收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为1.3137亿元,同比增长30.84%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.292亿元,同比增长11.07%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1494.91万元,同比增长25.48%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2578.36万元,同比下降36.16%[5] - 营业总收入3.29亿元,较去年同期2.96亿元增长11.1%[26] - 净利润同比下降38.6%至2480.78万元,去年同期为4038.59万元[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2.69亿元,较去年同期2.33亿元增长15.6%[26] - 销售费用同比增长45.05%至222.42万元,主要因合并范围扩大及销售活动增加[10] - 管理费用同比大幅增长153.82%至1995.33万元,主要因合并范围扩大及薪酬折旧增加[10] - 财务费用同比大幅下降425.54%至-78.99万元,主要因汇兑损益减少[10] - 研发费用0.13亿元,较去年同期0.10亿元增长29.3%[26] - 财务费用为-79万元,较去年同期24万元实现由正转负[26] - 支付职工现金3489.3万元,同比增长36.3%[29] - 所得税费用155.78万元,同比下降96.9%[27] - 信用减值损失250.95万元,同比增长40.2%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为339.48万元,同比下降37.66%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降37.66%至339.48万元,主要因子公司开办费用增加[10] - 投资活动现金流量净额同比扩大260.63%至-2.69亿元,主要因投资子公司及募投项目支出增加[10] - 筹资活动现金流量净额同比转正为1.47亿元,主要因长期借款增加及股利分配减少[10] - 经营活动现金流量净额同比下降37.7%至339.48万元,去年同期为544.53万元[29] - 投资活动现金流出大幅增加至10.13亿元,同比增长28.6%[29] - 筹资活动现金流入净额1.47亿元,去年同期为净流出4490.92万元[29] - 销售商品收到现金2.69亿元,同比增长3.9%[28][29] - 购建固定资产支付现金1.93亿元,同比增长37.4%[29] 资产和负债变动 - 总资产为14.6576亿元,较上年度末增长18.51%[5] - 应收账款为1.3952亿元,较期初增长60.30%[9] - 在建工程为6.1156亿元,较期初增长136.94%[9] - 短期借款为1.0389亿元,较期初增长153.55%[9] - 应付账款为4298.03万元,较期初增长275.69%[9] - 公司总资产从年初123.69亿元增长至146.58亿元,增幅18.5%[23][24] - 货币资金减少至2.73亿元,较年初4.06亿元下降32.7%[22] - 应收账款增至1.40亿元,较年初0.87亿元增长60.3%[22] - 在建工程大幅增加至6.12亿元,较年初2.58亿元增长137.2%[23] - 短期借款增至1.04亿元,较年初0.41亿元增长153.5%[23] - 长期借款增至0.68亿元,较年初0.27亿元增长157.6%[23] - 期末现金及等价物余额同比增长126.76%至2.67亿元,主要因借款增加[10] 投资和收益表现 - 投资收益同比下降73.36%至98.3万元,主要因理财投资减少[10] - 取得投资收益114.32万元,同比下降70.5%[29] 公司股权和项目进展 - 公司控股股东郭清海持股38.25%(3672万股),所有股份已解除限售[12][15] - 首发募投项目"年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目"已取得工程完工证明书[19]
蒙泰高新(300876) - 2023 Q3 - 季度财报