收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为4.377亿元，同比下降12.46%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5500.53万元，同比增长2.36%[16] - 基本每股收益为0.9145元/股，同比增长2.36%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为5245.74万元，同比增长2.30%[16] - 公司2020年营业收入为4.37706亿元，同比下降12.46%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为5500.53万元，同比增长2.36%[37] - 基本每股收益为0.9145元，同比增长2.36%[37] - 第一季度营业收入为1.055亿元，第二季度为1.056亿元，第三季度为0.987亿元，第四季度为1.280亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1275万元，第二季度为1724万元，第三季度为1249万元，第四季度为1253万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1191万元，第二季度为1584万元，第三季度为1229万元，第四季度为1242万元[18] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为5500.53万元[112] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为5373.63万元[112] - 2018年归属于上市公司普通股股东净利润为6155.56万元[112] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年营业成本同比下降12.46%至3.279亿元[62][63] - 材料成本同比下降17.96%至2.340亿元，占营业成本比重71.35%[62] - 化学制品贸易及其他业务成本同比下降91.34%至90.7万元[63] - 人工成本同比下降10.99%至945.6万元，主要因社保费用减免[62][63] - 销售费用同比下降72.93%至785万元，因运输费计入营业成本[65] - 管理费用同比上升8.08%至2596万元，主要因环保投入增加[65] - 财务费用同比下降11.10%至363.7万元，因银行借款规模缩小[65] 各产品线表现 - 化学制品制造业务收入为4.365亿元，占营业收入比重99.73%，同比下降10.53%[51] - 多聚甲醛产品收入为1.874亿元，同比下降14.26%，毛利率为31.54%[51][54] - 甲醛产品收入为1.542亿元，同比下降17.62%，毛利率为10.33%[51][54] - 超高纯氯甲烷产品收入为5189万元，同比下降10.34%，毛利率为22.59%[51][54] - 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪产品收入为3076万元，同比增长41.65%，毛利率为55.50%[51][54] - 多聚甲醛销量39,563.47吨，同比下降2.77%[58] - 甲醛销量154,249.83吨，同比增长0.74%[58] - 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪销量989.82吨，同比增长24.98%[58] 产能和产能利用率 - 多聚甲醛产能由4.5万吨增加至8万吨[38] - 甲醛产能由28万吨增加至40万吨[38] - 甲醛设计产能40万吨，产能利用率79.74%（不含新建12万吨装置）[46] - 多聚甲醛设计产能8万吨，产能利用率87.51%（不含新建3.5万吨装置）[46] - 超高纯氯甲烷设计产能2万吨，产能利用率67.21%[46] - 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪设计产能1000吨，产能利用率84.52%[46] 采购成本变化 - 甲醇采购额占采购总额比例56.44%[43] - 甲醇2020年平均采购价格同比下降16.41%[44] - 甲醇下半年采购均价较上半年高1.22%（上半年1,706.20元，下半年1,727.00元）[44][43] - 合成盐酸下半年采购均价259.65元较上半年184.48元上涨40.75%[43] - 三聚甲醛下半年采购均价15,338.86元较上半年11,858.25元上涨29.36%[43] - 丙烯腈下半年采购均价8,743.19元较上半年7,375.52元上涨18.55%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5250.45万元，同比下降2.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为360万元，第二季度为3431万元，第三季度为-547万元，第四季度为2006万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.21%至5250.45万元[71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降74.19%至-1745.73万元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增925.55%至1.86亿元[71] - 现金及现金等价物净增加额同比飙升4820.65%至2.21亿元[71] 资产和负债变化 - 资产总额达7.611亿元，同比增长47.62%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为5.373亿元，同比增长101.19%[16] - 货币资金期末比期初增加2.206亿元，增长343.31%，主要系公司上市收到募集资金所致[31] - 固定资产期末比期初增加1.63亿元，增长155.45%，主要系年产3.5万吨多聚甲醛装置及其配套等在建项目转固所致[31] - 在建工程期末比期初减少1.345亿元，下降68.45%，主要系年产3.5万吨多聚甲醛装置及其配套等在建项目转固所致[31] - 货币资金占总资产比例从12.46%增至37.43%，金额增长343.31%至2.85亿元[75] - 固定资产同比增长155.45%至2.68亿元，占总资产35.20%[75] - 在建工程同比下降68.45%至6199.45万元[75] - 存货同比下降29.56%至3155.90万元[75] - 应收账款同比增长30.75%至5788.66万元[75] - 报告期末资产总额为76113.94万元，较期初51560.14万元增长47.6%[171] - 报告期末负债总额为22380.67万元，较期初24851.87万元下降9.9%[171] - 资产负债率从期初48.20%降至期末29.40%，下降18.8个百分点[171] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.1元（含税）[6] - 公司总股本基数为8020万股[6] - 2019年度利润分配以总股本60,150,000股为基数每10股派发现金股利2.2元合计派发现金红利13,233,000元[107] - 2020年度利润分配以总股本80,200,000股为基数每10股派发现金股利2.1元合计派发现金红利16,842,000元[108][110] - 2020年度母公司实现净利润55,838,247.54元提取10%法定盈余公积5,583,824.75元[110] - 2020年度可分配利润为142,367,800.46元现金分红总额占利润分配总额比例100%[108] - 2018年度利润分配以每股0.35元向全体股东分配现金股利金额为21,052,500元[111] - 2019年度利润分配以每股0.22元向全体股东分配现金股利金额为13,233,000元[111] - 公司总股本从2019年度60,150,000股增至2020年度80,200,000股[107][108] - 现金分红政策完全符合公司章程规定且决策程序完备[108] - 2020年现金分红金额为1684.2万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.62%[112] - 2019年现金分红金额为1323.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的24.63%[112] - 2018年现金分红金额为2105.25万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.20%[112] 研发与专利 - 公司已授权发明专利9项，实用新型专利34项[33] - 2020年获得1项发明专利和4项实用新型专利[38] - 研发投入金额2020年为1459.86万元，占营业收入比例3.34%[69] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比36.13%，合计1.581亿元[64] - 前五名供应商采购额占比56.52%，合计2.353亿元[64] 关联交易 - 关联采购南通江山农药化工股份有限公司盐酸和烧碱金额531.67万元，占同类交易比例72.86%[137] - 关联销售南通江山农药化工股份有限公司甲醛制品和多聚甲醛金额896.41万元，占同类交易比例4.56%[137] - 关联采购中海油销售南通有限公司柴油金额8.84万元，占同类交易比例100%[137] - 日常关联交易总额为1,436.92万元，获批额度为4,800万元[137] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助2020年为152.86万元，2019年为295.45万元，2018年为225.45万元[21] - 非经常性损益合计2020年为254.79万元，2019年为245.95万元，2018年为137.33万元[21] 首次公开发行(IPO)及募集资金 - 公司2020年12月完成首次公开发行股票20,050,000股，发行价格为13.39元人民币[83] - 募集资金总额为26,846.95万元人民币，扣除发行费用后净额为22,847.78万元人民币[83] - 募集资金承诺投资项目总额为28,892.82万元人民币，调整后投资总额为22,847.78万元人民币[84] - 年产1,000吨1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000吨水杨醛技改项目调整后投资总额为8,873.09万元人民币，投资进度0.00%[84] - 年产18,000吨系列防霉杀菌剂、3,200吨冶炼萃取剂技改项目调整后投资总额为2,906.98万元人民币，投资进度0.00%[84] - 绿色智能化工厂建设项目调整后投资总额为6,323.05万元人民币，投资进度0.00%[84] - 补充流动资金及偿还银行贷款调整后投资总额为4,744.66万元人民币，投资进度0.00%[84] - 截至2020年12月31日所有募集资金投资项目累计投入金额均为0万元人民币[83][84] - 2020年度募集资金利息收入为0万元人民币，手续费支出为0万元人民币[83] - 2020年12月31日募集资金到账后存放于平安银行专户，2021年1月转入专户金额为22,847.78万元人民币[86] - 公司完成首次公开发行人民币普通股2005万股，发行后总股本由6015万股增至8020万股[170][171] - 首次公开发行股票发行价格为13.39元/股[170] 管理层讨论和业务指引 - 公司以多聚甲醛为核心产品，计划提高产能并增加产品规格，发展高附加值下游产品[96] - 公司计划重点发展系列脱硫防霉杀菌剂、冶炼萃取剂等产品，延伸甲醇深加工产业链[97] - 公司计划建设绿色智能化工厂，运用信息化管理手段升级ERP管理系统，提高仓储管理效率[97] - 2021年公司将调整组织架构，完善内部控制制度，强化HSEQ防控和风险防范能力[98] - 公司承诺加快募投项目投资进度以尽早实现预期收益[122] - 公司制定上市后未来三年股东分红回报规划以保障股东利益[123] - 公司完善利润分配政策明确现金分红条件及比例[123] - 公司建立有效用人激励和竞争机制提高人力资源效率[123] 股东和股权结构 - 公司控股股东产控集团承诺自首次公开发行上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[114] - 公司股东新源投资和江山股份承诺自首次公开发行上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[114] - 公司董事及高级管理人员股东承诺自首次公开发行上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[114] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价，控股股东所持股票锁定期将自动延长6个月[114] - 新源投资及江山股份作为持有5%以上股份股东锁定期满后24个月内减持价格不低于首次公开发行价格[115] - 新源投资及江山股份减持需提前3个交易日公告[115] - 通过二级市场竞价交易减持需提前15个交易日向深交所报告[115] - 董事及高管朱辉等人在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[115] - 董事及高管离职后6个月内不得转让股份[115] - 上市后6个月内离职的18个月内不得转让股份[115] - 上市后7-12个月离职的12个月内不得转让股份[115] - 朱辉等董事及高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[115] - 所有减持需根据除权除息事项相应调整底价[115] - 减持方式包括大宗交易、协议转让和集中竞价等合法方式[115] - 公司股份总数从6015万股增至8020万股，增长33.2%[164] - 有限售条件股份占比从100%降至76.29%[164] - 国有法人持股5420万股，占发行后总股本67.59%[164] - 期末限售股总数达6118.5万股，其中网下发行限售股103.5万股[168] - 南通产业控股集团有限公司持有公司37.53%股份，共计3010万股[174] - 控股股东南通产业控股集团持有精华制药34.29%股份[176] - 控股股东南通产业控股集团持有金通灵科技12.70%股份[176] - 控股股东南通产业控股集团持有江山股份29.30%股权[176] - 控股股东南通产业控股集团持有醋化股份7.77%股权[176] 董事、监事及高级管理人员持股 - 董事长兼总经理朱辉持有公司股份1,785,000股，占披露高管持股总数的52.0%[189] - 副总经理兼财务负责人陈梅持有公司股份595,000股，占披露高管持股总数的17.3%[189] - 副总经理张永锋持有公司股份595,000股，占披露高管持股总数的17.3%[189] - 监事徐翔持有公司股份139,500股，占披露高管持股总数的4.1%[189] - 监事陆辉持有公司股份144,500股，占披露高管持股总数的4.2%[189] - 副总经理任建军持有公司股份173,750股，占披露高管持股总数的5.1%[189] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计3,432,750股[189] - 报告期内所有高管持股数量无变动，增持及减持数量均为0股[189] - 公司共有6名董事及3名独立董事，其中4名董事未持有公司股份[189][191][192][193] 董事、监事及高级管理人员任职情况 - 董事王丽红于2020年4月7日因工作原因离任[190] - 公司独立董事刘志耕自2019年7月起担任总审计师[194] - 公司独立董事李啸风自2016年11月起担任独立董事[194] - 公司独立董事蒋卫忠自2016年11月起担任独立董事[194] - 公司监事黄培丰自2014年8月起担任监事[196] - 公司监事罗莹莹自2019年11月起担任监事[196] - 公司监事顾玉宝自2020年10月起担任监事[197] - 公司副总经理张永锋自2014年8月起担任副总经理[198] - 公司副总经理陈梅自2014年8月起担任副总经理兼财务负责人[198] - 公司副总经理任建军自2015年2月起担任副总经理[199] - 公司股东南通产业控股集团陆强新2015年4月至2020年12月担任党委副书记及总经理[199] 每股指标变化（受IPO影响） - 基本每股收益从0.9145元/股降至0.6859元/股，下降0.2286元[166] - 稀释每股收益从0.9145元/股降至0.6859元/股，下降0.2286元[166] - 归属于普通股股东的每股净资产从5.13元/股增至6.70元/股，增加1.57元[166] - 加权平均净资产收益率为19.25%，同比下降2.64个百分点[16] 行业与竞争格局 - 公司主要产品颗粒多聚甲醛是酚醛树脂的重要原材料，酚醛树脂在摩擦材料、铸造树脂、耐火材料等应用领域需求增长[92] - 草甘膦作为最大除草剂品种市场份额约占世界除草剂三分之一，中国草甘膦产能占全球市场60%以上[93] - 吡啶在农药领域开发含吡啶基农药品种50多种，在医药领域合成医药品种超过50种[93] - 超高纯氯甲烷纯度达99.99%，主要应用于电子化学品、丁基橡胶及农药等行业[94] - 公司1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪用于纺织物整理剂和纤维交联剂，与纺织行业发展高度相关[95] - 行业内主要竞争对手包括镇江李长荣、塞拉尼斯、河北锦