收入和利润(同比) - 营业收入2.15亿元,同比增长36.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3220.95万元,同比增长96.22%[4] - 扣除非经常性损益的净利润2429.74万元,同比增长55.46%[4] - 净利润同比增长96.22%至32,209,528.49元[11] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长96.1%达3220.95万元[22] - 营业总收入同比增长37.0%达到2.15亿元[20] - 基本每股收益同比增长30.8%至0.3579元[23] 成本和费用(同比) - 营业成本1.37亿元,同比增长86.63%,主要因原材料价格上涨及新会计准则实施[10] - 营业成本同比增长86.6%至1.37亿元[20] - 研发费用635.77万元,同比下降31.61%,因研发人员薪酬减少[10] - 研发费用同比下降31.6%至635.77万元[20] - 销售费用同比下降27.9%至2903.60万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-240.57万元,同比改善94.40%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负240.57万元,较上年同期的负4299.71万元有所改善[26] - 经营活动现金流入同比增长56.6%达2.64亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为正2.17亿元,上年同期为负10.43亿元[26] - 投资活动现金流入大幅增至10.08亿元,主要来自收回投资收到的10亿元[26] - 投资支付的现金为7.9亿元,较上年同期的10.2亿元有所减少[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.49亿元,较期初的2.42亿元增长85.4%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6241.55万元,较上年同期的5041.74万元增长23.8%[26] - 支付的各项税费为3196.30万元,较上年同期的3079.92万元增长3.8%[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为1695.14万元,较上年同期的4628.07万元大幅减少63.4%[26] 资产和负债变化 - 货币资金4.49亿元,较上年末增长31.25%,因理财产品到期[8] - 货币资金较年初增长31.26%至449,417,335.59元[16] - 交易性金融资产7.91亿元,较上年末减少12.16%[8] - 交易性金融资产较年初下降12.16%至791,098,944.44元[17] - 应收账款2683.18万元,较上年末减少21.99%[8] - 应收账款较年初下降22.01%至26,831,806.61元[17] - 预付款项较年初增长138.58%至18,056,400.89元[17] - 存货较年初下降13.36%至119,199,410.75元[17] - 应付账款同比下降35.8%至3964.56万元[18] - 合同负债同比增长20.9%达5374.98万元[18] 其他收益和支出 - 投资收益782.79万元,同比增长1158.05%,因理财产品收益增加[10] - 营业外收入同比增长12.04%至106,519.22元[11] - 营业外支出同比下降38.33%至155,533.12元[11] - 所得税费用同比增长43.22%至4,924,253.52元[11] 股东信息 - 普通股股东总数9,497人,前两大股东黄海晓(43.20%)和黄海瑚(28.80%)为一致行动人[13][14] 其他重要说明 - 货币资金及交易性金融资产未在提取范围内需结合完整财报分析[18][20] - 公司第一季度报告未经审计[28]
海融科技(300915) - 2022 Q1 - 季度财报