收入和利润（同比环比） - 营业收入1.87亿元，同比增长25.77%[26] - 归属于上市公司股东的净利润4977.65万元，同比增长94.73%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润4212.32万元，同比增长58.25%[26] - 基本每股收益0.71元/股，同比增长73.17%[26] - 加权平均净资产收益率7.33%，同比上升1.66个百分点[26] - 营业收入1.87亿元同比增长25.77%[40][41] - 归母净利润4977.65万元同比增长94.73%[40] - 净利润同比增长96.3%至4934万元[159] - 基本每股收益0.71元，同比提升73.2%[160] - 母公司营业收入同比增长26.3%至2.31亿元[162] - 净利润同比增长81.1%至4573.91万元（上年同期2525.57万元）[163] - 本期综合收益总额为25,561,194.87元[182] - 母公司本期综合收益总额为45,739,092.43元[191] - 本期综合收益总额为25,255,734.25元[196] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1461.47万元同比增长71.11%[40] - 研发投入1880.79万元同比增长42.03%[40][41] - 研发费用同比增长42.0%至1881万元，占营收比例10.1%[158] - 研发费用同比增长34.5%至1159.92万元（上年同期862.55万元）[163] - 支付职工现金增长37.4%至5582.10万元（上年同期4060.76万元）[167] - 所得税费用增长51.3%至692.12万元（上年同期457.49万元）[163] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长10.8%，达到3961.9万元[171] - 支付给职工的现金同比增长31.0%，达到3501.0万元[171] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增515.4%，达到6319.1万元[171] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3316.13万元，同比增长1119.47%[26] - 筹资活动现金流净额3.16亿元主要因IPO募集资金到账[41] - 经营活动现金流量净额大幅提升至3316.13万元（上年同期271.93万元）[167] - 销售商品提供劳务收到现金增长41.0%至1.37亿元（上年同期9690.20万元）[166] - 吸收投资收到现金3.60亿元（上年同期无此项）[168] - 期末现金及现金等价物余额达4.33亿元（期初9289.30万元）[168] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长161.1%，达到2798.5万元[171] - 投资活动产生的现金流量净额为-905.9万元，同比转负[171] - 筹资活动现金流入大幅增长至3.90亿元，主要来自吸收投资收到的现金3.60亿元[171] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长至4.29亿元，较期初增长314.0%[172] 资产和负债变化 - 总资产10.88亿元，较上年度末增长48.73%[26] - 归属于上市公司股东的净资产8.59亿元，较上年度末增长72.27%[26] - 总资产10.88亿元同比增长48.73%[40] - 归母净资产8.59亿元同比增长72.27%[40] - 货币资金4.48亿元占总资产41.16%较上年末增长27.61个百分点[47] - 货币资金从2020年末的99,104,418.20元增长至2021年6月30日的447,712,954.09元，增幅达351.7%[148] - 流动资产合计从482,386,609.23元增至838,503,650.54元，增长73.8%[148] - 固定资产由157,929,851.84元增至179,386,015.12元，增长13.6%[148] - 在建工程从15,260,873.56元降至398,610.37元，减少97.4%[148] - 短期借款由40,000,000元降至30,000,000元，减少25%[149] - 合同负债从11,361,767.59元增至18,455,662.03元，增长62.4%[149] - 股本从63,000,000元增至84,000,000元，增长33.3%[151] - 资本公积由143,897,581.52元增至466,770,034.43元，增长224.4%[151] - 未分配利润从240,230,009.83元增至256,406,546.16元，增长6.7%[151] - 归属于母公司所有者权益合计由498,715,910.08元增至859,155,115.63元，增长72.3%[151] - 公司总资产同比增长51.5%至10.72亿元，流动资产大幅增长75.7%至8.34亿元[154] - 在建工程同比减少97.4%至39.86万元，主要因工程转固[154] - 合同负债同比增长26.3%至3797万元，预示订单增长[155] - 归属于母公司所有者权益合计增长至8.59亿元，较上年末增长72.2%[179] - 资本公积增长至4.67亿元，主要因所有者投入普通股[176][179] - 未分配利润增长至2.56亿元，本期综合收益总额贡献4977.7万元[176][179] - 公司本期专项储备增加1,416,307.65元[182] - 公司本期期末所有者权益总额增至441,453,579.49元[187] - 母公司本年期初所有者权益总额为465,493,292.10元[189] - 母公司本期所有者投入资本增加343,872,452.91元[191] - 母公司本期期末所有者权益总额增至822,195,687.32元[193] - 公司2020年上半年末所有者权益合计为413,397,240.83元[196] - 本期专项储备增加708,579.31元（其中提取797,525.91元，使用88,946.60元）[199] - 本期未分配利润净增加55,734.25元（从165,570,917.51元增至165,626,651.76元）[196][199] - 资本公积保持144,094,001.32元未发生变动[196][199] - 股本保持63,000,000.00元未发生变动[196][199] - 盈余公积保持32,213,371.87元未发生变动[196][199] - 其他综合收益保持8,518,950.13元未发生变动[196] - 期末所有者权益合计增至414,161,554.39元[199] 业务线表现 - 特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源[5] - 机械零部件制造业务收入1.34亿元同比增长52.95%[45] - 特种装备配套零部件毛利率62.78%同比增长6.05个百分点[45] - 公司已研制成功冲压精密装备并开展小批量加工业务面向汽车家电电子产品等行业[9] - 毛利率提升至56.2%，同比增加3.2个百分点[158] - 公司特种装备配套零部件业务是报告期内收入和利润的重要来源[67] 客户集中度与依赖 - 前五名客户销售收入合计占营业收入比例为56.47%[7] - 公司客户集中度较高主要客户包括宝武集团首钢集团太钢集团中冶集团等大型国有企业[7] - 特种装备配套领域主要客户为中国兵器集团下属单位及中国航天科工集团下属单位[7] - 主要客户订货量大幅下降或延迟可能对公司经营业绩造成较大影响[8] - 公司前五名客户销售收入合计占营业收入比例为56.47%[68] - 公司主要客户系中国兵器集团下属单位及中国航天科工集团下属单位[69] 募集资金使用与投资进度 - 截至2021年6月30日，公司实际使用募集资金3,535.61万元，累计使用募集资金3,535.61万元[53] - 募集资金专户期末资金余额为30,859.51万元[53] - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目投资进度为6.22%，累计投入1,515.44万元[55] - 产品研发、检测及试验中心项目投资进度为8.70%，累计投入434.87万元[56] - 补充流动资金项目投资进度为31.71%，累计投入1,585.3万元[56] - 募集资金承诺投资总额为40,000万元，调整后投资总额为34,373.52万元[56] - 截至期末募集资金理财收益和利息收入净额为21.60万元[53] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[58] 子公司业绩 - 子公司襄阳振本传动设备有限公司净利润为667.30万元[64] - 子公司荆州鼎瑞特种装备股份有限公司净利润为-131.74万元[64] - 公司2018年通过增资和受让股份方式收购荆州鼎瑞[66] 风险因素 - 报告期内公司存在国家秘密泄露风险可能对生产经营产生不利影响[5] - 公司产品出现重大质量问题可能导致维修退换货赔偿损失甚至终止合作[6] - 公司业务扩张存在新业务与产业融合不利导致不能盈利的风险[9] - 主要客户订货量大幅下降或延迟可能对公司经营业绩造成较大影响[8] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司控股股东、实际控制人李文喜、岑红及其亲属谭志斌承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[83] - 李文喜、岑红及其亲属谭志斌承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[83] - 李文喜、岑红及其亲属谭志斌承诺若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价或六个月期末收盘价低于发行价则锁定期限自动延长六个月[83] - 李文喜、岑红及其亲属谭志斌承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五[83] - 除李文喜外作为公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[85] - 除李文喜外作为公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺在任职期间每年转让的股份不超过直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五[85] - 除李文喜外作为公司董事、高级管理人员的自然人股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价格[86] - 除李文喜外作为公司董事、高级管理人员的自然人股东承诺若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价或六个月期末收盘价低于发行价则锁定期限自动延长六个月[86] - 公司控股股东、实际控制人李文喜、岑红承诺锁定期满后两年内每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在名下的股份总数的25%[87] - 公司控股股东、实际控制人李文喜、岑红承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[87] - 股东丰年君悦、丰年君盛承诺任意连续90个自然日内通过集中竞价减持不超过公司股份总数1%[88][89][90] - 股东丰年君悦、丰年君盛承诺任意连续90个自然日内通过大宗交易减持不超过公司股份总数2%[88][89][90] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将启动稳定股价措施[91][92] - 公司承诺若存在欺诈发行行为将依法回购全部新股并支付申购款加算同期银行存款利息[93] - 控股股东李文喜岑红承诺若欺诈发行将回购全部新股并承担赔偿责任[94][96][97] - 公司承诺严格遵守利润分配政策并实施分红[95] - 全体董事监事高管承诺招股书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[97][98] - 保荐机构长江证券承诺若材料虚假将依法赔偿投资者损失[98][99] - 发行人律师海润承诺若文件虚假将依法赔偿投资者损失[99] - 审计机构中汇会计师事务所承诺若文件虚假将依法赔偿投资者损失[99] - 资产评估机构开元评估承诺若文件虚假将依法赔偿投资者损失[99] - 控股股东承诺将依法购回已转让的原限售股份[95] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏[95][96] - 实际控制人承诺督促公司实施利润分配[96] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为47.92%[73] 关联交易与公司事项 - 关联交易金额为168.68万元，占同类交易比例100%[111] - 关联交易定价为市场价15元/餐[111] - 获批关联交易额度为300万元，未超过获批额度[111] - 存在工程合同纠纷诉讼，涉案金额226.18万元[109] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 半年度财务报告未经审计[106] - 公司报告期无破产重整事项[107] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[108] - 公司报告期无处罚及整改情况[110] 股权与股东结构 - 公司完成公开发行新股21,000,000股，总股本由63,000,000股增至84,000,000股[129] - 有限售条件股份期末数量为64,085,089股，占总股本76.29%[129] - 无限售条件股份期末数量为19,914,911股，占总股本23.71%[129] - 首次公开发行股票数量21,000,000股，发行价格18.24元/股[133] - 募集资金总额383,040,000元，扣除承销保荐费用23,488,301.88元后为359,551,698.12元[133] - 扣除其他发行费用15,816,509.45元后，募集资金净额343,735,188.67元[133] - 报告期末普通股股东总数17,433户[136] - 第一大股东李文喜持股比例25.98%，持股数量21,826,000股[136] - 股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业持股比例5.51%，持股数量4,630,112股[136] - 股东宁波丰年君盛投资合伙企业持股比例4.41%，持股数量3,703,888股[136] - 股东铜陵鸿鑫领享投资合伙企业持股比例3.57%，持股数量3,000,000股[136] - 股东王朝襄持股比例3.40%，持股数量2,852,500股[136] - 股东武汉唯尔思股权投资基金持股比例3.15%，持股数量2,647,000股[136] 非经常性损益与其它收益 - 非经常性损益总额765.34万元，其中政府补助411.24万元[30] - 利息收入同比增长5.8%至77.27万元（上年同期81.93万元）[163] - 营业外收入新增650.00万元（上年同期无此项）[163] 产品与技术能力 - 公司产品成功替代德国、日本、意大利知名制造商的同类产品[34] - 公司已取得民品及军品体系证书[68] 社会责任与捐赠 - 公司报告期内赞助襄阳市"博亚杯"乒乓球比赛出资26万元[80] - 公司为襄阳市襄州区双沟镇尚庄村援建文化广场出资26万元[80] - 公司赞助襄阳市第三届"五一劳动者之歌"文化展演活动出资20万元[80] - 公司为全省"万企兴万村"活动捐赠50万元[80] 租赁事项 - 西安智安租赁面积241.27平方米，首年租金14.48万元，年租金递增5元/平方米[120] - 上海办公租赁面积107.76平方米，第1-2年租金5.76万元/年，第3年租金5.88万元/年[120] - 山东泰安租赁面积100平方米，年租金2.40万元[120] - 长沙高新区租赁面积127.12平方米，年租金3.00万元[120] - 长沙奥克斯广场租赁面积100平方米，年租金4.80万元[120] - 长沙奥克斯广场另两处租赁面积分别为59.71平方米和76.12平方米，年租金分别为2.40万元和2.88万元[120] - 孝感市租赁面积132平方米，年租金3.85万元[120]