收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.4067亿元，同比增长16.65%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.23亿元，同比增长17.56%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1491.75万元，同比下降24.66%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5101.19万元，同比下降6.64%[3] - 公司净利润为5200.59万元，同比下降4.4%[18] - 营业收入从3.6亿元增至4.23亿元，增幅17.6%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2.33亿元增至2.58亿元，增幅10.7%[17] - 研发费用同比大幅增长84.33%至1762.18万元，因加大技术投入[6] - 财务费用上升63.14%至2283.36万元，因贷款利息支出增加[6] - 销售费用同比增长51.10%至2055.33万元，因市场推广力度加大[6] - 研发费用1762.18万元，同比增长84.3%[18] - 销售费用2055.33万元，同比增长51.1%[18] - 财务费用2283.36万元，其中利息费用2135.05万元[18] - 信用减值损失暴涨505.83%至754.01万元，因计提坏账增加[6] - 信用减值损失754.01万元，同比扩大505.8%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.08亿元，同比下降55.08%[3] - 经营活动现金流净额恶化55.08%至-2.08亿元，因项目采购支出增加[6] - 投资活动现金流净额扩大至-1.99亿元（同比降382.22%），因固定资产购置增加[6] - 筹资活动现金流净额激增351.15%至7.98亿元，因IPO募集资金及借款增加[6] - 经营活动现金流量净额为-2.08亿元，同比恶化55.1%[21][22] - 投资活动现金流量净额为-1.99亿元，同比扩大382.1%[22] - 筹资活动现金流量净额7.98亿元，主要来自借款7.19亿元[22][23] - 营业收入现金流入1.78亿元，同比增长11.4%[21] - 期末现金余额4.38亿元，较期初增长826.3%[23] 资产和负债变化 - 总资产为25.51亿元，较上年度末增长56.26%[3] - 货币资金为4.45亿元，较年初增长782.41%，主要因公开发行新股募集资金[5] - 应收账款为2.64亿元，较年初增长42.47%，主要因工程结算及运营服务增加[5] - 在建工程为9.56亿元，较年初增长60.20%，主要因PPP项目建设持续投入[5] - 短期借款为2.82亿元，较年初增长45.64%，主要因融资规模增加[5] - 合同负债同比增长34.06%至6209.37万元，主要因预收货款增加[6] - 长期借款同比激增464.38%至4.88亿元，因融资规模扩大[6] - 一年内到期非流动负债增长48.53%至1.04亿元，因长期借款到期集中[6] - 公司货币资金从5045.29万元大幅增加至4.45亿元，增幅达782%[13] - 应收账款从1.85亿元增长至2.64亿元，增幅42.5%[13] - 在建工程从5.97亿元大幅增加至9.56亿元，增幅60.2%[13] - 资产总额从16.33亿元增长至25.51亿元，增幅56.2%[13][15] - 长期借款从8650万元激增至4.88亿元，增幅达464%[14] - 负债总额从9.37亿元增至14.81亿元，增幅58.1%[14][15] - 归属于母公司所有者权益从6.95亿元增至10.57亿元，增幅52.1%[15] - 少数股东权益从103.71万元增至1403.11万元，增幅达1253%[15] 期初财务结构调整 - 公司总资产为16.49亿元人民币，较调整前增加1607.5万元[26][27] - 流动资产合计3.69亿元人民币，其中应收账款1.85亿元占比50.2%[25][26] - 货币资金余额5045.3万元，占流动资产13.7%[25] - 在建工程5.97亿元，占非流动资产46.6%[26] - 短期借款1.94亿元，占流动负债27%[26][27] - 一年内到期非流动负债调整增加410.6万元至7029.7万元[27] - 使用权资产新增1607.5万元[26] - 租赁负债新增1301.6万元[27] - 应付账款3.44亿元，占流动负债47.8%[26][27] - 归属于母公司所有者权益6.95亿元，资本公积2.63亿元占比37.8%[27]