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耐普矿机(300818) - 2021 Q3 - 季度财报
耐普矿机耐普矿机(SZ:300818)2021-10-28 16:00

收入和利润同比增长 - 营业收入本报告期229,369,923.31元同比增长101.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期44,665,909.65元同比增长375.20%[4] - 营业总收入年初至报告期末654,674,789.23元同比增长164.01%[9] - 归属于母公司所有者的净利润从27.16百万元增至95.34百万元,增长251.0%[25] - 基本每股收益从0.400元增至1.370元,增幅242.5%[25] 成本和费用同比增长 - 营业成本年初至报告期末465,934,294元同比增长221.94%[9] - 研发费用年初至报告期末15,940,191.31元同比增长44.52%[9] - 所得税费用年初至报告期末15,818,480.44元同比增长152.34%[9] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-62,127,869.73元同比下降124.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.56百万元,相比上期净流入的296.04百万元大幅恶化[27] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从上期的2.54亿元变为本期的-6212.79万元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降32.6%,从6.04亿元降至4.08亿元[28] - 支付其他与经营活动有关的现金增长52.2%,从4241.92万元增至6456.45万元[28] - 投资活动现金流入大幅减少96.3%,从上期的7.82亿元降至2923.22万元[28][29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长15%,从1.98亿元增至2.28亿元[29] - 筹资活动现金流入减少83.2%,从上期的3.81亿元降至6400万元[29] - 吸收投资收到的现金从上期的3.47亿元降至本期为零[29] - 汇率变动对现金的影响减少35.7%,从上期的-1325.11万元降至-851.52万元[28] - 期末现金及现金等价物余额下降10.6%,从4.84亿元降至4.33亿元[28] 资产项目变化 - 货币资金2021年9月30日461,493,645.4元较2020年末下降35.70%[7] - 存货2021年9月30日197,986,564.6元较2020年末增长83.73%[7] - 公司货币资金从717,671,299.80元下降至461,493,645.36元,减少35.7%[20] - 存货从107,759,798.77元增长至197,986,564.58元,增幅83.7%[20] - 在建工程从115,022,974.13元增长至207,880,314.25元,增幅80.7%[20] - 公司总资产从2020年底的17,158.52百万元下降至2021年9月30日的16,639.17百万元,减少约3.0%[21] - 货币资金从717.67百万元减少至461.49百万元,降幅达35.7%[21] - 存货从107.76百万元大幅增加至197.99百万元,增长83.7%[21] - 在建工程从115.02百万元增至207.88百万元,增长80.7%[21] - 合同负债从514,333,965.89元下降至323,304,245.19元,减少37.1%[20] - 合同负债从514.33百万元下降至323.30百万元,减少37.1%[21] 负债和借款变化 - 短期借款2021年9月30日64,000,000元较2020年末增长220.00%[7] - 短期借款从20.00百万元增加至64.00百万元,增幅220.0%[21] 公司股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,534名[11] - 控股股东郑昊持股比例为53.37%,持股数量37,357,000股,其中全部为限售股且质押3,000,000股[11][14] - 公司回购股票专用账户持有880,610股[12] 公司投资和融资活动 - 公司获批发行可转换公司债券融资400,000,000元[17] - 公司以自有资金31,000,000元投资设立参股公司,持股比例31%[18] - 公司完成厄瓜多尔子公司注册登记[16] 会计政策变更影响 - 首次执行新租赁准则导致资产总额增加215.74万元,主要新增使用权资产245.80万元[31][32] - 公司总资产从171.585亿元增至171.801亿元,增加215.74万元[33] - 非流动资产合计增加245.07万元至4.504亿元,主要因新增使用权资产245.80万元[33] - 使用权资产新增245.80万元,系执行新租赁准则[33][34] - 租赁负债新增72.71万元[33] - 一年内到期非流动负债新增155.05万元[33] 其他财务数据 - 合同负债保持51.433亿元高位,显示预收款规模稳定[33] - 短期借款保持2000万元,应付票据维持3178.65万元[33] - 长期应付款保持1.899亿元[33] - 货币资金保持7.177亿元,流动性充足[33] - 未分配利润减少93.85万元至4.034亿元[33] - 递延所得税资产减少7.32万元至244.88万元[33]