收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.079亿元人民币,同比增长142.18%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3310.32万元人民币,同比增长98.71%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3234.78万元人民币,同比增长94.86%[8] - 基本每股收益为0.22元人民币/股,同比增长46.67%[8] - 稀释每股收益为0.22元人民币/股,同比增长46.67%[8] - 营业收入同比增长142.18%至307,916,974.20元[16] - 净利润同比增长104.91%至34,742,140.73元[18] - 营业收入307,916,974.20元,同比增长142.18%[21] - 归属于上市公司股东的净利润33,103,152.54元,同比增长98.71%[21] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.079亿元,较上年同期的1.271亿元增长142.2%[45] - 公司营业利润同比增长103.8%,从19,134,143.17元增至38,991,698.75元[48] - 净利润同比增长104.9%,从16,955,005.43元增至34,742,140.73元[48] - 归属于母公司股东的净利润达33,103,152.54元,较上期16,658,998.04元增长98.7%[48] - 基本每股收益从0.15元增至0.22元,增幅46.7%[49] - 母公司营业收入同比增长121.7%,从117,659,612.96元增至260,785,198.00元[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长151.88%至231,112,855.92元[16] - 研发费用同比增长86.95%至12,268,268.02元[18] - 营业成本为2.311亿元,同比增长151.9%[46] - 研发费用达1226.8万元,同比增长86.9%[46] - 母公司营业成本同比增长144.9%,从86,083,776.93元增至210,800,271.48元[50] - 母公司研发费用同比增长67.9%,从5,201,315.03元增至8,731,058.30元[50] - 信用减值损失由正转负,从上期收益1,777,483.25元变为损失732,722.94元[52] - 资产减值损失扩大204.3%,从-1,802,014.55元增至-5,482,133.52元[52] - 购买商品接受劳务支付现金1.75亿元,同比增长29.3%[56] - 支付职工现金6194万元,较上期3124万元增长98.3%[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1655.13万元人民币,同比下降59.65%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-16,551,269.75元,同比下降59.65%[19] - 投资活动产生的现金流量净额-97,164,672.37元,同比下降266.14%[19] - 取得投资收益收到的现金564,590.75元,同比增长5277.05%[19] - 购置固定资产等支付的现金41,087,954.02元,同比增长22.47%[19] - 现金及现金等价物净增加额-107,671,099.73元,同比下降367.72%[19] - 期末现金及现金等价物余额211,278,125.37元,同比增长52.21%[19] - 销售商品提供劳务收到的现金增长47.30%至251,438,449.07元[18] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长47.3%,从170,702,959.81元增至251,438,449.07元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为负1655万元,较上期负1037万元恶化59.7%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为负9716万元,较上期负2654万元扩大266%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为正609万元,较上期1302万元下降53.2%[57] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元,较期初3.19亿元减少33.8%[57] - 取得投资收益收到的现金56万元,较上期1万元大幅增长5276%[56] - 购建固定资产支付现金4109万元,较上期3355万元增长22.5%[56] 资产和负债变动 - 总资产为14.067亿元人民币,较上年度末增长4.99%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.808亿元人民币,较上年度末增长3.91%[8] - 交易性金融资产增长50.80%至169,000,000.00元[16] - 货币资金下降31.14%至230,623,793.68元[16] - 应收款项融资增长3130.90%至12,923,599.23元[16] - 短期借款增长100.00%至20,000,000.00元[16] - 货币资金从2020年末的33,489.52万元下降至2021年3月31日的23,062.38万元[35] - 交易性金融资产从2020年末的11,200.00万元增加至2021年3月31日的16,900.00万元[35] - 应收账款从2020年末的45,312.47万元增加至2021年3月31日的48,110.61万元[35] - 存货从2020年末的12,573.74万元增加至2021年3月31日的15,089.13万元[35] - 货币资金从1.441亿元降至9415.6万元,减少34.7%[41] - 应收账款由3.836亿元增至3.983亿元,增长3.8%[41] - 存货从1.045亿元增至1.253亿元,增长19.9%[41] - 短期借款新增2000万元[42] - 归属于母公司所有者权益合计8.808亿元,较期初增长3.9%[39] - 未分配利润3.312亿元,较期初增长11.1%[39] - 负债总额5.050亿元,较期初增长6.8%[37] - 货币资金期初余额3.35亿元,交易性金融资产1.12亿元[63] - 应收账款余额4.53亿元,存货余额1.26亿元[63] - 公司总资产为12.29亿元人民币,调整后为12.51亿元人民币,减少2212.6万元人民币[67] - 流动资产合计为10.35亿元人民币[66] - 货币资金为1.44亿元人民币[66] - 应收账款为3.84亿元人民币[66] - 存货为1.05亿元人民币[66] - 非流动资产调整后为2.16亿元人民币,减少2212.6万元人民币[67] - 总负债为4.46亿元人民币,调整后为4.68亿元人民币,减少2212.6万元人民币[67] - 流动负债合计为4.45亿元人民币[67] - 应付账款为3.34亿元人民币[67] - 所有者权益合计为7.83亿元人民币[67] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额为75.54万元人民币,主要来自委托投资损益和政府补助[9] - 投资收益大幅增长5277.05%至564,590.75元[18] - 取得投资收益收到的现金564,590.75元,同比增长5277.05%[19] - 取得投资收益收到的现金56万元,较上期1万元大幅增长5276%[56] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为32,159.66万元,本季度投入募集资金总额为1,086.89万元[27] - 已累计投入募集资金总额为13,513.34万元,占募集资金总额的42.02%[27] - 电子连接器建设项目本报告期投入金额为1,086.89万元,累计投入金额为8,513.34万元,投资进度为52.18%[27] - 新能源汽车电池精密件建设项目累计投入金额为0万元,投资进度为0.00%[27] - 研发中心建设项目累计投入金额为0万元,投资进度为0.00%[27] - 补充流动资金累计投入金额为5,000万元,投资进度为100.00%[27] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额116,707,080.50元,占销售总额比例37.90%[22] - 前五名供应商合计采购金额39,591,120.96元,占采购总额比例17.50%[21] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.83%,与上年同期持平[8]
胜蓝股份(300843) - 2021 Q1 - 季度财报