整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.12亿元，较上年同期减少8.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4886.47万元，较上年同期减少18.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额3903.10万元，较上年同期增长132.82%[5] - 本报告期末总资产32.98亿元，较上年度末增长3.05%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入4.12亿元，较上期的4.51亿元下降8.61%[20] - 2023年第一季度，公司营业总成本3.68亿元，较上期的4.01亿元下降8.35%[20] - 2023年第一季度，公司营业利润5497.78万元，较上期的6316.31万元下降12.96%[21] - 2023年第一季度，公司净利润4864.96万元，较上期的5942.58万元下降18.13%[21] - 综合收益总额本期为48,649,593.80元，上期为59,425,760.70元[22] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.15元；稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.15元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为511,809,458.21元，上期为473,432,603.62元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为39,030,983.16元，上期为 - 118,906,751.03元[23] - 收回投资收到的现金本期为270,000,000.00元，上期为100,000,000.00元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为210,254,506.54元，上期为 - 164,206,062.38元[24] - 取得借款收到的现金本期为49,500,000.00元，上期为280,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为135,030,367.41元，上期为187,822,437.91元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为384,315,857.11元，上期为 - 95,290,375.50元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,298,453,494.43元，上期为869,907,553.49元[24] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末减少34.43%，主要系理财到期减少所致[8] - 应收账款较上年末减少40.37%，主要系应收账款回款所致[8] - 应收款项融资较上年末增长826.87%，主要系银行承兑汇票结算货款增加[8] - 在建工程较上年末增长76.47%，主要系可转债项目开工建设投入所致[8] - 货币资金期末余额15.08亿元，年初余额12.30亿元，增长22.64%[16] - 交易性金融资产期末余额3.49亿元，年初余额5.32亿元，下降34.43%[16] - 应收账款期末余额9970.52万元，年初余额1.67亿元，下降40.37%[16] - 短期借款期末余额2.79亿元，年初余额1.88亿元，增长48.61%[18] - 应付债券期末余额4.39亿元，年初余额4.32亿元，增长1.82%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,713，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，黄卫斌持股比例36.18%，持股数量147,900,000股，质押12,000,000股；海宁大有投资和海宁大宏投资持股比例均为13.21%，持股数量均为54,000,000股[10] - 股东董其良通过普通证券账户持有10,605,000股，通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有120,000股，合计持有10,725,000股[11] - 海宁大有投资和海宁大宏投资是公司管理层员工持股企业，且为黄卫斌一致行动人[11] 股权及激励相关事项 - 2023年限制性股票激励计划增发股份3,769,000股，期末限售股数为3,769,000股[12][14][15] - 2023年1月3日公司董事会和监事会审议通过限制性股票激励计划草案，2月6日股东大会审议通过[13] - 2023年2月13日公司董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，3月21日完成首次授予登记工作[14] 可转债相关事项 - “火星转债”转股期限为2023年2月13日至2028年8月4日，转股价格由34.29元/股调整为34.09元/股，于2023年3月22日起生效[15] - 2023年第一季度，176张“火星转债”完成转股，票面金额共计17,600元，合计转成511股“火星人”股票[15] 投资相关事项 - 公司拟以自有资金1,500万元参与认购共青城当康股权投资合伙企业份额，占增资后认缴出资总额的14.85%[14]