收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.47亿元,同比增长8.55%[7] - 年初至报告期末营业收入3.67亿元,同比下降6.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1694.41万元,同比下降33.69%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3743.91万元,同比下降39.35%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润3162.53万元,同比下降37.45%[7] - 营业总收入本期为155,515,600.00元,上期为153,000,000.00元,同比增长1.6%[38] - 净利润本期为16,944,086.14元,上期为25,551,282.61元,同比下降33.7%[39] - 营业总收入同比下降6.4%至3.67亿元,上期为3.92亿元[46] - 净利润同比下降39.4%至3744万元,上期为6173万元[47] - 母公司营业收入本期为97,551,405.38元,上期为103,778,102.71元,同比下降6.0%[42] - 母公司营业利润本期为12,402,135.68元,上期为18,579,629.03元,同比下降33.3%[43] - 母公司净利润本期为10,930,384.71元,上期为15,884,416.68元,同比下降31.2%[43] - 母公司营业收入同比下降12.9%至2.46亿元,上期为2.82亿元[50] - 母公司净利润同比下降26.1%至2413万元,上期为3266万元[50] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期为131,687,648.55元,上期为114,574,652.99元,同比增长14.9%[38] - 营业成本本期为97,476,685.00元,上期为86,522,789.87元,同比增长12.7%[38] - 销售费用本期为12,203,682.32元,上期为9,030,206.89元,同比增长35.1%[38] - 研发费用本期为7,101,533.98元,上期为5,812,346.67元,同比增长22.2%[38] - 营业成本同比下降2.0%至2.45亿元,上期为2.50亿元[46] - 研发费用同比增长8.7%至1960万元,上期为1803万元[46] - 财务费用同比激增199.0%至625万元,主要因利息费用增长48.7%至530万元[47] - 财务费用增至625.25万元,同比增长199.01%,主要因上年同期收到政策性贴息[15] 其他收益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助640.50万元[8] - 其他收益降至640.5万元,同比下降40.77%,主要因本期政府补助减少[15] - 投资收益增至283.25万元,同比增长207.18%,主要因徽商银行分红增加[15][16] - 其他收益同比下降40.8%至640万元,上期为1081万元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3556.89万元,同比下降2.61%[7] - 吸收投资收到的现金达3.534亿元,主要因上市发行新股筹资[16] - 取得借款收到的现金增至1.773亿元,同比增长69.97%,主要因新增银行借款[16] - 偿还债务支付的现金达2.209亿元,同比增长139.18%,主要因偿还银行借款增加[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金激增至8736.06万元,同比增长1380.69%,主要因支付上市相关费用增加[16] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.24亿元,同比减少16.7%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为3556.89万元,同比减少2.6%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.59亿元,同比扩大298.9%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.17亿元,同比大幅增长16123.8%[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.39亿元,同比增长472.4%[56] - 母公司投资支付的现金为2.09亿元,同比增长629.2%[57] - 母公司吸收投资收到的现金为3.53亿元[57] - 母公司取得借款收到的现金为1.28亿元,同比增长68.9%[57] 资产和资本变化 - 总资产10.78亿元,较上年度末增长30.30%[7] - 归属于上市公司股东的净资产8.46亿元,较上年度末增长57.92%[7] - 货币资金大幅增加至2.537亿元,较上年末增长459.24%,主要因公司上市发行新股募集资金[15] - 实收资本增至7067万元,较上年末增长33.34%,主要因上市发行股份[15] - 资本公积激增至2.977亿元,较上年末增长729.73%,主要因上市发行股份[15] - 公司总资产同比增长30.3%至10.78亿元[29][31] - 货币资金大幅增长313.8%至7844.3万元[32] - 应收账款同比下降22.0%至8007.9万元[32] - 其他应收款激增322.3%至1.49亿元[32] - 存货同比增长29.5%至9597.6万元[32] - 短期借款同比下降38.4%至4500万元[34] - 资本公积增长683.6%至3.01亿元[35] - 归属于母公司所有者权益增长58.0%至8.46亿元[31] - 未分配利润同比增长9.3%至4.24亿元[31] - 公司总资产为827,435,229.08元,其中流动资产392,378,871.74元(占47.4%),非流动资产435,056,357.34元(占52.6%)[62][64] - 存货金额为178,453,849.54元,占流动资产总额的45.5%[62] - 固定资产价值317,606,424.83元,占非流动资产总额的73.0%[62] - 短期借款130,536,311.24元,占流动负债总额的51.3%[63] - 应付账款77,745,547.58元,占流动负债总额的30.5%[63] - 负债合计291,905,876.57元,资产负债率为35.3%[64] - 所有者权益合计535,529,352.51元,其中未分配利润387,592,014.40元(占72.4%)[64] - 长期股权投资122,749,921.09元,占母公司非流动资产总额的38.9%[68] - 母公司货币资金18,957,944.49元,占母公司流动资产总额的8.0%[67] - 母公司应收账款102,683,451.48元,占母公司流动资产总额的43.2%[68] - 负债合计为181,610,427.22元[70] - 所有者权益合计为371,829,612.84元[70] - 股本为53,000,000.00元[70] - 资本公积为38,291,905.85元[70] - 其他综合收益为30,386,843.09元[70] - 盈余公积为28,629,026.96元[70] - 未分配利润为221,521,836.94元[70] - 负债和所有者权益总计为553,440,040.06元[70] 每股收益 - 基本每股收益0.62元/股,同比下降46.55%[7] - 基本每股收益本期为0.24元,上期为0.48元,同比下降50.0%[40] - 基本每股收益同比下降46.6%至0.62元,上期为1.16元[48] 税费 - 所得税费用同比下降51.7%至474万元,上期为981万元[47] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[70] - 公司自2020年1月1日起执行企业会计准则解释第13号[71] 期初余额 - 货币资金期初余额为4537.37万元[61] - 应收账款期初余额为1.54亿元[61]
龙磁科技(300835) - 2020 Q3 - 季度财报