收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为2.1017亿元,同比增长0.29%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.4591亿元,同比增长50.27%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1840.07万元,同比下降58.54%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.1973亿元,同比增长23.50%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为7.459亿元人民币,同比增长50.3%[27] - 公司净利润为1.197亿元人民币,同比增长23.5%[28] - 综合收益总额为119,728,893.47元,同比增长23.5%[29] - 基本每股收益为0.72元,同比下降4.0%[29] 成本和费用(同比环比) - 公司研发费用为2811.84万元,同比增长78.29%[11] - 研发费用从1577万元增至2812万元,增长78.3%[27] - 销售费用从3366万元增至4431万元,增长31.6%[27] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.1959亿元,同比增长176.42%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为771,279,447.62元,同比增长80.4%[31] - 收到的税费返还为22,515,619.64元,同比增长624.6%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为119,590,909.85元,同比增长176.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,389,141.10元,同比改善67.4%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,565,130.91元,同比下降99.4%[33] - 期末现金及现金等价物余额为360,261,233.85元,同比下降60.3%[34] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为495,315,700.35元,同比增长220.2%[33] 资产和负债变化 - 公司总资产为19.7502亿元,较上年度末增长12.72%[5] - 公司货币资金为4.5660亿元,较年初增长32.22%[10] - 公司存货为2.1179亿元,较年初增长66.42%[10] - 公司短期借款为9000万元,较年初增长42.86%[10] - 货币资金从3.453亿元增至4.566亿元,增长32.2%[23] - 存货从1.273亿元增至2.118亿元,增长66.4%[23] - 固定资产从1.449亿元增至4.896亿元,增长237.8%[24] - 在建工程从2.674亿元增至3.481亿元,增长30.2%[24] - 短期借款从6300万元增至9000万元,增长42.9%[25] - 应付票据从1.146亿元增至1.810亿元,增长57.9%[25] - 固定资产调整减少19,546,468.46元,主要因新租赁准则调整[37] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为9,612户[13] - 武汉统盛投资有限公司为第一大股东,持股比例为49.80%,持股数量为82,800,000股,全部为限售股[14] - 梁栋国为第二大股东,持股比例为7.94%,持股数量为13,200,000股,全部为无限售条件流通股[14][15] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例为5.32%,持股数量为8,847,840股[14] - 深圳市红土生物创业投资有限公司持股比例为3.70%,持股数量为6,152,160股[14] - 湖北红土创业投资有限公司持股比例为3.19%,持股数量为5,308,680股[14] - 武汉红土创新创业投资有限公司持股比例为2.16%,持股数量为3,587,520股[14] - 期末限售股份总数为87,498,527股[18] - 公司向31名激励对象授予488,000股限制性股票,授予价格为19.50元/股[19] - 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业持股比例为2.03%,持股数量为3,368,421股,全部为限售股[14][18] 负债和权益构成 - 公司流动负债合计为3.39亿元,其中短期借款6300万元,应付票据1.15亿元,应付账款7979.19万元[38] - 公司合同负债为1333.73万元,应付职工薪酬2560.81万元,应交税费908.92万元[38] - 公司其他应付款为717.06万元,一年内到期的非流动负债970.21万元,其他流动负债1632.73万元[38] - 公司非流动负债合计为3440.41万元,其中租赁负债641.66万元,递延收益2470.26万元,其他非流动负债328.5万元[39] - 公司负债合计为3.73亿元,所有者权益合计为13.79亿元[39] - 公司总资产为17.52亿元,由负债和所有者权益构成[39] - 公司股本为1.11亿元,资本公积为9.27亿元,盈余公积为3014.02万元[39] - 公司未分配利润为3.12亿元,归属于母公司所有者权益合计为13.79亿元[39] 其他重要事项 - 公司2021年第三季度报告未经审计[40]
回盛生物(300871) - 2021 Q3 - 季度财报