收入和利润(同比) - 营业收入2.51亿元,同比下降10.03%[3] - 营业总收入同比下降10.0%至2.508亿元,上期为2.788亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润877.57万元,同比下降35.63%[3] - 净利润同比下降36.6%至877.57万元,上期为1385.19万元[20] - 扣除非经常性损益的净亏损2376.83万元,同比下降296.70%[3] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.08元,上期为0.12元[21] 成本和费用(同比) - 营业成本同比上升9.4%至2.197亿元,上期为2.009亿元[19] - 研发费用同比上升3.0%至2442.81万元,上期为2372.03万元[19] - 销售费用同比下降34.5%至815.84万元,上期为1244.77万元[19] - 管理费用同比下降28.7%至1535.97万元,上期为2153.49万元[19] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净流出9257.23万元,同比扩大95.99%[3] - 经营活动现金流量净额恶化至-9257万元 同比扩大96%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降41.4%至1.39亿元[22] - 支付职工现金同比下降26.6%至5033万元[22] - 支付的各项税费大幅减少71.6%至309万元[22] - 投资活动现金流出净额3194.32万元,同比减少81.72%[9] - 投资活动现金流出大幅减少至3194万元 同比下降81.7%[23] - 购建长期资产支付现金下降31.5%至1694万元[23] - 投资支付现金锐减90%至1500万元[23] - 取得借款收到的现金激增951%至1.05亿元[23] - 筹资活动现金流量净额改善至7899万元 同比转正[23] 资产和负债变化(期初/期末) - 应收账款4.15亿元,较年初增长54.23%[9] - 应收账款期末余额为414,821,093.31元,较年初增长54.25%[14] - 短期借款2.81亿元,较年初增长40.86%[9] - 短期借款期末余额为280,974,189.02元,较年初增长40.87%[15] - 应付票据2.32亿元,较年初增长35.53%[9] - 应付票据期末余额为231,991,207.29元,较年初增长35.50%[15] - 货币资金期末余额为148,313,664.36元,较年初减少25.03%[14] - 存货期末余额为291,108,611.49元,较年初减少7.90%[14] - 流动资产合计1,029,958,061.67元,较年初增长5.62%[14] - 资产总计1,944,653,737.11元,较年初增长6.44%[14] - 负债总额同比增长14.3%至8.700亿元,期初为7.611亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为7122万元 较期初下降39%[23] 非经常性损益 - 非经常性收益3254.40万元,其中拆迁补偿收益3613.65万元[6] - 资产处置收益大幅改善至3613.65万元,上期亏损1.05万元[19] 其他应收应付款项 - 其他应收款5639.32万元,较年初增长280.34%,主要因搬迁补偿款3988.27万元未到账[9] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益增长0.8%至10.746亿元,期初为10.659亿元[17] - 报告期末普通股股东总数为10,515名[11] - 最大股东臧志成持股比例为32.18%,持股数量为36,030,000股[11] - 无锡市凯成投资合伙企业持股比例为5.81%,持股数量为6,500,000股[11]
凯龙高科(300912) - 2022 Q1 - 季度财报