收入和利润(同比环比) - 营业收入3.13亿元人民币,同比增长1.65%[4] - 营业总收入为3.13亿元,同比增长1.65%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2339.36万元人民币,同比下降29.33%[4] - 净利润为2289.44万元,同比下降34.10%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为2339.36万元,同比下降29.33%[21] - 基本每股收益为0.16元,同比下降27.27%[22] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.46亿元,同比增长6.54%[21] - 管理费用1820.05万元人民币,同比增长43.20%,主要因股权激励费用增加[8] - 财务费用98.55万元人民币,同比增长263.35%,主要因汇兑损益及贷款利息增加[8] - 研发费用为1285.61万元,同比增长4.79%[21] 现金流量表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-4794.73万元人民币,同比下降189.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4795万元,同比恶化189.7%[24] - 投资活动产生的现金流量净额-3135.47万元人民币,同比改善67.73%,主要因理财投资减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-3135万元,同比改善67.7%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额-618.79万元人民币,同比下降201.54%,主要因偿还借款增加[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.50亿元人民币,同比增长43.37%,主要因材料价格上涨[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2.50亿元,同比增长43.3%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为6974万元,同比增长12.6%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.96亿元,同比增长17.8%[23] - 经营活动现金流入小计本期为2.97亿元,同比增长17.6%[24] - 取得借款收到的现金本期为3000万元,同比增长50.0%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为-8610万元,同比改善20.0%[24] 资产和负债变化 - 货币资金余额1.86亿元人民币,较年初下降33.40%,主要因新厂房建设及支付货款[8] - 货币资金期末余额为186,148,608.26元,较年初下降33.4%[16] - 应收款项融资1707.49万元人民币,较年初增长364.02%,主要因未到期银行承兑增加[8] - 应收账款期末余额为502,309,756.29元,较年初下降4.0%[16] - 存货期末余额为144,626,183.35元,较年初下降7.3%[16] - 流动资产合计期末余额为962,410,664.57元,较年初下降8.5%[16] - 资产总计为14.86亿元,同比下降5.07%[17] - 在建工程为1.60亿元,同比增长12.74%[17] - 负债合计为4.88亿元,同比下降17.64%[18] - 短期借款为3000万元,同比下降25.00%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.71亿元,较期初减少33.5%[24] 股权和公司治理 - 报告期末普通股股东总数为11,949名[11] - 胜蓝投资控股有限公司持股比例为60.58%,持股数量为90,200,000股,其中质押15,700,000股[11] - 大田胜之蓝商贸合伙企业持股比例为5.36%,持股数量为7,982,500股,其中质押3,200,000股[11] - 伍建华持股比例为4.03%,持股数量为6,000,000股,其中质押1,190,000股[11] - 公司向11名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票,授予价格为15.07元/股[14] 融资活动 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额不超过3.3亿元[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[25]
胜蓝股份(300843) - 2022 Q1 - 季度财报