收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入2.63亿元人民币,同比增长27.38%[7] - 年初至报告期末营业收入8.21亿元人民币,同比增长32.25%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6656.76万元人民币,同比增长156.88%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元人民币,同比增长229.13%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元人民币,同比增长254.13%[7] - 营业收入增长至8.21亿元,同比增长32.25%,受益于原材料价格下降及销量增长[16] - 净利润达2.05亿元,同比大幅增长228.36%,因产品价格上升且成本下降[16] - 营业收入从2.07亿元增至2.63亿元,增长27.3%[33] - 营业收入同比增长32.2%至8.205亿元[42] - 净利润同比增长156.5%至6661万元[35] - 营业收入同比增长32.1%至8.24亿元[45] - 营业利润同比增长238.6%至2.42亿元[43] - 净利润同比增长228.3%至2.05亿元[43] - 归属于母公司净利润同比增长229.2%至2.05亿元[43] - 基本每股收益同比增长135.7%至0.66元[36] - 基本每股收益同比增长218.8%至2.20元[44] - 母公司净利润同比增长188.6%至6607万元[39] - 预计全年净利润区间为2.21-2.50亿元,同比增长249.39%-282.87%[19] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长2.1%至4.997亿元[42] - 研发费用同比增长25.6%至2657万元[42] - 销售费用同比增长41.4%至3092万元[42] - 管理费用同比增长75.3%至1969万元[42] - 研发费用同比增长25.6%至2657.31万元[45] - 所得税费用同比增长229.9%至3647.57万元[43] - 利息费用同比下降76.9%至134.68万元[45] - 财务费用由正转负至-46.13万元[34] - 信用减值损失同比增长80.6%至-261.77万元[45] - 支付给职工的现金为4912万元,较上期的3929万元增长25.0%[48] - 支付的各项税费为6521万元,较上期的2003万元增长225.6%[48] 资产和负债变化 - 公司总资产达17.1亿元人民币,较上年末增长162.16%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.5亿元人民币,较上年末增长211.37%[7] - 货币资金大幅增加至10.27亿元,较年初增长640.80%,主要由于股票发行募集资金[16] - 应收账款增长111.16%至9906万元,因调整大客户账期[16] - 应收款项融资增长244.03%至1.06亿元,因银行承兑汇票结算增加[16] - 存货增长97.64%至5785万元,因生产规模扩大及原材料储备增加[16] - 股本增至1.20亿股,增长33.33%,因股票发行[16] - 公司总资产从6.52亿元大幅增长至17.10亿元,增幅达162.2%[27][29] - 货币资金从1.38亿元增至10.26亿元,增长645.2%[29] - 应收账款从4482万元增至9664万元,增长115.6%[29] - 存货从2927万元增至5783万元,增长97.6%[29] - 固定资产保持稳定,从3.32亿元微增至3.39亿元[27] - 短期借款从5006万元增至6404万元,增长27.9%[27][30] - 应付账款从4584万元降至2688万元,下降41.4%[27] - 归属于母公司所有者权益从4.98亿元增至15.50亿元,增长211.3%[29] - 未分配利润从2.42亿元增至4.47亿元,增长84.8%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5109.34万元人民币,同比增长182.42%[7] - 经营活动现金流量净额改善至5109万元,同比转正增长182.42%[17] - 筹资活动现金流量净额增至8.56亿元,主要因股票发行募集资金[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.44亿元,较上期的5.09亿元增长46.2%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为5109万元,较上期的-6199万元实现扭亏为盈[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-1094万元,较上期的-2699万元改善59.5%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.56亿元,较上期的-8652万元大幅改善[49] - 期末现金及现金等价物余额为10.27亿元,较上期的4191万元增长23.5倍[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5107万元,较上期的-3428万元实现扭亏[50] - 吸收投资收到的现金为8.61亿元[49] - 取得借款收到的现金为1.14亿元,较上期的1.67亿元减少31.7%[49] 盈利能力和收益质量 - 加权平均净资产收益率为29.56%,同比增长24.46个百分点[7] - 获得政府补助等非经常性损益项目合计946.29万元人民币[9][10] - 利息收入同比增长824.2%至72.18万元[34] - 其他收益同比增长15.8%至814.30万元[45]
金春股份(300877) - 2020 Q3 - 季度财报