收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.95亿元,同比增长31.87%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.45亿元,同比增长44.99%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4179.64万元,同比增长103.33%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9353.42万元,同比增长93.67%[4] - 营业总收入为5.45亿元,同比增长45.0%[19] - 净利润为9353.47万元,同比增长93.7%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为9353.42万元,同比增长93.7%[20] - 基本每股收益为1.04元,同比增长92.6%[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.96亿元,同比增长65.5%[19] - 研发费用增长39.37%至2356.16万元,主要因研发投入增加[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为700.01万元,同比增长152.29%[4] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.73亿元,同比增长44.9%[23] - 经营活动现金流入小计为5.85亿元,同比增长44.8%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为3.49亿元,同比增长75.2%[23] - 支付给职工的现金为1.23亿元,同比增长20.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-13,386,004.01元改善至7,000,056.51元[24] 投资活动相关现金流量 - 投资活动现金流入大幅增至2,620,185,584.34元(上年同期为2,637,601.00元),主要因收回投资收到26亿元[24] - 投资活动现金流出激增至3,562,355,789.12元(上年同期12,943,227.34元),其中35.5亿元用于投资支付[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-942,170,204.78元,较上年同期-10,305,626.34元扩大91.4倍[24] 资产结构变化 - 货币资金减少79.92%至2.47亿元,主要因执行现金管理计划[8] - 交易性金融资产新增9.51亿元,主要因执行现金管理计划[8] - 存货增长81.08%至1.17亿元,主要因生产经营备货增加[8] - 货币资金从年初12.29亿元降至2.47亿元,减少79.9%[15] - 交易性金融资产新增9.51亿元[15] - 存货从年初6,451万元增至1.17亿元,增长81.1%[15] - 流动资产合计13.60亿元,较年初13.26亿元增长2.6%[16] - 货币资金保持稳定,期初余额为1,229,094,577.11元[27] - 应收账款余额为25,040,258.94元[27] - 存货规模为64,513,798.05元[27] 负债和权益变化 - 短期借款从年初1,500万元增至2,214万元,增长47.6%[16] - 合同负债从年初4,214万元降至1,089万元,下降74.2%[17] - 未分配利润从年初2.37亿元增至2.86亿元,增长20.5%[17] - 所有者权益合计为13.80亿元,较期初增长4.5%[18] - 合同负债金额为42,136,515.99元[28] - 归属于母公司所有者权益合计为1,321,218,306.19元[29] 股东结构信息 - 报告期末普通股股东总数为11,077名[12] - 第一大股东黄海晓持股比例为43.20%,持股数量为38,880,000股[12] - 第二大股东黄海瑚持股比例为28.80%,持股数量为25,920,000股[12] 其他财务项目变化 - 营业外收入增长282.11%至94.28万元,主要因收到赔偿收入[9] - 期末现金及现金等价物余额下降至246,777,529.87元,较期初减少79.9%[24]
海融科技(300915) - 2021 Q3 - 季度财报