财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为8.74亿元，同比增长7.19%[18] - 2020年营业收入87430万元，同比增长7.2%[56] - 2020年营业收入874,295,201.97元同比增长7.19%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为9064.0万元，同比增长17.40%[18] - 2020年利润总额10381万元，同比增长19.4%[56] - 归属于上市公司股东的净利润9064万元，同比增长17.4%[56] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润为90,639,671.88元[106] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比大幅增长32.03%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.03%至1.09亿元[74] - 公司资产总额达到12.44亿元，较上年末增长50.86%[18] - 公司总资产124445.12万元，较期初82490.11万元增长50.86%[186] - 归属于上市公司股东的净资产为10.78亿元，较上年末增长57.63%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益107769.18万元，较期初68368.98万元增长57.63%[186] - 加权平均净资产收益率为10.29%，较上年下降1.45个百分点[18] - 2020年基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元[182] - 2020年归属于公司普通股股东的每股净资产6.24元，较2019年4.62元增长35.06%[182] 成本和费用 - 销售费用6,395,614.20元同比下降77.21%因运输费用口径调整[71] - 财务费用2,869,228.84元同比上升248.39%因美元波动产生汇兑损失[71] - 研发投入37,481,782.93元占营业收入4.29%[72] - 资产减值损失425.04万元，占利润总额-4.09%[76] - 信用减值损失387.88万元，占利润总额-3.74%[77] 各条业务线表现 - 公司主营业务为打印复印静电成像耗材及设备，主要产品包括墨粉和OPC鼓[28] - 信息安全复印机业务主要面向政府机关军队军工单位企事业单位[37] - 静电成像设备及耗材产业收入832,644,161.60元占总收入95.24%毛利率19.17%[61][63] - 其他业务收入7,482,678.76元同比增长182.16%[61] - 精密加工业务毛利率56.81%同比上升4.13个百分点[63] - OPC鼓销量较上年增长24.3%[56] - 信息安全复印机销量较上年增长238.9%[56] - 京东商城自营店销售收入较上年增长85%[57] - 墨粉产品可适配70余款打印设备[51][53] - 墨粉产品达11大系列100多种型号[51] - OPC鼓产品达15大系列200多种型号[51] - 公司产品覆盖15大系列200多种型号OPC鼓[36] - OPC鼓按直径分为小型小于24mm中型24mm至30mm大型大于30mm[36] - 墨粉主要原材料包括树脂磁粉电荷调节剂[39] - OPC鼓主要原材料包括铝基管齿轮树脂电子产生材料电子传输材料[39] 各地区表现 - 国外地区收入111,990,848.27元同比下降25.80%[61] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过OPC生产线及鼓基扩产项目建设提升产能[97] - 公司2021年重点推动复印机产业快速发展[96] - 公司研发投入聚焦兼容市场墨粉、OPC鼓新产品及信息安全打印复印设备[97] - 党政军领域信息安全需求预计未来两三年将超过行业平均增速[94] - 公司通过自动化改造OPC鼓生产线实现降本增效[97] - 公司墨粉和OPC鼓产品面临下游市场竞争加剧导致的潜在价格压力[98] - 原材料价格波动可能对公司盈利能力造成不利影响[99] - 新冠疫情导致国外订单延迟或取消影响进出口业务[100] - 公司知识产权风险防范措施包括差异性研发和专利保护[99] - 全球打印耗材市场年均复合增长率为0.3%，中国市场为2.5%[93] - 中国打印耗材出货金额预计达1421.41亿元人民币[93] - 中国信息安全投入占整体IT投入比例仅为2%，远低于欧美市场10%的水平[94] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为以197,340,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[5] - 2020年度现金分红总额为18,155,280.00元，占净利润比例为20.03%[105][107][108] - 每10股派发现金红利0.92元（含税），并以资本公积金每10股转增5股[105][107][108] - 转增后公司总股本增加至296,010,000股[107] - 2019年度未进行现金分红，分红比例为0%[108] - 2018年度现金分红金额为12,789,604.11元，占当年净利润比例为18.80%[108] - 母公司资本公积余额为463,845,758.48元[106] - 可供股东分配的合并报表利润为422,782,821.08元[106] - 现金分红总额占利润分配总额比例为20.03%[105] - 公司总股本基数为197,340,000股[105][107] - 公司制定未来股东分红回报规划以强化投资者回报机制[141][142] - 公司承诺保持利润分配政策稳定并在符合条件时积极推动股东利润分配[142][143] 募集资金使用 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.10亿元，主要因IPO募集资金净额3.03亿元[75] - 现金及现金等价物净增加额同比增长732.67%至3.73亿元[74] - 货币资金占总资产比例从22.71%增至44.76%，主要因IPO募集资金[79] - 募集资金累计使用8265.24万元，尚未使用资金2.21亿元[83] - 黑色墨粉项目累计投入1387.11万元，投资进度达70.02%[85] - 激光有机光导鼓项目累计投入884.89万元，投资进度仅17.48%[85] - 补充流动资金项目投入5993.24万元，投资进度为100%[85] - 黑色墨粉项目实现净利润1032.33万元，达到预计效益[85] - 募集资金先期投入置换金额为1849.66万元，实际已置换1384.29万元[87] - 黑色墨粉项目预计产生募集资金结余589.49万元[87] - 公司批准使用闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理[88] - 公司公开募集资金用于彩色墨粉项目、黑色墨粉项目、激光有机光导鼓项目、工程技术研究中心项目及补充流动资金[139] - 公司承诺积极实施募投项目以尽快实现预期收益并降低即期回报摊薄风险[139][140] - 公司已制定募集资金使用管理制度确保资金专户存储和合法合规使用[140][141] 股东和股权结构 - 主要股东河北汉光重工承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理所持股份[111] - 主要股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[112] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[112] - 锁定期满后拟通过二级市场集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持[113] - 持有5%以上股份时减持需按法规提前披露减持计划[113] - 中船重工科技投资等股东同样承诺36个月锁定期[114] - 邯郸市财政局等股东承诺自上市日起12个月内不转让首次公开发行前股份[116] - 所有股份限售承诺均处于正常履行状态[111][114][116] - 违反减持承诺所得收益将归属发行人所有[113] - 减持数量需符合相关法律法规限制[115] - 公司股票锁定期满后两年内每年减持数量不超过相关法规限制[117] - 持有公司5%以上股份的股东减持需提前披露计划[117] - 北京广源利达等机构承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理股份[117] - 公司首次公开发行人民币普通股4934万股，发行价格为6.94元/股[185] - 公司总股本由14800万股增加至19734万股，增幅33.34%[179][185] - 有限售条件股份数量为14800万股，占比由100%降至75%[179] - 无限售条件股份数量为4934万股，占比25%[179] - 国有法人持股13441.3792万股，占比由90.82%降至68.11%[179] - 限售股份总数14800万股，主要股东限售期至2021年7月8日或2023年7月8日[183][184] - 报告期末普通股股东总数为24,204户[187] - 河北汉光重工有限责任公司持股比例为26.89%，持股数量为53,070,241股[187] - 中船重工科技投资发展有限公司持股比例为12.73%，持股数量为25,126,500股[187] - 中船资本控股（天津）有限公司持股比例为9.35%，持股数量为18,459,000股[187] - 邯郸市财政局持股比例为7.75%，持股数量为15,288,000股[187] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股比例为6.03%，持股数量为11,896,551股[187] - 中国科学院化学研究所持股比例为5.36%，持股数量为10,573,500股[187] - 前10名无限售条件股东中徐鹏持股数量为250,000股[188] - 前10名无限售条件股东中JPMORGAN CHASE BANK持股数量为232,341股[188] - 控股股东河北汉光重工有限责任公司为中央国有控股法人[190] - 实际控制人为中国船舶重工集团有限公司，性质为中央国资管理机构[192] - 实际控制人法定代表人胡问鸣，成立日期1999年6月29日，组织机构代码9111000071092446XA[192] - 实际控制人业务涵盖舰船等海洋防务装备、水下攻防装备、军品贸易及民用装备研发制造[192] - 实际控制人控股其他上市公司包括中国重工601989、中国动力600482、中国海防600764、中船应急300527、久之洋300516[193] - 其他持股10%以上法人股东为中船重工科技投资发展有限公司，法定代表人陶宏君[193] - 中船重工科技投资成立日期2003年1月2日，注册资本43200万元人民币[194] - 中船重工科技投资主营业务为创业投资业务、创业投资咨询及创业管理服务[194] - 报告期公司实际控制人未发生变更[193] 公司治理和承诺 - 中国船舶重工集团承诺长期有效避免同业竞争和关联交易[118][120] - 河北汉光重工承诺不从事与公司业务构成竞争的活动[120][121] - 违反同业竞争承诺将依法承担赔偿责任[119][121] - 承诺方保证不向竞争对手提供专有技术或商业机密[119][121] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定措施[122] - 股价稳定措施触发条件包含除权除息后的价格调整[122] - 稳定股价承诺涉及公司及中国船舶重工集团等多方主体[122] - 公司股价稳定措施实施顺序第一顺位为公司回购股票[123] - 单次用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[125] - 单一会计年度用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[126] - 公司股票连续10个交易日收盘价均高于每股净资产时可终止回购[126] - 控股股东实施增持计划需在30个交易日内完成[127] - 非独立董事和高级管理人员增持需在启动条件触发后5个交易日内提交计划[130] - 公司回购股份决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[125] - 公司应在股东大会决议做出之日起下一个交易日启动回购[129] - 回购方案实施完毕后应在2个交易日内公告股份变动报告[129] - 控股股东未履行增持义务将被扣减上两个年度的现金分红[131] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将按发行价格回购全部新股并支付同期银行存款利息[132][133][134][135][136][137] - 控股股东河北汉光重工有限责任公司承诺承担相同回购及赔偿责任[134][135][136] - 实际控制人中国船舶重工集团有限公司承诺相同回购条款及赔偿责任[136][137] - 全体董事监事高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担连带法律责任[137][138] - 公司承诺在认定之日起10个交易日内启动回购程序[133][134][135][136][137] - 公司以当年度及以后年度现金分红作为履约担保[133][134][135][136][137] - 未履行回购义务时公司股份不得转让[133][134][135][136][137] - 公司制定了填补即期回报措施及相关主体出具承诺[138] - 新聘任非独立董事和高级管理人员需履行相同股价稳定承诺[132] - 公司将在定期报告中披露股价稳定措施履行情况[132] - 公司董事及高管承诺职务消费约束且不动用公司资产从事无关投资[143][144] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[143][144] - 公司及控股股东承诺若违反上市承诺将依法赔偿投资者损失[144][145][146] - 控股股东汉光重工承诺若违反承诺将暂停转让公司股票直至措施实施完毕[145][146] - 公司董事监事及高管承诺接受监管和社会监督并依法承担违规责任[146] 其他重要内容 - 第四季度营业收入表现最佳，达2.55亿元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为3012.8万元[20] - 公司获得政府补助356.6万元，计入非经常性损益[24] - 2020年10月合资设立汉光福州信息技术有限公司作为打印机复印机销售平台[43] - 公司采用直销模式销售墨粉和OPC鼓含贸易商客户[42] - 信息安全复印机业务主要采用直销模式存在少量经销商客户[42] - 墨粉和OPC鼓属于国家产业政策重点支持领域[46] - 通用耗材因高性价比和环保理念被纳入政府优先采购清单[47] - 完成两条墨粉生产线建设及鼓基扩产项目[58] - 前五名客户销售额309,933,402.49元占年度销售总额35.44%[68] - 前五名供应商采购额291,273,708.62元占年度采购总额47.85%[69][70] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降51.79%至-4063.91万元[74] - 应收账款占总资产比例下降4.31个百分点至9.63%[79] - 固定资产占总资产比例下降10.77个百分点至23.60%[79] - 子公司邯郸汉光办公自动化耗材公司实现净利润4339.43万元[92] - 公司2020年10月新设控股子公司汉光（福州）信息技术有限公司持股比例为51%[150] - 公司聘任立信会计师事务所审计服务报酬为60万元人民币[151] - 立信会计师事务所已为公司提供连续9年审计服务[151] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[153] - 公司报告期内无处罚及整改情况[154] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划[155] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易[156][157][158][159][160] - 公司报告期内不存在委托理财及委托贷款情况[168][169] - 公司报告期内无重大担保情况[164] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[173] - 报告期公司不存在优先股[197] - 报告期公司不存在可转换公司债券[200] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为河北省邯郸市开发区世纪大街12号邮政编码056000[14] - 公司股票简称中船汉光股票代码300847[14] - 公司电子信箱为hgoazqb@hg-oa.com[14] - 公司国际互联网网址为http://www.hg-oa.com/[14] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券办公室[16] - 公司董事会秘书申其林联系电话(0310)8066668传真(0310)8068180[15] - 公司证券事务代表张兰联系电话(0310)8066668传真(0310)8068180[15] - 公司选定证券时报作为信息披露媒体[16]