收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.14亿元人民币,同比增长24.02%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.48亿元人民币,同比减少6.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为939.94万元人民币,同比减少57.84%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2715.59万元人民币,同比减少52.38%[8] - 营业总收入为2.48亿元,同比下降6.0%[43] - 净利润为926.68万元,同比下降58.3%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为939.94万元[38] - 基本每股收益为0.1353元,同比下降68.5%[38] - 母公司营业收入为1.11亿元,同比增长28.1%[40] - 母公司净利润为1166.82万元,同比下降45.9%[40] - 营业收入为2.405亿元人民币,同比下降6.0%[47] - 净利润为2650.69万元人民币,同比下降53.0%[44] - 基本每股收益为0.40元,同比下降63.3%[45] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为2.31亿元,同比增长14.1%[43] - 营业成本为1.45亿元,同比增长5.3%[43] - 研发费用为425.59万元,同比增长39.1%[37] - 财务费用为1731.09万元,去年同期为净收入380万元[37] - 营业成本为1.428亿元人民币,同比增长6.6%[47] - 研发费用为1102.99万元人民币,同比增长31.5%[44] - 财务费用为1384.92万元人民币,同比由负转正[44] - 研发费用增至1103万元,同比增长31.54%,主要因研发投入加大[16] 资产和负债变化 - 公司总资产为15.87亿元人民币,较上年度末增长159.03%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.63亿元人民币,较上年度末增长68.51%[8] - 货币资金大幅增加至5.55亿元,同比增长173.81%,主要因收到额尔登特合同预收款及募集资金到账[16] - 交易性金融资产新增1.90亿元,主要因对闲置募集资金进行现金管理[16] - 预付款项激增至1.97亿元,同比增长12,490.6%,主要因额尔登特项目采购增加[16] - 合同负债新增4.17亿元,主要因收到额尔登特项目预付款[16] - 资本公积增至3.53亿元,同比增长999.87%,主要因公开发行股份形成资本溢价[16] - 公司总资产从6.13亿元大幅增长至15.87亿元,增幅达159%[28][31] - 货币资金从0.98亿元增至4.18亿元,增长326%[31] - 交易性金融资产新增1.90亿元[31] - 合同负债新增4.17亿元[28][33] - 预付款项从0.12亿元增至1.96亿元,增长1531%[31] - 其他非流动资产从0.04亿元增至1.73亿元,增长3953%[28] - 资本公积从0.32亿元增至3.53亿元,增长1000%[31][34] - 归属于母公司所有者权益从5.12亿元增至8.63亿元,增长69%[31] - 公司总资产为612,671,634.07元[62][63] - 流动负债合计93,590,067.16元[62] - 短期借款19,800,000.00元[62] - 应付账款53,111,294.68元[62] - 预收款项减少3,297,667.53元至1,036,367.96元[62] - 合同负债新增3,297,667.53元[62] - 货币资金98,139,871.02元[64] - 应收账款减少6,539,172.62元至79,785,163.10元[64] - 存货89,762,778.86元[65] - 归属于母公司所有者权益合计512,074,939.08元[63] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元人民币,同比增长265.92%[8] - 经营活动现金流量净额达2.54亿元,同比增长265.92%,主要因收到额尔登特项目进度款[17] - 投资活动现金流量净流出2.16亿元,同比扩大795.33%,主要因闲置募集资金现金管理[17] - 筹资活动现金流量净流入3.24亿元,同比增长703.51%,主要因公开发行股份[17] - 销售商品提供劳务收到现金6.043亿元人民币,同比增长182.1%[50] - 经营活动现金流入小计6.472亿元人民币,同比增长179.1%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长265.9%,达到2.536亿元(去年同期为0.693亿元)[52] - 投资活动现金流出大幅增加至9.98亿元(去年同期为0.248亿元),主要由于8亿元投资支付[52] - 筹资活动现金流入同比增长393%,达到3.812亿元(去年同期为0.773亿元)[52][58] - 期末现金及现金等价物余额达4.844亿元,较期初增长254%[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.277亿元,主要因8亿元投资支付及1.87亿元资产购建[55] - 销售商品收到现金同比增长176.9%,达5.815亿元(去年同期为2.101亿元)[55] - 支付职工现金增长8.7%,达到4510.67万元(去年同期为4148.81万元)[52] - 吸收投资收到现金3.472亿元,去年同期为344.02万元[52][55] - 购建固定资产支付现金增长697%,达1.98亿元(去年同期为0.248亿元)[52] 其他财务数据 - 政府补助金额为1444.19万元人民币[9] - 公司实际控制人郑昊持股比例为53.37%,质押300万股[12] - 报告期末普通股股东总数为8925人[12] - 变更募集资金用途用于新项目,计划总投资3.87亿元[18] - 短期借款保持稳定在0.20亿元[28][33] - 投资收益为320.16万元人民币,同比增长434.3%[44] - 信用减值损失为-192.68万元人民币,同比由正转负[44] - 应收账款因新收入准则调整减少653.92万元,重分类至合同资产[60][61]
耐普矿机(300818) - 2020 Q3 - 季度财报