收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.06亿元，同比下降4.09%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4021.7万元，同比下降12.12%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为2252.45万元，同比下降44.51%[15] - 基本每股收益为0.8633元/股，同比下降18.88%[15] - 加权平均净资产收益率为12.30%，同比下降7.52个百分点[15] - 营业收入20,602.10万元，同比下降4.09%[47] - 归属于上市公司股东的净利润4,021.70万元，同比下降12.12%[47] - 公司2020年营业收入为2.06亿元，同比下降4.09%[61] - 营业收入连续三年下降：25,809.23万元、21,481.48万元、20,602.10万元[112] - 扣非归母净利润连续三年下降：5,621.62万元、4,059.02万元、2,252.45万元[112] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为40,217,022.85元[124] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为45,761,901.12元[124] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为63,979,165.91元[124] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1115.81万元，同比下降81.82%[15] - 汇兑损失464.70万元，去年同期汇兑收益42.74万元[47] - 直接材料成本同比下降2.56%至104,989,208.43元，占营业成本72.86%[67] - 能源费用成本同比上升44.67%至17,552,248.30元，制造费用同比上升36.14%至9,470,202.39元[67] - 销售费用同比下降69.94%至2,076,621.42元，主要因运费调整至主营业务成本[70] - 财务费用同比上升422.77%至6,572,092.82元，主要因汇兑损失及借款利息增加[70] - 研发费用同比上升27.99%至10,298,571.64元，占销售收入5%[70][71] - 直接材料占生产成本比例为75.67%[105] - 汇兑损失为464.70万元[113] 各季度财务表现 - 第一季度营业收入为4520.48万元，第二季度增长至6926.91万元（环比增长53.2%），第三季度回落至4415.64万元（环比下降36.2%），第四季度小幅回升至4739.08万元（环比增长7.3%）[19] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润达1661.09万元，为全年最高（环比增长97.4%），第四季度大幅下降至319.05万元（环比下降73.4%）[19] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-372.81万元，是全年唯一亏损季度[19] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度大幅改善至1824.12万元，而第三季度为-868.45万元[19] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为1769.25万元，较2019年517.17万元增长242.1%[22] - 计入当期损益的政府补助2020年达2096.39万元，较2019年709.90万元增长195.3%[22] - 非流动资产处置损益2020年为-14.74万元，较2019年-93.24万元亏损收窄84.2%[22] - 营业外收入达1182万元占利润总额26.05%主要来自政府上市奖励[78] - 其他收益为1098万元占利润总额24.19%主要来自政府补助[78] 业务线表现 - 公司主营业务为内酯系列合成香料研发生产，是国内规模最大、产品配套最全的生产企业[24] - 主要产品丙位内酯和丁位内酯系列广泛应用于食品饮料、日化、饲料和烟草行业[25] - 香料产品收入为2.04亿元，占总收入98.95%，同比下降4.00%[61] - 丙位内酯产品收入为1.87亿元，占总收入90.76%，同比下降6.50%[61] - 丁位内酯产品收入为1595.89万元，同比增长33.32%[61] - 其他香料产品收入为91.08万元，同比增长128.28%[61] - 内酯系列香料年产销规模超4000吨占国内最大生产规模[43] - 香精香料设计产能为4820吨/年，产能利用率为96.01%[56] - 丙位内酯产品2020年平均售价为47.77元/千克，同比下降4.65%[63] 地区表现 - 内销收入为6537.87万元，同比增长8.29%，占总收入31.73%[61] - 外销收入为1.41亿元，同比下降8.93%，占总收入68.27%[61] - 公司70%以上产品出口国外并与国际知名公司建立稳定合作[33] - 海外香料销售收入为140,642,370.88元，占营业收入比重68.27%[64] - 境外销售占比为68.27%[111][113] - 出口销售收入为14,064.24万元[113] 生产和供应链 - 香料产品产量4,627.59吨，同比增加1,561.27吨，增长50.92%[48] - 香料产品销量4,057.58吨，同比增加776.64吨，增长23.67%[48] - 香料库存量同比增长315.52%至740,376千克，主要因新增生产线投产增加备货[65] - 公司生产模式采用以销定产，下设丙位内酯车间、丁位内酯车间和综合车间三类车间[28] - 公司销售模式为直销和经销两种买断式销售，结算方式和定价政策一致[29] - 公司采购模式根据生产计划和销售订单制定采购计划，通过报价议标向合格供应商采购[27] - 正辛醇采购额占采购总额比例21.58%，下半年平均价格11.71元[54] - 正己醇采购额占采购总额比例20.20%，下半年平均价格26.35元[54] - 正庚醇采购额占采购总额比例10.56%，下半年平均价格27.69元[54] - 丙烯酸采购额占采购总额比例9.72%，下半年平均价格5.04元[54] - 前五名供应商采购额合计57,503,734.87元，占年度采购总额39.27%[68] - 正辛醇、正己醇等为主要原材料[105] 研发投入 - 研发投入1,029.86万元，占营业收入比重5%[51] - 研发费用同比上升27.99%至10,298,571.64元，占销售收入5%[70][71] - 研发人员数量2020年为39人，占比16.05%[74] - 研发投入金额2020年为10,298,571.64元，占营业收入比例5.00%[74] - 公司拥有发明专利15项及实用新型专利37项[38] - 公司2020年新增实用新型专利9项，发明专利3项[72][73] - 研发支出资本化金额连续三年为0元[74] 资产和现金流变化 - 资产总额为5.48亿元，同比增长42.44%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为5.16亿元，同比增长105.32%[15] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为11,158,117.40元，同比下降81.82%[76] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为-39,231,424.17元，同比下降33.47%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为140,063,789.45元，同比大幅增加[76] - 现金及现金等价物净增加额2020年为107,343,514.42元[76] - 固定资产较年初增长95.54%至1800吨桃醛生产线转固[35] - 在建工程较年初减少91.59%因桃醛生产线转固[35] - 货币资金较年初增长211.08%因首次公开发行股份募集资金到账[35] - 其他应收款较年初增长121.26%因应收出口退税款及燃气补贴增加[35] - 存货较年初增长81.61%因桃醛生产线投产备货增加[35] - 其他流动资产较年初增长180.36%因闲置募集资金购买理财产品增加[35] - 长期待摊费用较年初增长103.33%因绿化工程及燃气开户费投入[35] - 货币资金年末余额1.56亿元占总资产28.47%较年初增长15.43个百分点[80] - 固定资产年末余额1.57亿元占总资产28.63%因募投项目转固增长7.77个百分点[80] - 在建工程年末余额787万元较年初下降22.91个百分点因生产线转固[80] - 长期借款归零较年初下降14.54个百分点[80] - 存货期末账面价值较期初增长3,172.07万元[76] 募集资金使用 - 公司2020年IPO募集资金净额为2.226亿元[87] - 募集资金累计投入1.154亿元其中自有资金先行投入1.138亿元[88] - 年产3000吨丙位内酯项目投资进度68.85%累计投入1.154亿元[89] - 承诺投资项目总金额为222,622,085.25元，实际投入115,357,946.75元，投入进度为51.8%[92] - 募集资金投资项目先期投入自筹资金113,763,793.40元，并于2020年10月13日完成等额募集资金置换[92] - 截至报告期末尚未使用的募集资金专户余额为26,603,706.95元，现金管理余额8,100万元（超授权100万元）[93] - 营销网络建设项目预算金额15,068,485.25元，实际投入金额0元，投入进度0%[92] - 项目实际投入与承诺差异金额为-2,299,660.12元[92] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[94] 产能和项目进展 - 合肥华业"3000吨丙位内酯项目"一期1800吨桃醛生产线投产[76] - 公司在建产能为1200吨/年丙位内酯系列合成香料项目[56] - 募投项目年产3000吨丙位内酯系列合成香料[110] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计99,277,722.45元，占年度销售总额48.19%[68] - 前五名供应商采购额合计57,503,734.87元，占年度采购总额39.27%[68] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[5] - 公司总股本基数为5735万股[5] - 2020年度现金分红总额为11,470,000元，占可分配利润的100%[120] - 2020年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.52%[124] - 公司以总股本57,350,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税）[121][122] - 现金分红总额为1,147万元（含税）[122] - 公司拟每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本增至74,555,000股[122] - 2019年度未进行现金分红，分红金额为0元[123][124] - 2018年度现金分红金额为15,000,000元，占当年净利润的23.45%[123][124] 行业和市场趋势 - 全球香料香精市场销售额从2006年180亿美元增长至2017年263亿美元，年复合增长率3.51%[30] - 中国香料香精市场销售额从2010年200亿元增长至2015年338.5亿元，年复合增长率近10%[31] - 中国香料香精行业在全球市场占有率约20%[31] - 香料香精行业下游包括食品饮料、日化、烟草、饲料等抗周期较强行业[32] - 亚洲/太平洋地区正成为全球最大香料香精市场，受中国和印度强劲增长带动[30] - 饲料行业"十三五"末工业饲料总产量预计达2.2亿吨，内酯类香料在饲料香精中占比重大[102] - 香料香精在替代防腐剂、抗氧化剂和现代医疗领域呈现新应用趋势[97] - 国内香料香精行业属完全竞争市场[108][112] 公司战略 - 公司发展战略聚焦技术创新，以打造国际一流香料供应商为目标[103] 风险因素 - 合成香料生产涉及危险化学品及危险工艺[109] - 资产受限总额1816万元其中固定资产818万元土地998万元用于借款抵押[81] 公司治理和承诺 - 公司报告期不存在境内外会计准则下的净利润和净资产差异情况[19][20] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[95][96] - 公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）1,435万股[127] - 公司未作盈利预测[127] - 公司股东中的私募投资基金均已备案[127] - 公司及其董事长、总经理、主要股东及实际控制人没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷[127] - 没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形[127] - 公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化[127] - 公司主要财产、股权没有出现限制性障碍[127] - 公司不存在违反信息披露要求的事项[127] - 公司不存在因媒体质疑报道对本次发行产生实质性影响的事项[127] - 公司自通过创业板股票上市委员会审核至承诺函出具日期间不存在影响发行上市及投资者决策的重大事项[127] - 公司确认2020年度不存在控股股东非经营性资金占用情况[141] - 公司自2020年1月1日起执行新修订的企业会计准则第14号-收入[142] - 公司2020年度财务报表合并范围未发生变化[143] - 公司于2020年2月6日召开第三届董事会第十三次会议审议通过会计政策变更[142] - 公司2020年度共召开4次股东大会[168] 股份锁定和减持承诺 - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[128] - 董事、监事或高管任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[128] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[128] - 锁定期满后12个月内减持股份不超过届时持股数量的10%[128] - 锁定期满后13-24个月内减持股份不超过届时持股数量的15%[128] - 减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[128] - 通过集中竞价交易减持需在首次卖出15个交易日前预先披露减持计划[128] - 减持前需提前5个交易日通知公司并由公司提前3个交易日公告[128] - 控股股东承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[129] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理已发行股份[129] - 若上市6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[129] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[129] - 离职后半年内不转让所持公司股份[129] - 减持前需提前5个交易日通知公司并由公司提前3个交易日公告[129] - 通过集中竞价交易减持需提前15个交易日预先披露减持计划[129] - 减持计划需包含数量、来源、时间、方式、价格区间及原因等要素[129] - 二级市场买入的股份减持不适用上述承诺条款[129] - 违反减持承诺需将减持所得收益上缴公司[129] - 公司董事、监事及高级管理人员股份锁定期满后每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[130] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[130] - 若上市后6个月内申报离职则18个月内不转让股份[130] - 若上市后第7至12个月申报离职则12个月内不转让股份[130] - 金通安益承诺锁定期满后两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%[130] - 金通安益减持前需提前5个交易日通知公司[130] - 公司需在减持前3个交易日进行公告[130] - 若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[130] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[130] - 所有承诺方在2020年9月16日至2021年9月15日期间均严格履行承诺无违反情况[130] - 众润投资承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公开发行前股份[131] - 众润投资所持股票锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[131] - 众润投资在锁定期满后12个月内减持股份不超过持股数量的50%[131] - 众润投资若违反减持承诺自愿将减持收益上缴公司[131][132] - 国元创投承诺自公司上市交易之日起12个月内不转让其持有的公开发行前股份[132] - 国元创投减持价格不低于最近一期经审计每股净资产的120%（除权除息调整后）[132] - 所有股东减持通过二级市场买入的股份不适用限售承诺[131][132] - 股东减持前需提前5个交易日通知公司并由公司提前3个交易日公告[131] - 通过集中竞价交易减持需提前