收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.81亿元,同比增长187.41%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.93亿元,同比增长53.22%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为873万元,同比增长135.97%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7214万元,同比增长15.38%[3] - 营业收入同比增长53.22%至11.93亿元[8] - 营业总收入同比增长53.2%至11.93亿元[21] - 净利润同比增长15.4%至7213.89万元[22] - 基本每股收益0.45元同比下降10%[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长56.95%至9.82亿元[8] - 销售费用同比增长83.44%至4054.61万元[8] - 财务费用同比大幅增长243.21%至1518.83万元[8] - 营业成本同比增长56.9%至9.82亿元[22] - 研发费用同比增长19.2%至4220.47万元[22] - 销售费用同比增长83.5%至4054.61万元[22] - 财务费用同比增长243.1%至1518.83万元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4948万元,同比下降114.45%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降114.45%至-4948.40万元[8] - 经营活动现金流量净额由正转负为-4948.40万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.048亿元,同比改善23.1%(从-1.363亿元)[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.356亿元,同比增长9.0%(从2.161亿元)[27] - 取得借款收到的现金为7.080亿元,同比增长72.0%(从4.116亿元)[27] - 偿还债务支付的现金为4.292亿元,同比减少24.8%(从5.705亿元)[27] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3228万元,同比增长89.5%(从1704万元)[27] - 现金及现金等价物净增加额为7860万元,同比减少81.3%(从4.196亿元)[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.742亿元,同比减少64.9%(从4.970亿元)[27] 资产和负债变化 - 货币资金为2.33亿元,较年初增长50.13%[7] - 短期借款为5.71亿元,较年初增长94.45%[7] - 应收账款为2.73亿元,较年初增长42.89%[7] - 交易性金融资产为219万元,较年初下降86.27%[7] - 应付账款为2.44亿元,较年初下降31.66%[7] - 一年内到期非流动负债同比增长98.45%至2980.38万元[8] - 递延所得税负债同比下降86.27%至32.92万元[8] - 公司货币资金从2020年底的1.549亿元增长至2021年9月30日的2.326亿元,增幅50.1%[18] - 公司短期借款从2020年底的2.934亿元大幅增加至2021年9月30日的5.706亿元,增幅94.5%[19] - 公司存货从2020年底的5.109亿元增加至2021年9月30日的6.015亿元,增幅17.7%[18] - 公司应收账款从2020年底的1.912亿元增长至2021年9月30日的2.732亿元,增幅42.9%[18] - 公司交易性金融资产从2020年底的1599万元减少至2021年9月30日的219万元,降幅86.3%[18] - 公司应付账款从2020年底的3.565亿元减少至2021年9月30日的2.436亿元,降幅31.6%[19] - 公司总资产从2020年底的18.29亿元增长至2021年9月30日的21.37亿元,增幅16.8%[18][19] - 长期借款保持稳定约1.00亿元[20] - 归属于母公司所有者权益增长5.8%至9.72亿元[20] 其他财务数据 - 其他综合收益同比下降638.36%至-338.02万元[8] - 投资收益同比激增1898.51%至890.17万元[8] 公司股本和股东信息 - 普通股股东总数17,258户[10] - 公司2021年9月1日解除限售股1500万股,占发行后总股本的9.375%[16] - 公司期末限售股总数1.05亿股,其中浙江金大叶控股持有5280万股限售股[14] 税务和贸易相关 - 公司对美国出口汽油割草机产品需缴纳88.14%反倾销税率和14.17%反补贴税率保证金[15] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则采用第二种方法[28] - 执行新租赁准则不调整2021年年初留存收益[28] 审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[29]
大叶股份(300879) - 2021 Q3 - 季度财报