 存货从2.17亿元增至2.35亿元,增长8.4%[17] - 应收款项融资从1.32亿元大幅减少至1401.45万元,下降89.4%[17] - 总资产本报告期末15.79亿元,较上年度末增长7.92%[5] - 资产总额增长7.9%至15.79亿元,较上年末14.63亿元有所提升[18] - 在建工程同比增长80.8%至3.57亿元,较上年末1.97亿元显著增加[18] - 负债总额激增100.6%至3.56亿元,主要源于新增1亿元短期借款及4809万元长期借款[18][19] 股东和股权结构 - 实际控制人王然持股18.75%共2500万股,其中612万股处于质押状态[11] - 控股股东长春市汇锋汽车齿轮持有6940万股限售股,占总股本52.08%[13] - 限售股份总计9700万股,占期末总股本72.8%[14] - 前十大股东合计持股占比23.8%[11] - 少数股东权益减少79.4%至652.06万元,较上年末3164.29万元大幅下降[19] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末1145.52万元[7] - 公司于2022年9月13日变更部分募集资金投资项目[15]