收入和利润(同比环比) - 营业收入为人民币2.33亿元,同比增长92.49%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币2575.52万元,同比增长96.61%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币2398.16万元,同比增长137.84%[8] - 基本每股收益为人民币0.25元/股,同比增长31.58%[8] - 营业收入2.33亿元,同比增长92.49%[19] - 营业收入23,295.38万元,同比增长92.49%[22] - 净利润2,575.52万元,同比增长96.61%[22] - 营业收入从121,019,431.66元增至232,953,807.88元,增长92.5%[45] - 营业总收入同比增长76.9%至234,589,019.11元[46] - 归属于母公司股东的净利润同比增长96.6%至25,755,204.34元[47] - 基本每股收益同比增长31.6%至0.25元[48] - 母公司营业收入同比增长77.0%至148,632,289.99元[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1.67亿元,同比增长93.01%[19] - 研发费用1022万元,同比增长79.39%[19] - 研发费用大幅增长79.4%至10,224,598.37元[46] - 母公司营业成本同比增长84.3%至109,515,972.20元[50] - 营业总成本同比增长85.4%至200,971,922.67元[46] - 所得税费用同比增长161.5%至4,191,026.19元[47] - 支付职工现金4675.55万元,同比增长35.3%[55] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-5163.44万元,同比下降228.94%[8] - 经营活动现金流量净额-5163万元,同比减少228.94%[19] - 投资活动现金流量净额1.45亿元,同比改善406.59%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额79,159,666.73元,同比下降75.81%[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-240,811.76元,同比下降924.84%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金204,583.90元,同比增长213.97%[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金14,749,937.00元,同比下降64.76%[21] - 偿还债务支付的现金16,000,000.00元,同比下降100%[21] - 取得借款收到的现金8000万元,同比增长1500%[20] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长122.8%至164,079,395.05元[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比显著改善[54] - 经营活动产生的现金流量净额为负5163.44万元,同比恶化229.0%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为1.45亿元,同比由负转正[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为7915.97万元,同比下降75.8%[56] - 期末现金及现金等价物余额为2.35亿元,同比增长23.4%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为负1168.66万元,同比改善32.0%[58] - 母公司投资活动现金流量净额为1.38亿元,同比由负转正[59] - 母公司筹资活动现金流量净额为4449.33万元,同比下降86.5%[59] - 母公司期末现金余额为2.25亿元,同比增长25.6%[59] - 公司收到税费返还46.90万元,同比下降63.6%[55] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额2.37亿元,较年初增长262.73%[19] - 交易性金融资产降至0元,较年初减少100%[19] - 应收账款2.24亿元,较年初增长35.04%[19] - 短期借款8008万元,较年初增长220%[19] - 货币资金期末余额2.375亿元,较期初6547.44万元增长262.7%[37] - 交易性金融资产期末余额0元,较期初2.17亿元减少100%[37] - 应收账款期末余额2.244亿元,较期初1.661亿元增长35.1%[37] - 存货期末余额1.277亿元,较期初1.101亿元增长16.0%[37] - 流动资产总额6.759亿元,较期初6.637亿元增长1.8%[37] - 公司总资产从1,152,528,851.25元增长至1,181,085,650.33元,增幅2.48%[38][40] - 短期借款从25,026,222.23元大幅增加至80,084,166.68元,增长220%[38] - 货币资金从57,334,907.74元增至226,799,490.75元,增长295.6%[40] - 交易性金融资产从217,000,000元降至0元,减少100%[40] - 应收账款从139,280,762.82元增至171,973,781.62元,增长23.5%[40] - 存货从53,277,471.35元增至66,687,509.66元,增长25.1%[40] - 未分配利润从365,203,262.75元增至390,958,467.09元,增长7.05%[40] - 在建工程从45,992,857.68元增至50,859,238.18元,增长10.6%[38] - 应付账款从90,632,427.99元降至66,417,763.01元,减少26.7%[38] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额2,605.97万元[27] - 累计投入募集资金总额13,113.97万元[27] - 募集资金总额33,575.67万元[27] - 滑动轴承自动化建设项目投资总额1.898767亿元,累计投入9728.93万元,进度51.24%[28] - 年产复合材料建设项目投资总额1.058亿元,累计投入2958.38万元,进度27.96%[28] - 研发中心建设项目投资总额4008万元,累计投入426.6万元,进度10.65%[28] - 使用闲置募集资金2000万元暂时补充流动资金[29] - 募集资金置换预先投入自筹资金4128.88万元[29] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,164户[12] - 公司实际控制人周引春持股比例为41.74%,持有42,180,000股限售股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为人民币177.36万元,主要来自政府补助和金融资产投资收益[9]
双飞集团(300817) - 2021 Q1 - 季度财报