利润分配与股东权益 - 公司2022年利润分配预案为以70,001,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[3] - 公司拟以70,001,544股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），预计派发现金股利28,000,617.60元[123] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股，预计转增35,000,772股，转增后公司股本变更为105,002,316股[123] 财务状况与经营业绩 - 2022年公司营业收入为7.485亿元，同比下降28.92%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.343亿元，同比下降27.06%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4390万元，同比下降72.55%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.279亿元，同比增长443.22%[10] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1484万元，同比下降显著[11] - 2022年公司资产总额为20.901亿元，同比增长8.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为12.596亿元，同比增长13.62%[10] - 2022年公司非经常性损益项目金额为9042万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[12] - 2022年公司实现营业收入7.49亿元，归属上市公司股东净利润1.34亿元[37] - 2022年公司合同签订额达7.5亿元，同比增加58.56%[38] - 2022年公司研发费用为2,818.74万元，占营业收入的3.77%[40] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑72.55%[37] - 2022年公司固定资产折旧同比增加217.09%[37] - 2022年公司营业收入为748,526,118.81元，同比下降28.92%[41] - 专用设备制造业收入为584,684,823.20元，同比增长38.97%，占营业收入的78.11%[41] - 矿用橡胶耐磨备件收入为432,519,541.17元，同比增长60.77%，占营业收入的57.78%[41] - 国内收入为327,540,703.71元，同比增长62.74%，占营业收入的43.76%[41] - 国外收入为420,985,415.10元，同比下降50.57%，占营业收入的56.24%[41] - 矿用橡胶耐磨备件销售量为10,847.89吨，同比增长56.71%[42] - 选矿设备销售量为906台/套，同比增长8.37%[42] - 前五名客户合计销售金额为512,069,506.12元，占年度销售总额的68.42%[43] - 2022年销售费用同比增长40.71%，达到49,661,578.71元，主要由于订单量增长及职工薪酬、业务招待费增加[44] - 2022年管理费用同比增长85.51%，达到85,987,598.01元，主要由于新厂区投入使用折旧增加及权益结算的股份支付金额增加[44] - 2022年研发费用同比增长12.00%，达到28,187,368.61元[44] - 公司2022年资产负债率为39.33%，较上年末下降2.63个百分点[196] - 公司2022年扣除非经常性损益后净利润为4,390.47万元，同比下降72.55%[196] - 公司2022年EBITDA全部债务比为28.52%，较上年下降2.48个百分点[196] - 公司2022年利息保障倍数为6.5，同比下降82.46%[196] - 公司2022年营业收入为74,852.61万元，主要为矿用橡胶耐磨备件、选矿设备等产品销售收入[198] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面价值为12,028.82万元，占资产总额的5.76%，坏账准备为854.59万元[200] 公司治理与股东结构 - 公司注册地址于2022年1月变更为江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号[9] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事4名，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策[99] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会对公司重大事项、关联交易、财务状况进行监督[99] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，明确董事长为公司信息披露第一责任人[100] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.68%[101] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为54.15%[101] - 公司2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.13%[101] - 公司2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.45%[101] - 公司2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为54.04%[102] - 董事长郑昊持有公司股份37,357,000股，未发生增减变动[103] - 副董事长兼总经理程胜减持127,500股，期末持股382,500股[103] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股37,739,500股[103] - 程胜先生于2022年1月10日辞去公司财务总监职务，仍担任公司副董事长、总经理职务[104] - 欧阳兵于2022年1月10日被聘任为公司财务总监[104] - 张路于2022年5月19日被聘任为公司副总经理[104] - 郑昊自2011年4月起担任公司董事长[104] - 程胜自2011年4月起担任公司总经理、董事，并于2018年起担任公司副董事长[104] - 王磊自2020年5月起担任公司董事、副总经理、董事会秘书[104] - 李智勇自2015年1月起担任公司独立董事[104] - 黄斌自2014年4月起担任公司独立董事[105] - 赵爱民自2020年5月起担任公司独立董事[105] - 孔德海自2021年5月起担任公司独立董事[105] - 公司董事、监事和高级管理人员的年度津贴为5.00万元人民币（税前）[108] - 董事长郑昊的税前报酬总额为120万元[109] - 副董事长兼总经理程胜的税前报酬总额为126万元[109] - 董事、副总经理兼董事会秘书王磊的税前报酬总额为86.9万元[109] - 独立董事李智勇、黄斌、赵爱民、孔德海的税前报酬总额均为5万元[109] - 公司2022年董事会共召开9次会议，审议并通过了多项重要议案，包括年度报告、财务决算报告、利润分配预案等[110][112] - 公司董事会下设的审计委员会在2022年共召开4次会议，审议并通过了2022年第一季度报告、半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告等[115][116] - 公司董事会下设的战略委员会在2022年共召开2次会议，审议并通过了对赞比亚子公司增资的议案以及2021年度董事会工作报告[116][117] - 公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会在2022年共召开3次会议，审议并通过了聘任财务总监、高级管理人员以及2022年员工持股计划等议案[117][118] - 公司报告期末在职员工总数为708人，其中母公司528人，主要子公司180人[120] - 公司员工专业构成为生产人员383人，销售人员141人，技术人员93人，财务人员23人，行政人员68人[120] - 公司员工教育程度为博士0人，硕士19人，本科193人，大专109人，大专及以下387人[120] - 公司员工持股计划涉及10名员工，持有股票总数为1,500,060股，占上市公司股本总额的2.14%[125] - 公司副总经理康仁持有300,000股，占上市公司股本总额的0.43%[125] - 公司董事、副总经理、董事会秘书王磊持有120,012股，占上市公司股本总额的0.17%[125] - 公司财务总监欧阳兵持有120,012股，占上市公司股本总额的0.17%[125] - 公司2022年内部控制体系完整合规，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[127] - 公司2022年财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[130] - 公司2022年内部控制鉴证报告显示，公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[130] - 公司2022年纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[127] - 公司2022年未因环境问题受到行政处罚，且不属于环境保护部门公布的重点排污单位[132] - 公司2022年未开展精准扶贫工作，且暂无后续精准扶贫计划[132] - 公司2022年通过多种方式与投资者进行沟通交流，确保股东知情权、参与权及分红权的实现[132] - 公司2022年注重员工权益保护，建立了较为完善的绩效考核体系，重视人才培养[132] - 公司2022年未发现内部控制重大缺陷，未来将继续完善内部控制制度，强化监督检查[127] - 公司实际控制人郑昊承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[133] - 郑昊承诺在前述限售期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[133] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，郑昊持有公司股票的锁定期限自动延长6个月[133] - 程胜和胡金生承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份[135] - 程胜和胡金生承诺在前述限售期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[136] - 公司控股股东及实际控制人郑昊、持股5%以上股东蔡飞、曲治国出具了避免同业竞争的承诺[138] - 郑昊承诺不直接或间接从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务[138] - 蔡飞和曲治国承诺不直接或间接从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务[139] - 公司控股股东、实际控制人郑昊及持股5%以上股东蔡飞、曲治国承诺减少和规范关联交易[139] - 公司控股股东、实际控制人承诺在股价稳定措施中合计增持股份不少于公司股份总数的2%，或增持资金总额不低于1000万元[140][142] - 公司除实际控制人之外的其他每名董事、高级管理人员承诺每次增持动用的资金总额不低于上年度从公司领取的薪酬总额的50%[140][142] - 公司股票连续5个交易日均价高于最近一期经审计的每股净资产时，增持数量或金额可少于规定数额[141][142] - 公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，将依法回购首次公开发行的全部新股[142] - 公司承诺回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行价格并加算银行同期存款利息，且不低于提示性公告日前30个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值[143] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[143] - 公司控股股东郑昊承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将购回已转让的原限售股份[144] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[144] - 公司拟通过加强募集资金的有效使用、完善利润分配政策等方式，提高公司盈利能力，以填补被摊薄即期回报[144] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营效率，加快项目建设周期，提升整体盈利能力[145] - 公司将加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，实施矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目[145] - 公司将强化投资者回报机制，保证持续稳定的利润分配制度，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制[145] - 公司董事、高级管理人员承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，严格遵守公司预算管理[146] - 公司承诺在持股限售期结束后二十四个月内，每十二个月减持比例不超过所持公司股份总数额的10%[149] - 公司承诺在减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格，并相应调整除权除息后的价格[149] - 公司承诺若因首次公开发行股票前未依法缴交社会保险费及住房公积金而受到行政处罚，将全额缴纳相关费用并承担损失[149] - 公司承诺在减持股份时，将提前三个交易日公告（集中竞价交易减持股份的，提前十五日公告）[148] - 公司承诺在减持股份时，将综合考虑个人及家庭的资金需求、投资安排等因素[148] - 公司承诺在减持股份时，将确保公司股价不低于最近一期每股净资产且公司运营正常[148] - 公司承诺若违反减持承诺给公司或其他投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[149] - 公司承诺将尽责促使公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[150] - 公司承诺将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现，并支持相关议案[150] - 公司承诺若未能履行公开承诺事项，将及时披露原因并向股东和社会公众道歉[150] - 公司控股股东郑昊持股比例为53.37%，持股数量为37,357,000股，其中质押股份数量为6,170,000股[182] - 公司第二大股东曲治国持股比例为5.71%，持股数量为4,000,000股，全部为无限售条件股份[182] - 公司2022年员工持股计划持股比例为2.14%，持股数量为1,500,060股，全部为无限售条件股份[182] - 公司前10名无限售条件股东中，曲治国持股数量最多，为4,000,000股，全部为人民币普通股[183] - 公司实际控制人为郑昊，报告期内未发生变更[186] - 公司报告期内实施了股份回购，已回购数量为1,500,060股，占股权激励计划所涉及的标的股票的100%[189] - 公司报告期内不存在优先股、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具[190][191][192][193] - 公司可转换公司债券耐普转债在2022年12月30日不存在转股价格调整情况[194] - 耐普转债累计转股金额为57,100.00元，转股数量为1,539股，占发行总量的0.00%，未转股金额为399,419,000.00元，占发行总金额的99.99%[195] - 前十名可转债持有人中，MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持有414,906张，占比10.37%，中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金持有371,086张，占比9.28%[195] 研发与技术创新 - 公司自主研发的450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA规格渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强竞争力[15] - 公司研发的高分子复合耐磨材料在耐磨性、耐腐性、环保性等方面优于传统金属材料，形成一定替代效应[15] - 公司高分子耐磨材料研究以橡胶为主，已研发出十余种橡胶混炼配方，并配备了全套橡胶检测设备[36] - 公司橡胶耐磨材料在耐磨性方面通常较传统金属材料提高1.5-2倍[36] - 公司橡胶密度仅为金属密度的约1/6，显著降低产品自重，减少能耗和成本[36] - 公司橡胶耐磨材料具有良好的耐腐蚀特性，可根据矿石矿物含量和化学成分调整材料配方[36] - 公司产品主要原材料为天然橡胶，具有良好的可再生性和环境友好性[36] - 公司橡胶耐磨材质选矿设备在发生大量冲击、碰撞时能更大程度降低噪声[36] - 公司橡胶耐磨选矿设备及备件重量显著轻于传统金属产品，便于频繁更换[36] - 公司正在研发矿山机械用耐磨高强钢，目标使提升条寿命比现有CrMo钢提升20%[44] - 公司正在开发湿法混炼工艺，目标建成年产360吨的湿法混炼生产线[45] - 公司正在开发云平台研究与开发项目，目标建设世界主流矿山机械选矿设备云平台[46] - 公司正在研究渣浆泵在粗颗粒矿浆输送中的应用，目标使球磨机台效提升3%-5%，电耗下降3%-5%[47] - 公司正在开发ZTA陶瓷复合材料，目标使其耐磨性能达到普通高铬铸铁产品的5~6倍[51] - 公司研发人员数量从2021年的76人增加到2022年的93人，同比增长22.37%[60] - 2022年公司研发投入金额为28,187,368.61元，占营业收入的3.77%，较2021年增长15.37%[60] 市场与客户 - 公司与江西铜业集团、铜陵有色金属集团、紫金矿业等国内外知名矿业公司建立了稳定合作关系[15] - 公司产品已应用于国内多座大型有色金属、黑色金属矿山，并远销蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、澳大利亚等多个国家[16] - 公司产品涵盖磨矿系统、矿浆输送分级系统和浮选系统三大选矿作业系统[17][20][29] - 公司产品直接销售到蒙古国、澳大利亚、哈萨克斯坦、俄罗斯、秘鲁、老挝、刚果金和赞比亚等矿产资源丰富的国家[34] - 公司产品序列丰富，拥有橡胶耐磨选矿设备及备件上百