收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.1015亿元,同比增长2.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.0588亿元,同比下降7.57%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损768.01万元,同比收窄72.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1471.26万元,同比下降118.69%[5] - 营业总收入同比下降7.6%至6.06亿元[18] - 净利润由盈转亏至-1465万元,同比下降118.6%[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升0.6%至5.67亿元[18] - 财务费用增长215.04%至576.82万元,因长短期借款规模上升[9] - 研发费用同比下降20.9%至2137万元[18] - 财务费用同比上升215%至576.8万元[18] - 资产减值损失增长9327.41%至1933.99万元,因存货及固定资产跌价准备增加[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为亏损8880.20万元,同比下降144.87%[5][10] - 投资活动产生的现金流量净额为亏损8209.84万元,同比下降157.77%[10] - 经营活动现金流量净额为-8880万元,同比扩大145%[21] - 投资活动现金流量净额为-8209万元,同比扩大158%[21][22] - 期末现金及现金等价物余额降至4143万元,同比减少55.6%[22] 资产和负债变化 - 货币资金减少83.97%至4916.50万元,主要因金融理财产品投资增加[9] - 应收账款增长56.31%至1.6039亿元,因对优质客户延长信用期[9] - 货币资金从年初3.067亿元下降至0.492亿元,降幅达84%[15] - 交易性金融资产从年初6.91亿元增至7.072亿元,增长2.3%[15] - 应收账款从年初1.026亿元增至1.604亿元,增长56.3%[16] - 存货从年初0.835亿元增至1.069亿元,增长28%[16] - 短期借款从年初1.401亿元降至0.901亿元,下降35.7%[16] - 未分配利润从年初4.891亿元降至4.534亿元,下降7.3%[17] 其他财务数据 - 公允价值变动收益由正转负至-809.6万元[18] - 所得税费用为-656.3万元,同比减少146.6%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,864人[12] - 安徽金瑞投资集团持股比例为48.43%,持股数量为58,112,835股[12] - 安徽高新金通安益二期创业投资基金持股比例为5.28%,持股数量为6,331,300股[12] - 滁州欣金瑞智投资管理中心持股比例为4.24%,持股数量为5,087,165股[12]
金春股份(300877) - 2022 Q3 - 季度财报