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耐普矿机(300818) - 2020 Q3 - 季度财报
耐普矿机耐普矿机(SZ:300818)2020-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.14亿元人民币,同比增长24.02%[8] - 年初至报告期末营业收入为2.48亿元人民币,同比下降6.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为939.94万元人民币,同比下降57.84%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2715.59万元人民币,同比下降52.38%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1485.96万元人民币,同比下降72.19%[8] - 营业总收入为2.48亿元,同比下降6.0%[43] - 净利润为926.68万元,同比下降58.3%[38] - 归属于母公司所有者的净利润为939.94万元[38] - 基本每股收益为0.1353元,同比下降68.5%[38] - 营业收入为2.405亿元,同比下降6.0%[47] - 营业利润为4064.57万元,同比下降45.4%[48] - 净利润为3467.79万元,同比下降45.2%[48] - 综合收益总额为740.98万元,同比下降68.4%[38] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为2.31亿元,同比增长14.1%[43] - 营业成本为1.45亿元,同比增长5.3%[43] - 研发费用增至1103万元人民币,同比增长31.54%,因研发投入加大[16] - 研发费用为425.59万元,同比增长39.1%[37] - 财务费用为1731.09万元,去年同期为-379.99万元[37] - 销售费用为2622.74万元,同比下降2.7%[47] - 研发费用为1094.08万元,同比上升30.5%[47] - 财务费用为1246.86万元,同比由负转正(上期为-406.36万元)[48] 资产和负债变化 - 公司总资产为15.87亿元人民币,较上年度末增长159.03%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为8.63亿元人民币,较上年度末增长68.51%[8] - 货币资金增加至5.55亿元人民币,同比增长173.81%[16] - 交易性金融资产新增1.9亿元人民币,全部为闲置募集资金现金管理[16] - 预付款项激增至1.97亿元人民币,同比增长12,490.6%,主要因额尔登特项目采购[16] - 合同负债新增4.17亿元人民币,全部来自额尔登特项目预收款[16] - 资本公积增至3.53亿元人民币,同比增长999.87%,因公开发行股份形成资本溢价[16] - 公司总资产从6.13亿元大幅增长至15.87亿元,增幅达159%[28][31] - 货币资金从0.98亿元增至4.18亿元,增长326%[31] - 交易性金融资产新增1.90亿元[31] - 合同负债科目新增4.17亿元[28][33] - 预付款项从0.12亿元激增至1.96亿元,增幅达1531%[31] - 其他非流动资产从0.04亿元增至1.73亿元,增长3953%[28] - 资本公积从0.32亿元增至3.53亿元,增长1000%[31][34] - 归属于母公司所有者权益从5.12亿元增至8.63亿元,增长69%[31] - 短期借款维持在0.20亿元水平[28][33] - 公司总资产为612,671,634.07元[62][65] - 公司总负债为95,261,156.59元[63] - 公司所有者权益合计为517,410,477.48元[63] - 公司货币资金为98,139,871.02元[64] - 公司应收账款为79,785,163.10元[64] - 公司存货为89,762,778.86元[65] - 公司短期借款为19,800,000.00元[62][66] - 公司应付账款为53,111,294.68元[62] - 公司未分配利润为381,572,064.10元[63] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元人民币,同比增长265.92%[8] - 经营活动现金流量净额达2.54亿元人民币,同比增长265.92%,主要来自项目进度款[17] - 投资活动现金流量净额流出2.16亿元人民币,同比扩大795.33%,因闲置募集资金管理[17] - 筹资活动现金流量净额流入3.24亿元人民币,同比增长703.51%,因公开发行股份[17] - 经营活动现金流入为6.472亿元,同比上升179.1%[50] - 销售商品提供劳务收到现金为6.043亿元,同比上升182.1%[50] - 购买商品接受劳务支付现金为2.975亿元,同比上升298.6%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长265.9%,达到2.54亿元[52] - 投资活动现金流出大幅增至9.98亿元,主要由于8亿元投资支付[52] - 筹资活动现金流入同比增长393.1%至3.81亿元,主要来自3.47亿元吸收投资[52][55] - 期末现金及现金等价物余额达4.84亿元,较期初增长254.4%[54] - 母公司投资活动现金流出超10亿元,其中8亿元用于投资支付[55] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长537.8%至2.28亿元[55] - 支付给职工的现金增长8.7%至4510.67万元[52] - 取得借款收到的现金基本持平为3400万元[52][58] 非经常性损益和政府补助 - 公司获得政府补助1444.19万元人民币,计入非经常性损益[9] - 其他收益为381.79万元,同比增长38.7%[37] - 其他收益为1438.83万元,同比上升283.4%[48] 会计准则和报表调整 - 应收账款因新收入准则调整减少653.92万元[60] - 合同资产新增653.92万元,反映新收入准则影响[61] - 公司第三季度报告未经审计[68] 募集资金和投资活动 - 变更募集资金用途用于新项目,总投资额3.87亿元人民币[18] 股权和控制权信息 - 公司实际控制人郑昊持股比例为53.37%,质押300万股[12]