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耐普矿机(300818) - 2021 Q1 - 季度财报
耐普矿机耐普矿机(SZ:300818)2021-04-19 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为人民币8,787.48万元,同比增长168.01%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1,182.79万元,同比增长1,372.26%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1,133.32万元,同比增长1,072.27%[9] - 基本每股收益为人民币0.17元/股,同比增长1,600.00%[9] - 稀释每股收益为人民币0.17元/股,同比增长1,600.00%[9] - 加权平均净资产收益率为1.34%,同比增长1.21个百分点[9] - 营业收入同比增长168.01%至8,787.48万元[19][21] - 归属于股东净利润同比增长1,372.26%至1,182.79万元[21] - 营业总收入同比增长168.0%至87.87百万元[55] - 公司营业总收入为8365.08万元,同比增长180.8%[60] - 净利润1159.33万元,同比增长1978.5%[57] - 归属于母公司股东的净利润1182.79万元,同比增长1372.1%[57] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长32.04%至362.52万元[19] - 营业总成本7492.80万元,同比增长118.0%[56] - 营业成本5561.85万元,同比增长183.0%[56] - 销售费用651.21万元,同比增长16.3%[56] - 研发费用362.52万元,同比增长32.0%[56] - 财务费用为-221.36万元,同比改善47.1%[56] - 所得税费用同比增长202.61%至216.17万元[19] - 直接材料成本占生产成本比重70%以上[26] 资产和负债变化 - 总资产为人民币17.48亿元,较上年度末增长1.86%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币8.87亿元,较上年度末增长1.41%[9] - 短期借款同比增长70%至3,400万元[19] - 存货同比增长37.04%至1.48亿元[19] - 应收票据同比增长46.57%至1,939.12万元[19] - 递延收益同比增长737.5%至223.33万元[19] - 公司货币资金为6.076亿元人民币,较年初7.177亿元减少1.101亿元[46] - 交易性金融资产为3779.34万元,较年初3768.30万元略有增加[46] - 应收账款为9568.74万元,较年初1.010亿元减少531.96万元[46] - 预付款项大幅增至3.522亿元,较年初2.846亿元增加6767.77万元[46] - 存货增至1.477亿元,较年初1.077亿元增加3999.47万元[46] - 货币资金从606.68百万元减少至493.56百万元,下降18.6%[50] - 短期借款从20.00百万元增至34.00百万元,增长70.0%[47][52] - 存货从99.04百万元增至137.60百万元,增长38.9%[50] - 合同负债保持稳定,从514.33百万元略降至508.93百万元[47] - 固定资产从180.63百万元增至184.31百万元,增长2.0%[47] - 在建工程从115.02百万元略降至114.01百万元[47] - 未分配利润从403.48百万元增至415.22百万元,增长2.9%[49] - 预付款项从284.58百万元增至351.91百万元,增长23.7%[50] - 长期股权投资从8.52百万元增至8.69百万元,增长2.0%[47] - 公司总资产为17.18亿元人民币,较期初增加215.74万元[72][74] - 非流动资产合计4.50亿元,其中在建工程1.15亿元,固定资产1.81亿元[72] - 合同负债金额达5.14亿元,占流动负债的79.8%[72][73] - 货币资金余额6.07亿元,交易性金融资产2000万元[75] - 应收账款1.17亿元,存货9904.33万元[75] - 长期股权投资8715.43万元,无形资产3757.62万元[76] - 短期借款2000万元,应付票据3178.65万元[72][76] - 归属于母公司所有者权益8.74亿元,资本公积3.53亿元[74] - 递延所得税资产244.88万元,较期初减少7.32万元[72] - 使用权资产新增245.80万元,主要来自租赁负债增加[72][73] - 公司总负债为826,851,794.78元,较期初增加650,057.47元[77] - 流动负债合计633,283,628.45元,较期初增加422,341.83元[77] - 非流动负债合计193,568,166.33元,较期初增加227,715.64元[77] - 长期应付款保持稳定为189,867,760.00元[77] - 递延所得税负债为3,206,024.01元[77] - 所有者权益合计900,003,377.91元,较期初减少33,019.38元[77] - 未分配利润为427,412,741.37元,较期初减少30,384.87元[77] - 盈余公积为49,542,435.06元,较期初减少2,634.51元[77] - 资本公积保持稳定为353,163,242.19元[77] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币9,476.68万元,同比下降250.86%[9] - 经营活动现金流量净额同比下降250.86%至-9,476.68万元[19] - 经营活动现金流入6730.14万元,同比下降49.8%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,766,772.44元,同比下降250.9%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,560,438.68元,同比增长163.9%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,459,383.62元,同比下降96.1%[66] - 期末现金及现金等价物余额为579,855,006.70元,同比增长8.8%[66] - 母公司经营活动现金流出小计为157,032,634.53元,同比增长71.9%[68][69] - 母公司购建固定资产支付的现金为28,045,059.34元,同比增长301.5%[69] - 吸收投资收到的现金为347,240,000.00元(上期)[69] - 货币资金年初余额为717,671,299.80元,未发生调整[71] 募集资金使用 - 募集资金总额33855.38万元[36] - 本季度投入募集资金总额2611.87万元[36] - 累计投入募集资金总额12647.29万元[36] - 累计变更募集资金比例67.72%[36] - 整体搬迁项目投资进度24.83%[36] - 研发中心项目投资进度25.62%[36] - 智利营销服务中心投资进度5%[36] - 补充流动资金项目投资进度100%[36] - 募集资金使用总额为3385.54万元,其中261.19万元用于技术升级[37] - 公司使用4000万元闲置募集资金临时补充流动资金,已于2021年3月31日前全部归还[37][38] - 截至2021年3月31日,尚未使用的募集资金余额为1.961亿元(含现金管理收益)[38] 业务和项目表现 - 蒙古国额尔登特项目累计确认收入2,486.31万元,本期确认763.95万元[21] - 国际业务收入占总收入47%[30] - 智利营销服务中心项目因疫情影响建设进度放缓[37] - 公司整体搬迁导致原募投项目终止实施,实施地点变更为上饶经济技术开发区马鞍山片区[37] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为人民币57.89万元[10] - 其他流动资产年初余额调整减少293,230.89元[71] - 流动资产合计年初调整后减少293,230.89元[71] - 公司未对2021年新租赁准则进行追溯调整[78]