收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为7.57亿元，同比增长16.71%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长22.39%[17] - 2020年营业收入7.57亿元，同比增长16.71%[42] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长22.39%[42] - 营业收入总额为7.5686亿元，同比增长16.71%[50] - 第四季度营业收入达2.49亿元，为全年最高季度[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4315.52万元，环比显著提升[19] - 近三年净利润复合增长率为39.14%[32] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1.02亿元[105] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为8336.38万元[105] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本为5.2138亿元，同比增长27.75%，占营业成本87.86%[55] - 研发费用为3225.23万元，同比增长35.92%，占营业收入4.26%[61][62] - 销售费用为956.94万元，同比下降61.47%，主要因运费调整至营业成本[61] - 研发投入金额同比增长35.9%至3225.2万元，占营业收入比例提升至4.26%[63] 各条业务线表现 - TPU产品收入为7.5649亿元，占营业收入99.95%，同比增长17.33%[51] - TPU产品销量为49737.03吨，同比增长35.73%[53] - 公司为国内唯一以TPU为主营业务的上市公司[32] - 生产线实现高度自动化生产，采用DCS集成控制[27] - 采取以销定产的生产模式[27] - 采购模式为集中统一采购，主要原料签订年度战略合作框架协议[27] - 销售模式采用经销与直销结合[28] - 研发实行产品经理制度，月度和年度考核[27] 各地区表现 - 境内销售收入为6.9971亿元，同比增长19.26%，占营业收入92.45%[51] - 境外销售收入为5714.95万元，同比下降7.53%，占营业收入7.55%[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划扩大TPU产能以提升产品供应能力[91] - 公司通过战略采购及弹性备货有效降本并提高生产效率[91] - 公司加快推进募投项目建设，争取早日达产并实现预期效益[118] - 公司努力提高资金使用效率并设计更合理的资金使用方案[118] - 公司加强成本控制并强化预算执行监督以控制经营风险[118] 利润分配方案 - 公司总股本为66,670,000股，并以此为基础进行利润分配[4] - 利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 利润分配方案为以资本公积金每10股转增10股[4] - 公司2020年度现金分红总额为1333.4万元占利润分配总额比例100%[98] - 公司每10股派息2元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[98] - 公司可分配利润为2.45亿元[98] - 公司分配预案的股本基数为6667万股[98] - 公司现金分红金额（含税）为1333.4万元[98] - 2020年度现金分红总额为1333.4万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.07%[105] - 2020年度以资本公积金每10股转增10股，合计转增6667万股[100] - 2019年度现金分红总额为2000万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的23.99%[105] - 2018年度现金分红总额为1000万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.06%[105] - 2020年度普通股股利分配方案以总股本6667万股为基数实施[100] - 2019年半年度利润分配以总股本5000万股为基数，每10股派发现金股利4元[101] - 2018年半年度利润分配以总股本5000万股为基数，每10股派发现金股利2元[103] 募集资金使用 - 公司发行人民币普通股1667万股，募集资金净额4.21亿元[43] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为4.6976亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.2102亿元[78][79] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金1.8405亿元，其中包含以募集资金置换预先投入资金1976.78万元[78][79] - 尚未使用的募集资金余额为2.3953亿元，其中2.38亿元用于购买理财产品，153.55万元存放于募集资金专户[78][79] - 募集资金利息收入扣除手续费后净额为256.78万元[79] - 30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目投资进度仅0.45%，预计2023年7月31日达到预定使用状态[80] - 8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目投资进度27.95%，报告期实现效益71.21万元，累计实现效益1480.18万元[80] - 技术中心项目投资进度22.89%，预计2022年1月31日建成[80] - 营销网络项目投资进度0.49%，预计2022年7月31日建成[80] - 补充流动资金项目已完成100%投资，金额1.5752亿元[80] - 公司拟变更募集资金用途，将30000吨项目扩大为年产20万吨弹性体一体化项目，投资额变更为3.66亿元[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比增长41.56%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长41.56%至1.27亿元[65] - 投资活动现金流出激增4133.41%至11.47亿元，主要因购买理财产品[65][66] - 筹资活动现金流入同比增长459.61%至4.99亿元，系首次公开发行股票募集资金[65][66] 资产和投资活动 - 资产总额达10.38亿元，较上年末增长134.09%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为7.83亿元，较上年末增长201.20%[17] - 在建工程同比减少60.60%[33] - 交易性金融资产同比增加34071.1万元[33] - 其他流动资产同比增加15057.53万元[33] - 交易性金融资产新增3.41亿元，占总资产比例达32.81%[69][72] - 货币资金占比下降15.75个百分点至19.02%，主要因理财投资[69] - 理财产品投资收益351.6万元，占利润总额3.03%[67] - 公司委托理财发生总额为6.9亿元，其中银行理财产品4.5589亿元，券商理财产品1.5011亿元，信托理财产品8400万元[144] - 公司委托理财未到期余额为3亿元，其中银行理财产品2.0589亿元，券商理财产品1011万元，信托理财产品8400万元，无逾期未收回金额[144] 毛利率和盈利能力 - 2020年产品销售毛利率为21.60%，较2019年下降2.71个百分点[42] - 排除运输费用调整影响后，2020年毛利率为24.16%，与2019年24.31%基本持平[42] - 加权平均净资产收益率为20.98%，较上年下降14.50个百分点[17] - 基本每股收益为1.79元/股，同比增长7.19%[17] 原材料采购和成本结构 - A原材料采购额占采购总额比例37.87%，下半年采购价格较上半年上升约16%[46] - B原材料采购额占采购总额比例19.79%[46] - C原材料采购额占采购总额比例13.86%[46] - 主要原材料MDI、多元醇、BDO等成本占生产成本的比重较高[92] - 前五名供应商采购额合计4.8329亿元，占年度采购总额78.21%[59] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额合计3.3436亿元，占年度销售总额44.18%[57] 研发和创新 - 2020年新增授权国际发明专利6项，国内发明专利9项，实用新型4项[42] 产能和扩张 - 2020年末公司TPU产能达到7.26万吨，同比增长55.79%[43] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为958.19万元，较2019年增长显著[22] - 政府补助收益958.2万元，占利润总额8.25%[67] - 存货跌价计提减值174.1万元，占利润总额-1.5%[67] 股权结构和股东信息 - 公司法定代表人及控股股东、实际控制人为王仁鸿[9][13] - 首次公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股并在深圳证券交易所创业板上市[161] - 股份总数从50,000,000股增加至66,670,000股，增幅33.34%[161] - 有限售条件股份从37,875,750股增加至50,000,000股，占比75.00%[161] - 无限售条件股份从12,124,250股增加至16,670,000股，占比25.00%[161] - 境内法人持股从7,500,000股增加至10,000,000股，占比15.00%[161] - 境内自然人持股从30,375,750股增加至40,000,000股，占比60.00%[161] - 王仁鸿持有首发前限售股25,901,000股，拟于2023年7月20日解除限售[164] - 张生持有首发前限售股8,200,000股，拟于2021年7月20日解除限售[164] - 山东瑞创持有首发前限售股6,000,000股，拟于2023年7月20日解除限售[164] - 山东尚格持有首发前限售股4,000,000股，拟于2023年7月20日解除限售[164] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)16,670,000股，发行价格为28.18元/股[165] - 发行后总股本由50,000,000股增加至66,670,000股[165] - 限售条件股份数为50,000,000股，占总股本75.00%[166] - 无限售条件股份数为16,670,000股，占总股本25.00%[166] - 控股股东王仁鸿持股25,901,000股，持股比例38.85%[169] - 股东张生持股8,200,000股，持股比例12.30%[169] - 山东瑞创投资合伙企业持股6,000,000股，持股比例9.00%[169] - 山东尚格投资合伙企业持股4,000,000股，持股比例6.00%[169] - 报告期末普通股股东总数为11,525户[168] - 报告期末前10名无限售条件股东中殷晓立持股最多，为110,800股[169] - 董事长兼总经理王仁鸿期末持股25,901,000股[181] - 董事兼副总经理张生期末持股8,200,000股[181] - 监事会主席任光雷期末持股2,000,000股[181] - 董事会秘书郭少红期末持股2,200,000股[181] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数38,301,000股[181] - 所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持或减持[181] 股份锁定和减持承诺 - 公司实际控制人及控股股东股份锁定期限至2023年7月20日[107] - 控股股东及实际控制人承诺股份锁定期满后减持价格不低于发行价且每年减持不超过公司股本总额5%[109] - 股东山东尚格及山东瑞创承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[108] - 董事及高级管理人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[108] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[108] - 董事及高级管理人员在任期间每年转让股份不超过所持公司股份总数25%[108] - 股东山东尚格及山东瑞创若违反减持承诺则减持收益归公司所有[108] - 离职董事及高级管理人员自离职后6个月内不转让所持公司股份[108] - 控股股东王仁鸿承诺上市三年后两年内减持需满足锁定期届满及全额承担赔偿责任条件[109] - 持股5%以上股东减持需提前告知公司减持计划并配合信息披露[109] - 所有承诺方若未履行承诺需依法赔偿投资者损失[108][109] - 集中竞价交易方式减持股份在任意连续90个自然日内不超过公司股份总数1%[110] - 大宗交易方式减持股份在任意连续90个自然日内不超过公司股份总数2%[110] 利润分配政策 - 现金分红要求任意三个连续会计年度累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[111] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低达到80%[111] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到40%[111] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低达到20%[111] - 利润分配需满足该年度可分配利润为正值且现金流充裕[111] - 利润分配需满足累计可供分配利润为正值[111] - 利润分配需经标准无保留意见审计报告[111] - 股东存在违规占用资金时将扣减对应现金红利[111] - 公司严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下积极实施对股东的利润分配[118] - 股东大会审议利润分配政策调整需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[112] 股价稳定措施和承诺 - 公司单次用于回购股份的资金不低于人民币1000万元[113] - 控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币500万元[113] - 董事及高管用于增持公司股份的资金不少于其上年度领取薪酬总和的20%[113] - 董事及高管用于增持公司股份的资金不超过其上年度薪资及现金分红所得之和[113] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将触发控股股东及持股董事高管锁定期自动延长6个月[113] - 公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产120%时需在10个工作日内召开投资者见面会[112] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上年度末每股净资产时需在30日内实施稳定股价方案[112] - 稳定股价措施实施期间公司股票连续20个交易日高于每股净资产时停止实施[112] - 公司回购股份决议需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[113] - 控股股东承诺未履行稳定股价义务时非不可抗力情况下将暂不领取分配利润[114] - 董事高级管理人员承诺未履行稳定股价义务时非不可抗力情况下将调减或停发薪酬津贴[114] 公司治理和内部控制 - 公司审计通过董事会会议审议年度报告，所有董事均已出席[3][4] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费行为[119] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[119] - 公司薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[119] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[120] - 预收款项减少年初金额518.04万元，合同负债增加年初金额462.11万元，其他流动负债增加年初金额55.93万元[121] 会计师事务所和审计 - 境内会计师事务所报酬为30万元[124] - 公司改聘会计师事务所，由立信更换为和信，相关议案于2020年8月18日及9月7日分别经董事会、监事会及股东大会审议通过[125] 风险因素 - 公司存在主要原材料价格波动、市场竞争加剧、环境保护及人工成本上升风险[4] - 公司属于合成橡胶制造细分行业需符合国家环保监管要求[93] - 公司通过ISO14001:2015环境管理体系认证[93] 法律责任和赔偿承诺 - 公司承诺若招股说明书有虚假记载误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿[116] - 公司控股股东实际控制人王仁鸿承诺若招股说明书存在虚假内容导致投资者损失将依法赔偿[116] - 公司董事监事高级管理人员承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿[116] - 保荐机构海通证券承诺因其制作文件存在虚假内容导致投资者损失将先行赔偿[116] - 发行人律师国浩律师（山东）事务所承诺因其出具文件存在虚假内容经司法认定后将依法赔偿投资者损失[116] - 发行人会计师立信会计师事务所承诺因其出具文件存在虚假内容将根据有权部门决定依法赔偿投资者损失[116] - 发行人评估机构中天华资产评估确认其出具资产评估报告不存在虚假内容并承担法律责任[116] - 公司承诺若招股说明书虚假导致不符合发行条件将依法回购全部新股[116] 员工和高管薪酬 - 公司2020年支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为528.07万元[193] - 董事长兼总经理王仁鸿税前报酬总额为83.67万元[194] - 监事会主席任光雷税前报酬总额为93.76万元[194] - 母公司在职员工数量合计260人[195] - 生产人员数量为135人，占员工总数51.9%[195] - 技术人员数量为61人，占员工总数23.5%[195] - 硕士及以上