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凯龙高科(300912) - 2022 Q3 - 季度财报
凯龙高科凯龙高科(SZ:300912)2022-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入1.17亿元人民币,同比下降39.32%[5] - 年初至报告期末营业收入4.90亿元人民币,同比下降32.61%[5] - 营业总收入同比下降32.6%至4.90亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损4801.10万元人民币,同比下降146.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损7973.04万元人民币,同比下降369.83%[5] - 净利润亏损7973万元,同比扩大337.2%[23] - 基本每股收益-0.7121元,同比恶化374.7%[24] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降21.9%至5.97亿元[22] - 研发费用同比下降37.7%至5328万元[23] - 销售费用同比下降32.5%至2145万元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.87亿元人民币,同比下降3028.65%[5] - 经营活动现金流量净额流出3.79亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.87亿元,较上年同期的负599万元大幅恶化[27] - 经营活动现金流入总额为3.96亿元,同比下降36.8%(上年同期为6.26亿元)[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.75亿元,同比下降4.9%(上年同期为3.94亿元)[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.37亿元,同比下降12.2%(上年同期为1.56亿元)[27] - 投资活动产生的现金流量净额为2960万元,较上年同期的负2.6亿元显著改善[27] - 投资支付的现金为5100万元,同比下降84.1%(上年同期为3.2亿元)[27] - 取得借款收到的现金为2.89亿元,同比增长84.6%(上年同期为1.57亿元)[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为8905万元,较上年同期的负8641万元实现扭亏为盈[27] - 现金及现金等价物净减少6862万元,期末余额为4813万元[27] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少59.35%,主要因经营性亏损导致[9] - 货币资金从年初1.98亿元降至8044.36万元[19] - 交易性金融资产较年初减少56.21%,因部分理财产品到期[9] - 交易性金融资产从年初8038.79万元降至3520.49万元[19] - 应收票据较年初减少91.87%,因商业承兑汇票到期[9] - 投资性房地产较年初减少100%,因政府拆迁补偿完成[9] - 短期借款从年初1.99亿元增至3.21亿元[20] - 应付票据从年初1.71亿元降至6129.90万元[20] - 应收账款从年初2.69亿元增至2.91亿元[20] - 存货从年初3.16亿元降至2.97亿元[20] - 总资产16.88亿元人民币,较年初下降7.58%[5] - 归属于母公司所有者权益下降7.5%至9.86亿元[21] - 负债总额下降7.7%至7.02亿元[21] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益同比下降89.20%[16] - 公允价值变动收益同比下降3645.68%[16] - 公允价值变动损失3605万元,同比恶化6153%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,296名[16] - 最大股东臧志成持股比例为32.18%,持股数量36,030,000股[16] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[28]