收入和利润(同比) - 营业收入年初至报告期末为675,121,277.51元,同比增长28.78%[4] - 营业总收入为6.751亿元,较上年同期的5.243亿元增长28.8%[21] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为102,219,333.73元,同比增长68.59%[4] - 净利润同比增长68.6%至1.022亿元(上期6063万元)[22] 成本和费用(同比) - 营业总成本为5.739亿元,较上年同期的4.457亿元增长28.7%[21] - 营业成本为5.171亿元,较上年同期的4.040亿元增长28.0%[21] - 研发费用年初至报告期末为28,616,639.07元,同比增长60.31%[11] - 研发费用大幅增长60.3%至2862万元(上期1785万元)[22] - 支付职工现金增长44.2%至9559万元(上期6629万元)[25] - 所得税费用增长47.2%至1394万元(上期947万元)[22] - 财务费用下降63.4%至160万元(上期438万元)[22] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为25,943,423.38元,同比下降77.00%[4] - 经营活动现金流量净额同比下降77%至2594万元(上期1.128亿元)[25] - 销售商品收到现金增长35.1%至7.193亿元(上期5.326亿元)[25] - 投资活动现金流出大幅增至14.55亿元(上期3249万元)[26] - 期末现金余额降至2.027亿元(期初5.953亿元)[27] 资产和负债(期末余额同比) - 货币资金期末余额为203,496,341.83元,同比下降66.12%[9] - 货币资金为2.035亿元,较2020年底的6.006亿元下降66.1%[17] - 交易性金融资产期末余额为459,656,460.67元,同比增长869.80%[9] - 交易性金融资产为4.597亿元,较2020年底的0.474亿元增长869.3%[17] - 存货期末余额为158,616,557.49元,同比增长65.12%[9] - 存货为1.586亿元,较2020年底的0.961亿元增长65.1%[17] - 短期借款期末余额为28,500,000.00元,同比增长2750.00%[9] - 短期借款为0.285亿元,较2020年底的0.010亿元增长2750.0%[18] 其他财务数据(同比) - 投资收益年初至报告期末为8,722,897.54元,同比增长7657.44%[11] - 投资收益大幅增长7658%至872万元(上期11万元)[22] - 其他收益年初至报告期末为9,676,142.11元,同比增长109.61%[11] - 未分配利润为2.529亿元,较2020年底的1.677亿元增长50.8%[19] - 公司总股本为6387万股,较2020年底的4258万股增长50.0%[19] 资产负债表项目(期末余额) - 公司货币资金为600,568,260.03元[29] - 交易性金融资产为47,396,916.92元[29] - 应收账款为238,304,302.59元[29] - 存货为96,062,003.05元[29] - 流动资产合计为1,000,824,954.22元[30] - 固定资产为78,872,800.34元[30] - 使用权资产增加20,283,010.83元[30][33] - 资产总计增加20,283,010.83元至1,108,541,784.22元[30] - 应付账款为191,688,410.11元[30] - 负债合计增加20,283,010.83元至275,274,226.15元[31] 股东信息 - 最大股东苟兴荣持股比例为8.69%,持有554.8万股[14]
朗特智能(300916) - 2021 Q3 - 季度财报