收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为5118.71万元，同比下降78.76%[6][20] - 归属于上市公司股东的净利润为-4325.66万元，同比下降158.81%[6][20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4684.66万元，同比下降164.21%[6][20] - 2020年营业收入为51,187,079.63元，较2019年的240,956,461.71元下降78.8%[21] - 2020年营业收入扣除后金额为50,498,077.84元，较2019年的240,534,553.22元下降79.0%[21] - 第四季度营业收入最高，达20,628,064.94元，占全年收入的40.3%[23] - 全年归属于上市公司股东的净利润为-43,256,564.36元，连续四个季度均为亏损[23] - 营业收入为5118.71万元，同比下降78.76%[47][53] - 归属于上市公司股东的净利润为-4325.66万元，同比减少158.81%[47] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4684.66万元，同比减少164.21%[47] - 基本每股收益为-0.33元/股，同比下降152.38%[20] - 加权平均净资产收益率为-10.97%，同比下降29.54个百分点[20] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-4325.66万元，出现亏损[101] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降70.47%至1,123,262.45元[62] 各条业务线表现 - 旅游客运收入3119.11万元，同比下降79.43%[53] - 索道运输收入759.55万元，同比下降79.70%[53] - 游船收入545.23万元，同比下降81.95%[53] - 温泉酒店收入297.75万元，同比下降57.66%[53] - 旅行社收入13.29万元，同比下降98.42%[53] - 经营租赁收入为602,041.59元，其他收入为86,960.20元[21] - 新疆五彩湾温泉娱乐子公司净资产为负2664.19万元，净利润亏损519.85万元[90] - 阜康市天池游艇经营子公司营业收入546.22万元，净利润亏损119.28万元[90] - 新疆瑶池旅游运输子公司净利润亏损213.94万元，营业利润亏损225.86万元[90] - 吐鲁番火焰山旅游参股公司营业收入123.40万元，净利润亏损424.46万元[90] 各地区表现 - 国庆黄金周接待游客13.57万人[48] 管理层讨论和指引 - 因净利润为负且营业收入低于1亿元，公司股票被实施退市风险警示[6] - 公司资产规模较小被列为最大发展约束，自有资金实力不足[93] - 新冠疫情对旅游业带来不确定性，国外疫情反复影响经营[94] - 公司计划设立文旅基金投资优质项目，提升业绩和产业规模[93] - 2020年10月16日接待光大证券等机构调研，讨论公司及行业情况[96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2655.64万元，同比下降122.60%[20] - 经营活动产生的现金流量净额全年为-26,556,395.92元，仅第三季度为正值339,144.44元[23] - 经营活动现金流入同比下降78.02%至56,370,466.78元[64][65] - 投资活动现金流出同比增长110.63%至156,318,288.58元[64][66] - 筹资活动现金流量净额同比增长796.54%至269,135,590.06元[64][67] 资产和投资变化 - 股权资产增加5110.94万元，增长313.98%[36] - 货币资金增加8557.15万元，增长98.14%[36] - 交易性金融资产增加8024.66万元[36] - 预付账款减少628.52万元，下降77.66%[36] - 在建工程减少732.32万元，下降70.54%[36] - 其他流动资产增加331.93万元，增长488.55%[36] - 其他非流动金融资产减少1254.22万元，下降100%[36] - 固定资产减少269.93万元，下降1.07%[36] - 无形资产减少440.23万元，下降3.69%[36] - 资产总额7.34亿元，较上年末增长40.27%[20] - 归属于上市公司股东的净资产6.10亿元，较上年末增长46.51%[20] - 货币资金占总资产比例从16.67%增至23.54%，金额达172,766,021.70元[70] - 长期股权投资占总资产比例从3.11%增至9.18%，金额为67,387,225.21元[70] - 报告期投资额同比增长904.00%至125,923,900.00元[75] - 公司新增长期借款50,058,055.56元，占总资产的6.82%[70] - 公司收购吐鲁番火焰山旅游股份公司36.22%股权，投资金额为5528.2万元[77] - 该股权投资本期产生亏损1537.387万元[77] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动收益为24.657534万元[79] - 公司使用募集资金购买金融产品初始投资成本为8000万元[79] - 期末以公允价值计量的金融资产余额为8024.657534万元[79] 募集资金使用 - 2020年公开发行股票募集资金总额为23669.47万元[81][82] - 报告期内公司累计使用募集资金6700万元[81][82] - 截至报告期末尚未使用的募集资金总额为17000.32万元[82] - 其中使用闲置募集资金投资理财产品的累计余额为8000万元[82] - 募集资金专用账户余额为9181.08万元[82] - 公司以自筹资金预先投入募投项目归还银行贷款6700万元[85] - 公司使用募集资金置换预先投入的募投项目资金6700万元[85] - 公司使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理[86] - 公司认购8000万元中国银行结构性存款产品[86] - 天池景区灯杆山游客服务项目及游客中心改扩建项目截至2020年底尚未投入建设[86] - 承诺投资项目总额23669.47万元[84] - 归还银行贷款项目承诺投资额8000万元[84] - 归还银行贷款项目实际投入6700万元，完成进度83.75%[84] - 天山天池景区车改造项目承诺投资额2026.78万元[84] - 超募资金投向金额为0[84] 利润分配和分红 - 公司总注册资本15500万元，2020年度现金分红总额为0元[100] - 公司可分配利润为1.25亿元，现金分红占利润分配总额比例为0%[100] - 2020年累计可供股东分配利润为1.25亿元[101] - 2020年度利润分配预案为不进行现金股利分配、不送红股、不资本公积金转增股本[101][102] - 2019年利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[102] - 2018年以总股本11625万股为基数，每10股派发现金股利1元，共计派发1162.5万元[102] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为22.8%[104] 股东和股权结构 - 新疆天池控股有限公司持有5928.75万股限售股，占总股本38.25%[176][180] - 新天国际经济技术合作（集团）有限公司持有3855.9663万股限售股[180] - 北京湘疆科技发展中心（有限合伙）持有1840.2837万股限售股[180] - 公司无限售条件流通股为3875万股，占总股本25%[176] - 公司于2020年7月27日首次公开发行人民币普通股（A股）3875万股，发行价格为7.19元/股[182] - 首次公开发行后公司股份总数由1.1625亿股增加至1.55亿股，增幅33.33%[183] - 新疆天池控股有限公司持股5928.75万股，持股比例38.25%，为公司第一大股东[186] - 新天国际经济技术合作（集团）有限公司持股3855.97万股，持股比例24.88%，为公司第二大股东[186] - 北京湘疆科技发展中心持股1840.28万股，持股比例11.87%，为公司第三大股东[186] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2持有57.32万股流通股，持股比例0.37%[186] - 自然人股东徐跃持有49.53万股流通股，持股比例0.32%[186] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT5(QFII)持有46.57万股流通股，持股比例0.30%[186] - 上海明汯投资管理有限公司－明汯朱庇特2号私募证券投资基金持有43.67万股流通股，持股比例0.28%[186] - 中信里昂资产管理有限公司－客户资金持有40.18万股流通股，持股比例0.26%[187] - 中国国际金融香港资产管理有限公司持有324,706股人民币普通股[188] - 华泰金融控股（香港）有限公司持有311,600股人民币普通股[188] - 法国兴业银行持有292,200股人民币普通股[188] - 股东徐跃通过信用账户持股495,286股[188] - 控股股东新疆天池控股有限公司持有59,287,500股限售股（限售期2020.8.6-2023.8.6）[193] - 新天国际经济技术合作（集团）有限公司持有38,559,663股限售股（限售期2020.8.6-2021.8.6）[193] - 北京湘疆科技发展中心持有18,402,837股限售股（限售期2020.8.6-2021.8.6）[193] - 新天国际经济技术合作（集团）有限公司注册资本37,947.79万元[191] - 北京湘疆科技发展中心注册资本2,051.5万元[192] - 公司控股股东为地方国有控股性质的新疆天池控股有限公司[189] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助金额为2,285,979.10元，较2019年的2,647,850.29元下降13.7%[27] - 非经常性损益合计为3,590,040.07元，较2019年的593,841.85元增长504.6%[27] - 非流动资产处置损益为344,196.45元，较2019年的-2,470,870.28元实现扭亏[27] - 交易性金融资产公允价值变动收益为246,575.34元[27] 承诺和协议 - 新疆天池控股有限公司承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理所持股份[105] - 新天国际经济技术合作有限公司承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托管理所持股份[106] - 北京湘疆科技发展中心及李新萍等股东承诺自公司上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[107][109] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[107][109] - 锁定期满后两年内减持股票价格不低于发行价[108][110] - 董事及高管在任期内及离职后6个月内每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[108][110] - 董事及高管离职后6个月内不得转让直接或间接持有的公司股份[108][110] - 股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价格[112] - 股份锁定期满后两年内减持数量不超过减持前持有股份数量的50%[112] - 持有5%以上股份时减持需提前3个交易日公告[112] - 3个月内通过集中竞价减持股份总数不超过公司股份总数的1%[113] - 6个月内减持过公司股票则通过特定方式购买的股票6个月内不减持[113] - 公司回购股份价格不高于上一个会计年度末经审计的每股净资产[114] - 公司用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的30%[114] - 控股股东增持公司股票金额不少于其自公司上市后累计获得现金分红金额的30%[116] - 股东大会审议通过稳定股价方案后控股股东需在10个交易日内采取稳定措施[115] - 公司控股股东及董事高管承诺在稳定股价方案审议和实施期间不转让所持股份[117][119] - 公司董事高管增持公司股票价格不高于上一年度末经审计每股净资产[118] - 公司董事高管增持金额不低于上年度初至方案审议日从公司获取税后薪酬及现金分红总额的30%[118][119] - 公司若未履行承诺将公开说明原因并道歉[120][121][122] - 公司若未履行承诺将对相关董事监事高管调减或停发薪酬津贴[121] - 公司控股股东若未履行承诺将暂不领取公司分配利润中属于其的部分[123] - 公司控股股东若因未履行承诺获得收益需在5个工作日内将收益支付给公司[123] - 公司承诺因未履行承诺给投资者造成损失将依法承担赔偿责任[121][123] - 稳定股价措施实施后需确保公司股权分布仍符合上市条件[118] - 公司董事高管需在股东大会审议通过稳定股价方案后10个交易日内启动增持[117] - 公司董事及高管承诺若未履行IPO承诺将公开道歉并承担赔偿责任[124][125] - 保荐机构国金证券承诺若文件虚假将先行赔偿投资者损失[125] - 发行人律师中伦承诺若法律文件存在虚假将承担连带赔偿责任[126] - 会计师立信承诺若因过错导致文件虚假将依法赔偿投资者损失[126][127] - 控股股东新疆天池承诺避免同业竞争并确保关联企业遵守承诺[127][128] - 控股股东承诺自不再控股之日起五年内继续遵守同业竞争禁令[127] - 控股股东承诺将主营业务范围内的商业机会优先提供给公司[128] - 控股股东承诺不从事任何可能影响公司经营发展的活动[128] - 公司承诺若发生同业竞争将停止相关产品或业务经营，或优先转让给西域旅游[129] - 公司承诺通过提高募集资金使用效率等措施填补回报[131] - 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[132] - 若招股说明书存在虚假记载导致不符合发行条件，公司将回购全部新股[133] - 新股回购价格为发行价加计同期银行存款利息[133] - 若投资者因虚假记载遭受损失，公司将依法赔偿[134] - 公司将按照投资者直接经济损失进行先行赔付[134] 会计政策变更 - 会计政策变更导致2020年1月1日合并预收账款减少350,871.04元[139] - 会计政策变更导致2020年1月1日母公司预收账款减少174,865.54元[139] - 会计政策变更导致2020年1月1日合并合同负债增加344,808.44元[139] - 会计政策变更导致2020年1月1日母公司合同负债增加172,841.73元[139] - 会计政策变更导致2020年1月1日合并其他流动负债增加6,062.60元[139] - 会计政策变更导致2020年1月1日母公司其他流动负债增加2,023.81元[139] - 会计政策变更导致2020年12月31日合并预收款项减少193,334.53元[140] - 会计政策变更导致2020年12月31日母公司预收款项减少18,867.92元[140] - 会计政策变更导致2020年12月31日合并合同负债增加190,086.49元[140] - 会计政策变更导致2020年12月31日合并其他流动负债增加3,248.04元[140] - 公司执行《企业会计准则解释第13号》自2020年1月1日起未对财务状况和经营成果产生重大影响[141] - 公司执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》自2020年6月19日起未对财务状况和经营成果产生重大影响[141] - 公司报告期主要会计估计未发生变更[142] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[143] 其他重要事项 - 景区接待游客人次同比下降81%[6] - 2020年国内旅游人数28.79亿人次，同比下降52.1%[46] - 公司累计接待游客人次同比下降81%[47] - 前五名客户合计销售额为3,617,506元，占年度销售总额的7.07%[59] - 前五名供应商合计采购额为10,234,237.88元，占年度采购总额的40.72%[60] - 公司支付境内会计师事务所立信会计师事务所报酬90万元[144] - 公司涉及重大诉讼涉案金额2011.83万元最终判决支付300万元[146][147] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[154] - 公司与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同融资总额1亿元[158] - 融资租赁合同租赁设备转让价款变更为11236.55万元[159] - 融资租赁合同租赁期限为60个月按季支付租金[158] - 公司首次公开发行人民币普通股3875万股，总股本增至15500万股[176] - 公司募集资金总额为2.366947亿元，其中股本溢价1.979447亿元计入资本公积