收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降31.56%至1.0228亿元人民币[24] - 2022年公司营业收入102,277,116.63元，同比下降31.56%[44][53] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降134.51%至亏损930.11万元人民币[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-930.11万元[165] - 归属于上市公司股东的净利润-930.11万元，同比下降134.51%[44] - 扣非后净利润同比下降142.50%至亏损1119.89万元人民币[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润-1,119.89万元，同比下降142.50%[44] - 基本每股收益同比下降135.29%至-0.06元/股[24] - 加权平均净资产收益率为-1.47%同比下降5.80个百分点[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-930.11万元[3] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,119.89万元[3] - 计入当期损益的政府补助174.52万元人民币同比增长12.3%[30] 各条业务线表现 - 旅游客运收入63,091,472.66元，占总收入61.69%，同比下降33.53%[53] - 索道运输收入18,962,966.97元，占总收入18.54%，同比下降28.28%[53] - 游船收入12,102,033.02元，占总收入11.83%，同比下降30.69%[53] - 温泉酒店收入3,823,064.84元，占总收入3.74%，同比下降20.45%[53] - 旅行社收入562,327.53元，占总收入0.55%，同比下降69.59%[53] - 旅游业主营收入98,799,388.11元，占总收入96.60%，同比下降32.51%[53] - 旅游业营业收入为98,799,388.1元，同比下降32.51%[54] - 旅游客运收入为63,091,472.66元，同比下降33.53%[54] - 索道运输毛利率为50.63%，同比下降12.32个百分点[54] - 旅游业毛利率为30.51%，同比下降17.00个百分点[54] - 子公司阜康天池游艇2022年营业收入1210.67万元，净利润388.38万元[92] - 子公司新疆准东古海温泉2022年营业收入457.64万元，净利润640.73万元[92] - 第三季度贡献主要营收7005.57万元人民币占全年68.5%[26] - 第三季度实现净利润2886.65万元人民币而其他季度均为亏损[26] 成本和费用（同比环比） - 旅游业营业成本为68,654,756.07元，同比下降10.64%[54] - 营业成本中直接人工占比44.11%，金额为32,846,595.0元，同比下降5.24%[56] - 能源及动力成本同比下降18.45%，主要因游客人数下降[59] - 销售费用同比下降35.12%至934,027.33元，主要因政策影响导致服务人员减少[63] - 管理费用同比下降5.82%至32,982,781.05元，主要因中介费用及差旅费减少[63] - 财务费用同比下降59.73%至-2,427,438.94元，主要因提前偿还长期借款及利息收入增加[63] 各地区表现 - 新疆地区实施旅游兴疆战略，公司未来发展前景广阔[5] 管理层讨论和指引 - 2022年是2020年以来经营最为艰难的一年[3] - 2023年初旅游市场快速回暖，行业进入大众旅游时代[4] - 公司主营业务及核心竞争力未发生重大不利变化[5] - 旅游市场2023年以来正快速回暖呈现复苏态势[101] - 游客出行方式、旅行时长、消费需求趋于个性和理性变化[101] - 公司拥有旅客道路运营、索道、游船、温泉酒店及附属旅游经营项目[107] - 公司正在拓展新业务的探索和落地[107] - 公司资产规模较小，抗风险能力较弱是最大发展约束[104] - 募集资金投资项目需要投入大量资金才能完成[104] - 公司业务具有一定的竞争优势但自身积累及银行借款难以快速扩张[104] - 2023年春节全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%[95] - 2023年春节国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%[95] - 预计2023年国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%[95] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降69.32%至2037.24万元人民币[24] - 经营活动现金流量净额同比下降69.32%至20,372,393.81元，主要因景区游客减少导致收入下降[65][66] - 投资活动现金流入同比下降99.93%至59,346.08元，主因上期收回8,000万元交易性金融资产[67] - 投资活动现金流出同比下降80.08%至7,574,883.39元，主因上期支付2,000万元股权投资款[67] - 筹资活动现金流入同比增加100%至1,800,000元，主因收到少数股东投资款[68] 募集资金使用情况 - 公司累计使用募集资金总额为9181.14万元人民币，其中置换先期投入6700万元，购置新能源车1009.19万元，归还贷款1300万元，投入景区改造171.95万元[83][84] - 报告期内使用募集资金总额为1471.95万元人民币，主要用于新能源客车预付款及质保金等[84] - 公司募集资金总额为23669.47万元人民币，实际募集资金净额为23669.47万元[82] - 截至报告期末尚未使用的募集资金总额为15408.29万元人民币，其中8000万元用于现金管理未到期[84] - 募集资金存款利息收入净额为1018.84万元人民币[84] - 归还银行贷款的募集资金专户已注销，剩余利息98.88万元转入基本户[84] - 募集资金用途变更总额为0元，变更比例0%[82] - 公司使用不超过8000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资于理财产品[88] - 公司于2020年10月认购8000万元人民币结构性存款产品[88] - 公司于2021年1月认购8000万元人民币结构性存款产品，并于2021年4月到期[88] - 公司于2021年5月认购8000万元人民币7天通知存款[88] - 公司于2021年10月认购8000万元人民币7天通知存款，截至2022年底尚未赎回[88] - 天池游客服务中心改扩建项目承诺投资总额为8,022.19万元，本报告期投入金额为0元，投资进度为0.00%[86] - 天池景区灯杆山游客服务项目承诺投资总额为5,620.5万元，本报告期投入金额为0元，投资进度为0.00%[86] - 天山天池景区区间车改造项目承诺投资总额为2,026.78万元，本报告期投入金额为171.95万元，累计投入金额为1,181.14万元，投资进度为58.28%[86] - 归还银行贷款项目承诺投资总额为8,000万元，本报告期投入金额为1,300万元，累计投入金额为8,000万元，投资进度为100.00%[86] - 承诺投资项目小计总额为23,669.47万元，本报告期总投入金额为1,471.95万元，累计总投入金额为9,181.14万元[86] - 公司已于2021年购置20辆新能源客车，剩余10辆新能源客车已于2022年预付30%购置款[87] - 天池景区灯杆山游客服务项目和游客中心改扩建项目预定可使用状态时间调整至2024年12月[87] - 天山天池景区区间车改造项目预定可使用状态时间调整至2023年12月[87] - 公司以自筹资金预先归还银行贷款6,700万元，置换已发行费用593.13万元[87] - 截至2022年12月31日，公司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行贷款6,700万元，置换已发行费用593.13万元[87] 投资和子公司活动 - 设立控股子公司新疆智旅云，公司出资1,050万元占比70%[60] - 公司新设控股子公司新疆智旅云信息科技有限公司，投资金额为1050万元人民币，持股比例为70%[77] - 报告期投资额同比下降79%至420万元，主因股权投资减少[76] - 公司报告期内无证券投资及衍生品投资[79][80] - 公司报告期内无非股权投资[78] 资产和负债状况 - 资产总额同比下降6.92%至6.8313亿元人民币[24] - 资产总额68,312.87万元，资产负债率10.23%[44] - 货币资金占总资产比例下降1.19%至34.15%，期末余额2.33亿元[73] - 固定资产占总资产比例上升8.34%至30.71%，主因融资租赁资产到期转回[73] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比7.90%，总额8,080,924.53元[61] - 前五名供应商采购额占比59.43%，总额10,142,977.71元[62] 公司治理和内部控制 - 公司构建了董事会四个专业委员会包括战略、提名、薪酬与考核、审计委员会[115] - 公司严格遵守法律法规规范召集召开股东大会[113] - 公司实行业务、人员、资产、机构、财务五分开独立于控股股东[114] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[121] - 公司业务、人员、资产、机构、财务与控股股东完全独立[122][123] - 公司不存在同业竞争情况[122][124] - 公司高级管理人员不存在违规兼职情况[122] - 公司拥有独立银行账户及纳税资格[123] - 公司通过巨潮资讯网进行信息披露[117] - 董事会秘书负责投资者关系管理[117] - 公司正逐步完善高管绩效评价机制[119] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为73.75%[125] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.38%[125] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[169] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[169] - 财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 内部控制鉴证报告显示公司于2022年12月31日保持有效财务报告内部控制[171] - 内部控制鉴证报告于2023年4月27日披露且为标准无保留意见[171] - 公司非财务报告无重大缺陷且会计师事务所未出具非标准意见[171] - 公司报告期无违规对外担保情况[200] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[199] 董事、监事和高级管理人员变动 - 公司副总经理何文兵于2022年1月28日被免职解聘[129] - 公司聘任丁峰为副总经理于2022年4月26日[129] - 原董事会秘书杨晓红因退休于2022年8月25日解聘[129] - 公司聘任侯伟为董事会秘书于2022年8月25日[129] - 财务总监戴金有任职至2024年3月18日[128] - 报告期内存在高级管理人员解聘情况[128] - 报告期内不存在董事、监事解聘情况[129] - 董事长朱生春自2021年3月19日起任职[131] - 总经理李新萍自2011年12月任职至今[132] - 公司财务总监戴金亚自2010年3月任职至今[133] - 贾卫东自2021年3月19日起任公司董事[134] - 苏明波自2021年3月19日起任公司董事[135] - 贺星雨自2021年3月19日起任公司董事[135] - 肖建峰自2021年3月19日起任公司独立董事[136] - 李刚自2021年3月19日起任公司独立董事[137] - 温晓军自2021年3月19日起任公司独立董事[138] - 吴科年自2021年3月起任公司监事会主席[138] - 马渝人自2021年3月19日起任公司监事[139] - 徐静自2014年11月至今任公司监事[140] - 公司职工监事万文勇自2014年11月任职至今[141] - 公司副总经理丁峰同时担任吐鲁番火焰山旅游股份公司董事长[144][146] - 公司独立董事肖建峰在新疆伊力特实业股份有限公司领取报酬津贴[145] - 公司独立董事李刚在新疆财经大学担任教授及学科带头人[145] - 公司2022年度实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为195.13万元[147] - 公司董事及高管税前报酬总额最高为董事长朱生春31.48万元[149] - 公司总经理李新萍税前报酬总额为29.36万元[149] - 公司财务总监戴金亚税前报酬总额为25.14万元[149] - 公司监事会主席吴科年税前报酬总额为24.44万元[149] - 公司报告期内召开董事会会议5次[151] - 公司全体董事本报告期均未缺席董事会会议[152] - 公司审计委员会本报告期召开会议4次[155] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数467人[158] - 公司技术人员数量最多达326人占比69.8%[158][159] - 公司员工教育程度中专及以下占比68.5%共320人[159] 利润分配和股东回报 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司2022年度利润分配预案为不进行现金股利分配[163][165] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[162] - 2021年度现金分红总额为1550万元（含税）[162] - 公司2022年累计可供股东分配利润为1.24亿元[165] - 公司总股本基数为1.55亿股[162][163] 退市风险警示 - 公司因净利润为负且营业收入低于1亿元触发退市风险警示[6] - 公司股票交易将被实施退市风险警示[6] 审计机构 - 公司审计机构为立信会计师事务所[23] 承诺履行和股份锁定 - 新疆天池控股有限公司股票锁定承诺正常履行至2023年8月5日[179] - 股东李新萍股票锁定承诺为长期且正常履行[179] - 公司股份锁定期为上市后12个月内不转让或委托他人管理[180] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[180] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[180] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[180] - 离职后6个月内不转让所持股份[180] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[181] - 控股股东两年内减持数量不超过减持前持股数量的50%[181] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[181] - 股东通过集中竞价3个月内减持不超过股份总数1%[181] - 公司回购股份资金上限为上年净利润的30%[183] - 控股股东稳定股价增持金额不低于其上市后累计获得现金分红金额的30%[184] - 控股股东增持公司股份方案公告后若股价不再满足条件可终止增持[184] - 公司董事及高管增持股票总金额不少于其上年度初至方案审议日获取税后薪酬及现金分红总额的30%[186] - 董事及高管增持价格不高于上一会计年度末经审计的每股净资产[186] - 稳定股价具体方案需经股东大会审议通过[184][185][186] - 方案实施后需保证公司股权分布仍符合上市条件[184][185] - 增持需通过交易所集中竞价交易方式进行[184][186] - 触发稳定股价措施时控股股东不因股权变更拒绝实施承诺[185] - 董事及高管在方案实施期间不得转让所持股份（除强制执行等特殊情形）[186] - 稳定股价承诺自2020年8月6日起长期有效且正常履行中[184][185] - 公司承诺履行首次公开发行股票并在创业板上市的所有公开承诺事项[187] - 公司非因不可抗力原因导致未能履行承诺时将提出新承诺并接受约束措施[187] - 公司因不可抗力原因导致未能履行承诺时将提出新承诺并接受约束措施[188] - 控股股东新疆天池控股有限公司承诺当出现违反或未能履行承诺情况时接受约束措施[188] - 控股股东非因不可抗力原因未能履行承诺时不得转让公司股份（特定情形除外）[188] - 控股股东未履行承诺而获得收益时需在五个工作日内将收益支付给发行人[189] - 控股股东因不可抗力未能履行承诺时需尽快研究保护投资者利益的方案[189] - 公司董事及高级管理人员承诺当出现未能履行承诺情况时接受约束措施[189] - 公司股东及社会公众投资者若因未履行承诺事项将公开道歉并依法承担赔偿责任[190] - 保荐机构国金证券承诺若因文件虚假导致投资者损失将先行赔偿[190] - 发行人律师中伦承诺若因过错导致文件虚假将依法承担连带赔偿责任[190][191] - 发行会计师立信承诺若因过错导致文件虚假