收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.802亿元,同比增长31.04%[3] - 年初至报告期末营业收入为10.399亿元,同比增长37.46%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8039万元,同比增长64.18%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.464亿元,同比增长70.58%[3] - 营业总收入同比增长37.4%至10.40亿元,其中营业收入为10.40亿元[25] - 净利润同比增长71.0%至2.57亿元,归属于母公司所有者的净利润为2.46亿元[26] - 基本每股收益为1.8482元,同比增长32.7%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长38.0%至8.28亿元,营业成本同比增长40.9%至7.29亿元[25][26] - 研发费用同比增长27.4%至948万元[26] - 财务费用同比下降100.33%[10] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助6840万元[6] - 投资收益为2423万元[6] - 其他收益增长386.14%至6371万元[10] - 其他收益大幅增长386.2%至6371万元[26] - 投资收益显著增长至2705万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.141亿元,同比增长48.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长48.74%至2.14亿元,主要因销售商品、提供劳务收到的现金及政府补助增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额从-8.12亿元改善至-3611万元,同比大幅改善95.56%,主要因上期购买银行理财产品[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2182万元,同比下降102.32%,主要因去年同期完成上市收到募集资金[11] - 汇率变动对现金的影响为-135万元,同比改善85.49%,因人民币升值幅度小于去年同期[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长48.7%至2.14亿元[29][30] - 投资活动现金流出大幅增加,投资支付现金达19.38亿元[30] - 投资活动现金流出总计20.64亿元人民币,相比上年同期的8.12亿元大幅增加[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-3611万元,上年同期为-8.12亿元[31] - 筹资活动现金流入9.47亿元,主要来自吸收投资收到的9.28亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.4亿元,上年同期为-2182万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为5.93亿元,较期初4.38亿元增长35.4%[31] 资产和负债变动 - 在建工程增长104.72%至1.185亿元[8] - 公司货币资金较年初增长33.1%至5.97亿元人民币[21] - 交易性金融资产较年初下降7.6%至7.98亿元人民币[21] - 应收账款较年初增长28.4%至3.55亿元人民币[21] - 在建工程较年初大幅增长104.7%至1.19亿元人民币[21] - 资产总额较年初增长15.1%至24.64亿元人民币[21] - 应付账款较年初增长15.3%至2.26亿元人民币[22] - 归属于母公司所有者权益合计增长12.8%至19.90亿元[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,184户[13] - 控股股东梁晨持股40,342,300股,占比30.26%,全部为限售股[14] - 吴江兄弟投资中心持股25,807,500股,占比19.36%,全部为限售股[14] - 纽诺金通有限公司持股19,698,700股,占比14.77%,全部为流通股[14] - 苏州亨通永鑫质押3,600,000股,占其持股的43.96%[14] 募集资金和现金管理 - 公司使用2.65亿元闲置募集资金补充流动资金,占批准额度5亿元的53%[16] - 公司获授权使用不超过5.2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[17] - 公司获授权使用不超过5.5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理[17] - 公司实际使用闲置募集资金购买理财产品总额4.87亿元人民币[19] - 公司实际使用闲置自有资金购买理财产品总额3.85亿元人民币[19] 会计政策变更影响 - 公司执行新租赁准则增加使用权资产7573万元[34] - 非流动资产因租赁准则调整增加7573万元至5.71亿元[34] - 租赁负债新增7591万元,使非流动负债增至1.14亿元[35] - 递延所得税负债因准则调整增加1.37万元[35] - 未分配利润因准则调整减少19.76万元[36]
海晨股份(300873) - 2021 Q3 - 季度财报