收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为2.6848亿元人民币，同比增长9.56%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.0008亿元人民币，同比增长5.21%[18] - 公司实现营业总收入268.4796百万元，同比增加9.56%[46] - 营业利润112.5961百万元，同比增加4.29%[46] - 利润总额115.2442百万元，同比增加2.88%[46] - 归属上市公司股东的净利润100.0848百万元，同比增加5.21%[46] - 公司营业收入总额为2.6848亿元，同比增长9.56%[57] - 公司2020年实现营业收入26,847.96万元[167] - 归属于上市公司股东的净利润10,008.48万元[167] - 第四季度营业收入为8652.65万元人民币[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2685.44万元人民币[20] - 公司实现归属上市公司股东的净利润1.00亿元同比增长5.21%[74] - 2020年营业收入2.68亿元，同比增长9.56%[31] - 归属于上市公司普通股股东的净利润达1.00亿元，同比增长5.21%[31] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额28.1635百万元，占营业收入比例为10.49%，同比增长31.00%[47] - 研发投入2816.35万元，占营业收入10.49%，同比增长31.00%[70] - 销售费用434.26万元，同比增长41.91%[69] - 管理费用2074.09万元，同比增长61.08%[69] - 财务费用-657.07万元，同比下降1247.41%[69] - 液压动力系统营业成本9304.85万元，同比增长27.69%[65] 各条业务线表现 - 主营产品核化生安全装备液压动力系统实现销售收入243.3046百万元，同比增长26.18%[46] - 液压动力系统收入为2.433亿元，占总收入90.62%，同比增长26.18%[57] - 其他核化生安全装备及配件收入为2165.37万元，同比下降57.73%[57] - 技术服务收入为126.77万元，为新增业务板块[57] - 其他业务收入为225.36万元，同比增长124.53%[57] - 核化生安全装备营业收入2.6848亿元，同比增长9.56%[59] - 液压动力系统营业收入2.433亿元，同比增长26.18%[59] - 核化生安全装备销售量27,490套，同比下降79.18%[60] - 核化生安全装备生产量27,465套，同比下降79.20%[60] - 公司产品集中于军用核化生安全装备液压动力系统及防护装具[106] - 公司主营业务100%集中于核化生安全装备行业[57] 各地区表现 - 所有收入均来自国内市场，无境外收入[57] 研发与创新 - 研发人员112名，占总人数41.95%，其中高级职称31人、博士6人、硕士41人[37] - 研发团队人员112人，同比增长57.75%，占公司员工总数的41.95%[47][43] - 新增专利26件，软件著作权14件[41][48] - 报告期内新增专利26件，其中发明专利1件、实用新型专利25件[51][53] - 新增软件著作权14件，涵盖核化生安全装备控制系统[53] - 公司持续推进五大实验室建设（核化生侦察/防护/洗消/智能装备/电液传动）[50] 资产和现金流变化 - 资产总额为14.585亿元人民币，同比增长224.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.637亿元人民币，同比增长305.12%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-5487.64万元人民币，同比下降129.63%[18] - 加权平均净资产收益率为14.39%，同比下降18.52个百分点[18] - 固定资产较年初增加1.98亿元，增幅4133.80%，主要系在建工程转入[38] - 在建工程较年初减少9527.69万元，降幅99.07%，系转入固定资产导致[38] - 货币资金较年初增加3.60亿元，增幅279.40%，主要因首次公开发行股票募集资金[38] - 交易性金融资产增加4.01亿元，增幅100%，系对闲置募集资金进行现金管理[38] - 应收账款增加1.47亿元，增幅143.23%，因收入增加且部分货款尚未收回[38] - 公司2020年总资产为14.59亿元，净资产为13.64亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降129.63%至-5487.64万元[73][74] - 投资活动现金流出同比激增552.63%至7.33亿元[73] - 筹资活动现金流入同比暴涨2902.24%至9.52亿元[73] - 货币资金增加至4.88亿元占总资产比例33.49%[76] - 交易性金融资产达4.01亿元占总资产27.47%[76] - 应收账款增至2.49亿元其中1.80亿元已于2021年3月31日前收回[76] - 固定资产大幅增加至2.02亿元主要因在建工程转固[76] 募集资金使用 - 公司公开发行人民币普通股（A股）19.199百万股，每股发行价为53.10元，募集资金总额为1,019.4669百万元[49] - 2020年末公司总资产达到1,458.5085百万元[49] - 公司首次公开发行股票募集资金净额9.27亿元[85] - 闲置募集资金6.50亿元用于现金管理[86] - 军用清洗消毒设备生产建设项目投资总额229.246百万元 本报告期投入66.4376百万元 累计投入116.3084百万元 投资进度50.74%[89] - 新型防化装备及应急救援设备产业化项目投资总额249.6607百万元 本报告期投入0.1717百万元 累计投入21.7467百万元 投资进度8.71%[89] - 防化装备维修保障与应急救援试验基地项目投资总额31.7887百万元 本报告期投入0.0334百万元 累计投入4.2372百万元 投资进度13.33%[89] - 研发中心建设项目投资总额99.6047百万元 本报告期投入16.1032百万元 累计投入48.0039百万元 投资进度48.19%[89] - 补充流动资金项目投资总额90百万元 本报告期投入55.0221百万元 累计投入55.4513百万元 投资进度61.61%[89] - 超募资金永久补充流动资金67百万元 使用进度100%[89] - 募集资金总额1019.4669百万元 募集资金净额927.0042百万元 超募资金总额226.7041百万元[90] - 使用超募资金永久补充流动资金67百万元 占超募资金总额29.55%[90] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金160.822百万元[90] - 尚未使用募集资金余额685.5295百万元 其中650百万元进行现金管理[90] - 公司完成首次公开发行人民币普通股(A股)19,199,000股，每股发行价为53.10元[182][183] - 实际募集资金总额为101,946.69万元，扣除发行费用后募集资金净额为92,700.42万元[189] 利润分配 - 公司2020年度利润分配预案为以76,795,963股为基数向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 公司2020年度现金分红总额为23,038,788.90元，每10股派息3.00元（含税）[114][116][117] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为23.02%[119] - 公司2020年实现归母净利润100,084,822.71元，提取法定公积金9,803,151.75元[116] - 2020年母公司可供分配利润为88,228,365.75元[114][116] - 公司2019年度和2018年度均未进行利润分配[117][119] - 截至2020年末合并报表累计未分配利润254,931,003.27元，资本公积1,004,882,714.78元[116] - 分配预案股本基数为76,795,963股[114] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[114] - 公司2020年实现可分配利润90,281,670.96元[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低应达20%[115] - 拟每10股派发现金红利3.00元（含税）[167] - 共计派发现金红利23,038,788.90元[167] - 现金分红占公司当年可分配利润的23.02%[167] 管理层讨论和指引 - 2020年全球国防支出1.83万亿美元，实际增长3.90%；中国军费占GDP比重1.33%[32] - 中国军费预算2020年增长6.6%显著高于GDP增速2.3%[94] - 全球2020年国防支出实际增长3.9%达1.83万亿美元[95] - 中国军费占GDP比重1.33%显著低于全球平均1.99%水平[95] - 2004-2019年中国军费开支CAGR达11.90%[94] - 2016-2020年国防费预算增幅分别为7.6%/7.00%/8.10%/7.50%/6.60%[94] - 公司聚焦军用核化生安全装备研发与全产业链布局[98][99] - 公司建设五大实验室强化核化生安全装备技术创新[100] - 公司2020年8月完成创业板IPO募集资金支持产能扩张[102] - 核化生安全装备需求在军队和公共安全领域呈现增长趋势[96][97] - 公司计划扩大军品业务并开拓公共安全与环境保护市场[99] - 公司前五大客户销售收入占比超过95.00%[105] - 2018至2020年度前五大客户销售收入占比均超过95.00%[105] - 军方采购计划变化可能导致订单延迟落实[107] - 公司存在因固定资产折旧和无形资产摊销增加导致利润下滑的风险[108] - 募集资金投资项目新增固定资产和无形资产折旧摊销对盈利产生压力[108] - 公司客户集中度较高由行业特点和业务模式决定[105] - 公司尚处于成长阶段产品范围相对集中[106] - 军队采购具有计划性强和项目周期长的特点[107] - 公司主营产品相对单一限制业务持续增长空间[107] 股东和股权结构 - 苏州中金卓誉股权投资中心等股东承诺自2020年8月24日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[121] - 天津戎科科技中心承诺自2020年8月24日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[121] - 天津捷戎科技合伙企业承诺27.85万股股份自2020年8月24日起三十六个月内不得转让[122] - 天津捷戎科技合伙企业承诺62.5万股股份自2020年8月24日起十二个月内不得转让[122] - 潘峰等高管承诺自2020年8月24日起三十六个月内不转让所持股份[122] - 高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[122] - 高管承诺离职后半年内不转让所持股份[122] - 天津戎科承诺若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长六个月[121] - 天津戎科承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[121] - 所有承诺均处于正常履行中[121][122] - 乔顺昌承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123] - 乔顺昌承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的百分之二十五[123] - 乔顺昌承诺若公司上市后六个月股价触发条件锁定期自动延长六个月[123] - 潘峰等五人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[124] - 苏州中金卓誉股权投资中心及姚骅承诺遵守股东减持相关规定[124] - 所有承诺人声明若违反承诺将上缴收益并承担赔偿责任[123][124] - 股份减持需提前三个交易日公告并履行信息披露义务[124] - 相关股份锁定期及减持承诺自2020年08月24日起生效[123][124] - 股东天津戎科科技中心承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[125] - 股东潘峰、毛建强、马雪峰于2015年8月15日签署一致行动协议长期有效[125] - 公司及实际控制人承诺实施上市后三年利润分配规划（2020年8月24日起）[126] - 实际控制人承诺在股东大会对符合政策的利润分配预案投赞成票[126] - 控股股东潘峰等五人承诺长期避免与公司主营业务产生同业竞争[126] - 控股股东承诺不向竞争对手提供技术、信息或渠道支持[126] - 股东减持需提前三个交易日公告并履行信息披露义务[125] - 未履行承诺的股东需将收益上缴发行人并承担法律后果[125] - 公司利润分配政策兼顾股东回报与可持续发展[126] - 关联交易承诺旨在保护公司及其他股东权益[126] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产将启动稳定股价措施[127] - 公司回购股份资金总额不低于500万元且累计不超过IPO募集资金净额[128] - 公司单次回购股份数量不超过股本总额1%[128] - 公司12个月内回购股份数量不超过股本总额3%[128] - 控股股东单年度增持资金不低于最近一次税后现金分红总额30%[128] - 控股股东增持股份数量不超过公司股本总额2%[128] - 董事及高管每年度增持资金不少于上年度税后薪酬30%[129] - 控股股东若未履行增持义务需支付等值现金补偿（最低增持金额）[129] - 稳定股价措施终止条件包括股价连续5日高于每股净资产[129] - 所有增持主体在增持完成后6个月内不得出售所增持股份[128][129] - 董事及高级管理人员未能履行增持义务需支付相当于上年度税后薪酬30%的现金补偿[130] - 公司承诺若欺诈发行将购回全部公开发行新股[130] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[132] - 公司承诺规范使用募集资金并开设专项账户监管[131] - 公司承诺加快募投项目实施进度以降低即期回报摊薄风险[131] - 公司承诺完善治理结构并保障中小股东权益[131] - 公司制定未来三年利润分配具体规划以优化投资者回报[132] - 董事及高级管理人员承诺职务消费约束及薪酬制度与填补回报措施挂钩[132] - 控股股东承诺若违反填补回报措施将承担补偿责任[132] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[132] - 发行后公司总股本从57,596,963股增加至76,795,963股，增幅33.33%[182][184] - 有限售条件股份数量为57,596,963股，占总股本比例从100%降至75%[182] - 无限售条件股份数量为19,199,000股，占总股本25%[182] - 国有法人持股数量为1,250,000股，占总股本1.63%[182] - 其他内资持股数量为56,346,963股，占总股本73.37%[182] - 潘峰持有首发前限售股份19,515,000股，限售至2023年8月24日[186] - 毛建强持有首发前限售股份9,195,000股，限售至2023年8月24日[186] - 天津戎科科技中心持有首发前限售股份4,006,500股，限售至2023年8月24日[186] - 苏州中金卓誉股权投资中心持有首发前限售股份3,971,963股，限售至2021年8月24日[186] - 报告期末普通股股东总数为21,088，较上一月末增加2,244户[193] - 控股股东潘峰持股比例为25.41%，持有19,515,000股[193] - 股东毛建强持股比例为11.97%，持有9,195,000股[193] - 天津戎科科技中心持股比例为5.22%，持有4,006,500股[193] - 苏州中金卓誉股权投资中心持股比例为5.17%，持有3,971,963股[193] - 其他首发前限售股股东合计持有4,962,880股[187] - 公司总限售股份数量为57,596,963股[187] - 首次公开发行股票于2020年8月24日在深交所创业板上市[188] - 上海高毅资产管理合伙企业持有无限售条件股份541,870股[194] - 中信信托锐进43期高毅庆瑞投资集合资金信托计划持有无限售条件股份99,100股[194] - 程玉华持有无限售条件股份72,000股[194] - 张凤欧通过信用账户持有57,500股，合计持有69,700股[194] - 张宏喜通过信用账户持有69,500股，合计持有69,500股[194] - 张佳铭通过信用账户持有30,100股，合计持有52,100股[194] - 胡继刚通过信用账户持有39,300股，合计持有39,300股[194] - 公司控股股东为自然人潘峰，未