收入和利润（同比环比） - 公司2020年实现营业总收入28598.11万元[6] - 营业收入为2.86亿元，同比下降9.25%[18] - 2020年营业收入28598.11万元同比下降9.25%[42] - 营业收入同比下降9.25%至2.86亿元[49] - 实现归属于上市公司股东的净利润6770.28万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6770.28万元，同比下降15.81%[18] - 归属于上市公司股东净利润6770.28万元同比下降15.81%[42] - 实现扣除非经常性损益后的净利润6105.69万元[6] - 扣除非经常性损益的净利润为6105.69万元，同比下降20.68%[18] - 净利润下滑主要受新冠疫情影响导致项目验收推迟及坏账计提增加[6] - 第四季度营业收入为1.61亿元，占全年收入的56.4%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4242.71万元，占全年净利润的62.7%[19] - 第四季度收入占比最高达1.61亿元，占全年56.4%[51] - 公司营收及净利润因新冠疫情同比下滑[93] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2680.24万元，占营业收入9.37%[46] - 研发投入同比增长15.65%至2680.24万元，占营业收入比重9.37%[61][62] - 财务费用同比上升616.45%至-670.41万元，主要因存款利息收入增加[61] - 直接材料成本同比下降2.39%至9481.79万元，占营业成本比重从67.19%升至72.51%[58] - 直接人工成本同比下降27.39%至1525.24万元，占营业成本比重从14.53%降至11.66%[58] - 轨道交通系统直接材料成本占比74.33%，同比下降7.82%[55] - 安全作业系统直接材料成本占比73.43%，同比增长16.87%[55] 各条业务线表现 - 公司主营业务为计算机仿真和虚拟现实技术应用[12] - 主要产品包括虚拟情景实训系统和3D引擎技术[12] - 轨道交通实训系统收入同比下降12.99%至1.93亿元，占比67.46%[49] - 安全作业实训系统收入同比增长14.66%至6661.69万元，占比23.29%[49] - 职业教育行业收入1.76亿元，毛利率54.4%[53] - 行业竞争加剧促使公司拓展船舶等新业务领域[90] 各地区表现 - 西南地区收入同比大幅增长101.71%至4826.77万元[49] 研发与创新能力 - 公司拥有发明专利11项实用新型专利19项软件著作权223项[37] - 申请专利97项，其中发明专利38项[46] - 研发人员数量153人，占总员工数27.03%[64] - 加强VR/AR等计算机仿真前沿技术研发合作[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为698.21万元，同比下降89.51%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降89.51%至698.21万元[67][68] - 投资活动现金流量净额同比下降669.18%至-6897.79万元[67][68] - 筹资活动现金流量净额同比上升1755.29%至36920.81万元[68] - 现金及现金等价物净增加额同比上升771.17%至30721.23万元[68] 资产和负债变化 - 资产总额为9.42亿元，同比增长91.83%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为7.69亿元，同比增长112.82%[18] - 归属于母公司股东权益较年初增长112.82%[34] - 货币资金期末余额较期初增加139.27%[35] - 在建工程期末余额较期初增加498.33%[34] - 其他流动资产期末余额较期初增加7126.69%[35] - 存货期末余额较期初增加71.43%[35] - 应收账款期末余额较期初增加23.40%[35] - 固定资产期末余额较期初增加24.98%[34] - 货币资金从年初2.12亿元增至年末5.09亿元，占总资产比例从43.22%升至54.01%，增长10.79个百分点，主要因首次公开发行股票募集资金[70] - 应收账款从年初1.42亿元增至年末1.93亿元，但占总资产比例从28.82%降至20.46%，下降8.36个百分点，主要因执行新收入准则重分类质保金至合同资产[70] - 在建工程从年初1232.52万元增至年末7374.52万元，占总资产比例从2.51%升至7.83%，增长5.32个百分点，主要因在建工程持续增加[70] - 长期借款从0元增至3000万元，占总资产比例新增3.18%，主要因本期新增长期借款[70] - 报告期末总资产941.94百万元，较期初增长91.83%[174] - 归属上市公司股东的所有者权益769.39百万元，较期初增长112.82%[174] - 报告期末资产负债率18.14%，较期初下降7.88个百分点[174] 客户和销售结构 - 公司客户主要为学校、铁路局、地铁公司及安全生产监督管理局等政府部门[6] - 前五名客户销售额合计6994.29万元，占年度销售总额24.46%[59] - 客户结构导致收入季节性波动，第四季度收入占比最高[92] 应收账款管理 - 2019年末应收账款为15615.57万元，占营业收入比例49.55%[88] - 2020年末应收账款增至19270.21万元，占营业收入比例67.38%[88] - 公司将持续强化应收账款管理和催收力度以提升业绩[6] - 拟建立差异化回款政策控制应收账款坏账风险[89] 募集资金使用 - 2020年首次公开发行募集资金总额3.40亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额3.40亿元[74] - 报告期内已使用募集资金1.08亿元，累计使用1.08亿元，尚未使用募集资金2.32亿元[74] - 募集资金取得银行利息收入333.44万元[74] - 轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目投入2272.17万元，投资进度19.67%[75] - 安全作业仿真产业化项目投入1643.43万元，投资进度17.00%[75] - 募集资金总额为34,017.12万元[76] - 已投入募集资金金额为10,819.08万元[76] - 募集资金投入进度为31.81%[76] - 以自筹资金预先投入募投项目金额为2,688.77万元[77] - 以自有资金预先支付发行费用金额为360.77万元[77] - 使用募集资金置换自筹资金总额为3,049.54万元[77] - 闲置募集资金现金管理授权额度为30,000万元[77] - 闲置募集资金委托理财实现投资收益总额为2,620,809.16元[77][78] - 单笔最大委托理财金额为10,000万元（中信银行结构性存款）[77] - 募集资金投资项目均按计划执行且未发生重大变更[76][79] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为以92,356,000股为基数每10股派发现金红利6元（含税）[8] - 公司2020年度现金分红总额为5541.36万元（含税）[99][101][104] - 2020年度每10股派发现金红利6元（含税）[99][101][102] - 现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为81.85%[104] - 2020年度分配预案以总股本9235.6万股为基数[99][101][102] - 公司2019年度未进行现金分红[104] - 2018年度现金分红金额为2077.98万元（含税）[102][104] - 2018年度现金分红占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.52%[104] - 公司2020年度可分配利润为1.89亿元[99] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[98][99] - 独立董事对2020年度利润分配预案表示同意[101] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润10%[118] - 公司承诺任意三个连续会计年度现金分红累计不少于年均可分配利润30%[118] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[120] - 公司承诺任意三个连续会计年度累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[120] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化[6] - 张安全与郑乐观股份限售承诺期限为36个月自2020年7月3日至2023年7月3日[106] - 白晓亮等股东股份限售承诺期限为12个月自2020年7月3日至2021年7月3日[106] - 张安全与郑乐观股份减持承诺期限为5年自2020年7月3日至2025年7月3日[106] - 白晓亮等股东股份减持承诺期限为3年自2020年7月3日至2023年7月3日[108] - 所有股份限售承诺均处于正常履行状态[106] - 所有股份减持承诺均处于正常履行状态[106][108] - 减持价格承诺不低于发行价格遇除权除息时调整[106][108] - 减持需提前3个交易日通知公司并公告[106][108] - 违反减持承诺收益需上缴公司并赔偿损失[106][108] - 减持方式需符合大宗交易或集合竞价等合规要求[106][108] - 股份锁定承诺期限届满后，任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%[110] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[110] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长[110] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[110] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额的10%[114] - 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币500万元[114] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[114] - 控股股东单次增持总金额不应少于人民币500万元[114] - 控股股东单次或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的2%[114] - 公司股票连续5个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产的120%时，10个工作日内召开投资者见面会[112] - 公司董事及高管承诺增持股份资金不少于上年度薪酬总和20%但不超过总和[116] - 公司承诺若招股书虚假记载等将依法30天内回购全部新股[116] - 公司承诺若招股书虚假记载等导致投资者损失将30天内依法赔偿[116] - 控股股东郑乐观张安全承诺促成公司30天内启动新股回购[116][118] - 控股股东承诺若招股书虚假记载等将30天内依法赔偿投资者损失[118] - 郑乐观张安全承诺促使公司执行摊薄即期回报措施[118] - 公司及控股股东相关承诺自2020年7月3日起长期有效[116][118] - 所有承诺目前处于正常履行状态[116][118] - 公司控股股东及董监高承诺避免同业竞争直至持股及离职后5年内[120][122] - 公司关联交易承诺遵循公平合理原则并履行信息披露义务[122] - 公司承诺不占用资金或资产（正常经营备用金除外）[122] - 公司承诺约束职务消费及与履职无关的投资消费活动[120] - 公司薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[120] - 分红承诺及公司治理措施自2020年7月3日起长期有效[120][122] - 控股股东郑乐观、张安全承诺全额承担公司上市前社会保险及住房公积金补缴、处罚款项和赔偿，保证公司不受损失[124] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项将依法赔偿投资者损失，并在监管部门认定问题后10日内启动赔偿程序[124] - 控股股东郑乐观、张安全承诺若未履行披露事项将依法赔偿投资者损失，否则所持股份不得转让且现金分红将被扣减[126] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若未履行披露事项将停止领取薪酬且所持股份不得转让直至承诺履行完毕[126] - 所有承诺均处于正常履行状态，无超期未履行情况[124][126] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[127] - 公司首次公开发行股票数量为2309万股，发行价格为每股17.63元[173] - 发行后公司总股本由6926.6万股增加至9235.6万股，增幅33.33%[166][169] - 有限售条件股份数量为6926.6万股，占总股本比例由100%降至75%[166] - 无限售条件股份新增2309万股，占总股本25%[166] - 境内法人持股数量为2170.14万股，占总股本23.5%[166] - 境内自然人持股数量为4756.46万股，占总股本51.5%[166] - 主要股东郑乐观持有限售股1485.38万股，限售期至2023年7月3日[171] - 主要股东张安全持有限售股1425.92万股，限售期至2023年7月3日[171] - 公司首次公开发行A股股票23.09百万股，总股本由69.266百万股增加至92.356百万股[174] - 控股股东郑乐观持股16.08%（14.85百万股）[176] - 控股股东张安全持股15.44%（14.26百万股）[176] - 北京嘉景投资管理中心持股7.58%（7.00百万股）[176] - 股东高志生持股7.19%（6.64百万股）[176] - 报告期末普通股股东总数15,756户[176] - 年度报告披露日前一月末普通股股东总数14,296户[176] - 董事长郑乐观持股14,853,768股，占期末总股本的41.5%[188] - 副董事长张安全持股14,259,208股，占期末总股本的39.9%[188] - 总经理高志生持股6,638,688股，占期末总股本的18.6%[188] - 董事、监事及高管期末持股总数35,751,664股，期内无增减持变动[189] - 2020年9月3日完成董事会换届，涉及8名高管职务变动[190] - 副总经理翟艳臣、董事朱运兰等4人新任职务[190] - 监事孙莹、董事王鹏因任期届满离任[190] - 财务负责人牛红勋曾任平顶山明生会计师事务所审计部长[194] - 总工程师朱运兰自2009年起任职于公司产品研发部门[195] - 董事靳登阁曾任河南思维信息技术有限公司研发中心主任[196] - 马书龙先生自2016年11月起担任公司独立董事[197] - 马子彦先生自2016年11月起担任公司独立董事[198] - 兰正恩先生自2018年9月起担任公司独立董事[199] - 李建玲女士现任公司监事及审计部负责人[200] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为11.97%，同比下降12.66个百分点[18] - 政府补助为988.14万元，较上年增长208.5%[23] - 资产受限总额2421.41万元，其中货币资金329.40万元为保函及票据保证金，无形资产土地使用权2092.02万元为抵押借款[71] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为1.45亿元，未到期余额为7000万元[152] - 公司使用募集资金进行银行理财委托理财发生额为2.5亿元，已全部到期[152] - 公司委托理财总额为3.95亿元，无逾期未收回金额[152] - 公司向郑州红十字会捐赠现金20万元及价值34.33万元防疫物资[159] - 公司2020年租赁费用总计约395.4万元，其中母公司租赁费用为268.5万元[144]，子公司郑州通晓租赁费用为28.3万元[145]，子公司捷安销售租赁费用为37.9万元[145]，新增租赁费用为60.8万元[146] - 公司租赁众业达物业总面积达14,016.6平方米，其中母公司租赁9,572平方米[144]及2,084.6平方米[146]，郑州通晓租赁1,010平方米[145]，捷安销售租赁1,350平方米[145] - 母公司主要租赁合同月租金234,514元，第四年起租金上涨8%[144] - 子公司郑州通晓租赁合同月租金24,745元，第四年起租金上涨8%[145] - 子公司捷安销售租赁合同月租金33,075元，第四年起租金上涨8%[145] - 新增租赁合同月租金55,241.9元（2019年签订）[146] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[161] - 报告期内无需要说明的其他重大事项[162] 会计政策和审计 - 2020年会计政策变更执行财政部财会〔2019〕8号、9号、16号及财会〔2017〕22号文件规定[128] - 2020年度审计机构变更为中勤万信会计师事务所，审计报酬为40万元[130] - 中勤万信会计师事务所审计