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狄耐克(300884) - 2021 Q3 - 季度财报
狄耐克狄耐克(SZ:300884)2021-10-27 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入年初至报告期末为6.35亿元,同比增长27.24%[3] - 营业总收入为6.3459亿元,同比增长27.2%[22] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为7346.87万元,同比下降33.85%[3] - 净利润为7323.6万元,同比下降33.9%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为7346.9万元,同比下降33.8%[23] - 基本每股收益为0.41元,同比下降50.0%[23] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长54.01%至4.22亿元,主要系原材料价格上涨[12] - 营业成本为4.2228亿元,同比增长54.0%[22] - 研发费用同比增长50.26%至2886.1万元,主要系研发投入增加[12] - 研发费用为2886.1万元,同比增长50.2%[22] - 销售费用为8632.2万元,同比增长39.6%[22] - 信用减值损失同比扩大179.97%至-838.59万元,主要系应收账款计提减值增加[12] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.09亿元,同比下降374.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降374.98%至-1.09亿元,主要因购买原材料及支付履约保证金所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元,同比下降374.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降786.95%至-8715.83万元,主要系现金管理所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升138.16%至319.14万元,主要因偿还债务减少所致[13] - 现金及现金等价物净增加额同比下降1023.95%至-1.93亿元,系各项活动产生的现金流量净额综合影响[14] 资产和负债变化(期末较年初或期初) - 货币资金减少59.55%至1.27亿元,主要系现金管理所致[9] - 货币资金较年初下降59.55%至1.27亿元[19] - 交易性金融资产较年初增长9.25%至6.01亿元[19] - 应收账款较年初增长13.58%至4.38亿元[19] - 存货同比增长53.88%至2.15亿元,主要系原材料战略备货[9] - 存货较年初增长53.87%至2.15亿元[19] - 在建工程同比增长104.99%至7016.32万元,主要系产业园建设项目投入[9] - 在建工程较年初增长104.95%至7016.32万元[20] - 负债合计为4.6786亿元,同比增长11.1%[21] - 所有者权益合计为12.6663亿元,同比增长4.1%[21] 投资和筹资活动现金流量(对比期) - 投资活动现金流出小计为17.5亿元,对比期10.36百万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-87.16百万元,对比期-9.83百万元[26] - 取得借款收到的现金为26.11百万元,对比期26.94百万元[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为24.04百万元,对比期14.29百万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.19百万元,对比期-8.36百万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-192.95百万元,对比期20.88百万元[26] - 期末现金及现金等价物余额为93.05百万元,对比期115.53百万元[26] 其他财务数据 - 投资收益为1170.87万元,主要系现金管理产生的收益[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1013.8万元,主要系汇率变动所致[14] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,不涉及年初资产负债表科目调整[27] - 公司第三季度报告未经审计[28]