营收与利润情况 - 本报告期营业收入85,053,799.29元，同比减少48.34%；年初至报告期末营业收入223,051,354.16元，同比减少23.13%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -14,094,806.17元，同比减少157.09%；年初至报告期末为 -48,634,638.54元，同比减少134.49%[5] - 营业总收入为2.23亿元，较上期2.90亿元有所下滑[27] - 营业总成本为2.83亿元，较上期3.27亿元有所降低[27] - 净利润为-4870.69万元，较上期-2130.90万元亏损扩大[28] - 基本每股收益为-0.11元，较上期-0.05元亏损增加[29] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,255,474,258.58元，较上年度末减少8.36%；归属于上市公司股东的所有者权益1,138,744,724.52元，较上年度末减少5.87%[5] - 货币资金较年初减少86.94%，主要因季节性特点使前三季度经营性现金支出大于流入[9] - 存货较年初增加136.12%，因公司业务季节性明显，前三季度未结算项目生产成本计入存货[10] - 其他流动资产较年初增加17,561.11%，主要系本期预缴增值税增加较多[10] - 2023年9月30日货币资金为18,360,994.08元，较1月1日的140,571,437.68元减少[22] - 2023年9月30日交易性金融资产为94,313,881.33元，较1月1日的128,279,192.69元减少[22] - 2023年9月30日应收账款为587,369,267.11元，较1月1日的656,919,623.89元减少[22] - 2023年9月30日存货为155,461,064.25元，较1月1日的65,840,290.91元增加[22] - 资产总计为12.55亿元，较上期13.70亿元有所下降[23] - 负债合计为1.17亿元，较上期1.60亿元有所减少[24] - 开发支出为853.57万元，较上期382.51万元有所增长[23] - 应付账款为5142.58万元，较上期6772.70万元有所减少[23] 费用与收益情况 - 销售费用同比增加59.81%，是为推动双轮驱动战略，加强销售区域建设等所致[11] - 管理费用同比减少29.07%，因取消股权激励无股份支付费用计提，剔除影响后变动 -2.05%[11] - 投资收益同比减少68.38%，主要系本期理财总额同比减少[11] - 投资收益为231.46万元，较上期732.10万元有所下降[27] - 销售费用为3429.83万元，较上期2146.21万元有所增加[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -126,716,215.08元，同比减少10.05%[5] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为27,199,527.75元，同比减少62.04%，主要因本期理财发生总额减少[13] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为17,044,999.71元，同比减少51.36%，主要因公司总体可用资金减少[13] - 经营活动现金流入本期为3.18亿元，上期为3.96亿元；现金流出本期为4.45亿元，上期为5.11亿元；现金流量净额本期为-1.27亿元，上期为-1.15亿元[30][32] - 投资活动现金流入本期为3667.79万元，上期为1.13亿元；现金流出本期为947.83万元，上期为4158.76万元；现金流量净额本期为2719.95万元，上期为7165.58万元[32] - 筹资活动现金流入本期为0元，上期为1.77万元；现金流出本期为2145.42万元，上期为2508.37万元；现金流量净额本期为-2145.42万元，上期为-2506.60万元[32][33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.09亿元，上期为3.81亿元[30] - 收到的税费返还本期为118.73万元，上期为239.39万元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为2.95亿元，上期为3.03亿元[32] - 支付的各项税费本期为5033.97万元，上期为2619.78万元[32] - 收回投资收到的现金本期为3400万元，上期为1.05亿元[32] - 取得投资收益收到的现金本期为259.38万元，上期为823.13万元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为-1.21亿元，上期为-6855.92万元；期末余额本期为1704.50万元，上期为3504.29万元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,893，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，黎峰持股比例35.34%，持股数量151,991,300股；济南金思齐投资管理合伙企业持股比例4.79%，持股数量20,610,300股等[16] 股份变动与减持情况 - 限售股份变动合计期初为189,962,500股，本期解除限售70,121,875股，期末为119,840,625股[19] - 2023年7月24日，公司发布控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划提前终止的公告[20]