财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年公司营业收入为14.33亿元人民币，同比增长6.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长45.26%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为8410.88万元人民币，同比增长46.78%[23] - 公司2019年实现营业收入14.33亿元人民币，同比增长6.47%[48] - 利润总额达1.22亿元人民币，同比增长60.35%；归属于母公司所有者的净利润为1.11亿元人民币，同比增长45.26%[48] - 第四季度营业收入为3.57亿元人民币，环比下降12.33%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4079.24万元人民币，环比下降16.80%[25] - 公司主营业务收入为143,269.58万元，同比增长6.47%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为11,119.48万元，同比增长45.26%[31] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为111,194,767.10元[116][118] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为76,550,127.62元[118] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为63,155,618.61元[118] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入8280.67万元人民币，占营业收入比例5.78%[49] - 公司研发费用为8280.67万元，同比增长22.22%[65][66] - 信用减值损失1379.90万元，占利润总额比例11.32%[71] - 功能性薄膜材料直接材料成本2.63亿元，占营业成本比重69.52%[61] - 电子级胶粘材料直接材料成本1.56亿元，占营业成本比重77.37%[61] 各条业务线表现 - 电子级胶粘材料收入4.21亿元人民币，占营业收入29.36%，同比增长24.95%[55] - 功能性薄膜材料收入5.04亿元人民币，占营业收入35.15%，同比增长6.46%[55] - 热管理复合材料收入2286万元人民币，同比大幅下降48.02%[55] - 电子级胶粘材料毛利率52.17%，同比增加0.57个百分点[58] - 产品综合毛利率有所提升[34] - 功能性薄膜材料及电子级胶粘材料销售量1.88亿平方米，同比增长17.33%[59] 各地区表现 - 中国大陆地区收入12.19亿元人民币，占营业收入85.10%，同比增长0.70%[55] - 境外（含港澳台地区）收入2.14亿元人民币，占营业收入14.90%，同比下降0.70%[55] 管理层讨论和指引 - 公司下半年销售收入和净利润通常高于上半年[9] - 消费电子厂商大多在三季度推出新产品[9] - 公司计划加快OCA募投项目实施并加速厂房建设[102][104] - 公司将对现有设备进行技术改造以提升产能[103] - 公司部分核心产品达到国际领先水平并实现进口替代[100] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9734.22万元人民币，同比下降34.02%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9734.22万元，同比下降34.02%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比下降236.64%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.03亿元，同比上升96.99%[68] 资产和负债变动 - 资产总额达到20.90亿元人民币，同比增长12.07%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为10.80亿元人民币，同比增长57.83%[23] - 货币资金减少至3.16亿元，占总资产比例下降2.24%至15.10%[73] - 应收账款增长至5.26亿元，占总资产比例上升1.20%至25.19%[73] - 存货减少至1.25亿元，占总资产比例下降2.51%至5.97%[73] - 固定资产减少至6.68亿元，占总资产比例下降6.59%至31.97%[74] - 在建工程增长至2.17亿元，占总资产比例上升6.20%至10.36%[74] - 长期借款归零，占总资产比例下降3.76%[74] - 交易性金融资产新增2200万元[76][80] - 预付款项增加主要系预付材料款增加所致[41] - 其他流动资产增加主要系待抵扣进项税增加所致[41] - 其他非流动资产增加主要系预付工程设备款增加所致[41] - 在建工程增加主要系OCA募投项目及厂房建设所致[40] - 交易性金融资产增加主要系购买银行理财产品所致[40] 投资和募投项目 - 报告期投资额2.23亿元，同比大幅增长218.04%[78] - 募集资金总额2.84亿元，已使用2.80亿元[83][84] - 公司募投项目按计划执行且未出现可行性重大变化[87] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[90] 研发投入与创新能力 - 研发投入占销售收入比例持续保持在5%以上[42] - 公司拥有专利669项，其中发明专利190项[42] - 研发人员数量115人，占员工总数比例11.48%[67] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为5.34亿元，占年度销售总额比例37.29%[62] - 前五名供应商合计采购金额为4.32亿元，占年度采购总额比例49.03%[63] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助对净利润贡献2587.57万元人民币，占非经常性损益的95.5%[29] 分红政策与实施 - 公司拟以116,838,879股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[10] - 公司2019年现金分红金额为11,683,887.90元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.51%[115][118] - 公司2019年母公司累计未分配利润为290,974,276.17元[115][116] - 公司2019年以116,838,879股为基数进行分红，每10股派发现金股利1元[115][116] - 公司报告期内未进行利润分配[114] - 公司2019年提取法定盈余公积9,385,478.29元[116] - 公司2018年和2017年均未进行现金分红[118] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[114][115] - 公司每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[125] - 年末资产负债率超过70%时公司可不进行现金分红[125] - 经营活动现金流量净额为负时公司可不进行现金分红[125] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[125] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达40%[125] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达20%[125] - 每股累计可供分配利润不低于0.1元作为现金分红条件[125] - 公司优先选择现金分红方式进行利润分配[125] - 可分配利润为正值是现金分红必要条件[125] - 公司承诺采取现金股票相结合方式分配利润[125] 行业特性与风险 - 公司产品较多应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品[5] - 消费电子行业产品品类多、周期短、消费热点转换快[5] - 公司面临市场竞争加剧可能导致毛利率下降的风险[7] - 公司存在因未能准确把握行业趋势而导致新产品开发失败的风险[8] - 消费电子行业市场需求受宏观经济和国民收入水平影响较大[5] - 公司经营状况与消费电子产品行业发展具有较强联动性[5] - 公司产品在消费电子行业应用量较大[9] 子公司信息 - 公司控股子公司斯迪克江苏总资产为742,770,345.99元，净资产为371,137,715.60元[95] - 斯迪克江苏营业收入为580,153,295.99元，净利润为13,871,324.77元[95] 承诺与股份锁定 - 实际控制人金闯及施蓉股份自愿锁定承诺期限为60个月[120] - 苏州德润及苏州锦广缘股份自愿锁定承诺期限为36个月[120] - 施培良直接持有40.28万股股份自愿锁定承诺期限为12个月[120] - 施培良直接持有94.5017万股股份自愿锁定承诺期限为36个月[120] - 上海地平线等机构及个人投资者股份自愿锁定承诺期限为12个月[121] - 郑志平股份自愿锁定承诺期限为12个月[121] - 所有承诺方截至报告期末履行情况均为正常履行[120][121] - 锁定期自动延长条件为股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价[120][121] - 董事及高管任职期间年减持比例不超过持股总数25%[120] - 离职后股份锁定期限根据申报离职时间点分为18个月或12个月[120][121] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前持有的苏州德润权益份额[123] - 任职期间每年转让苏州德润权益份额不超过所持总数的25%[123] - 离职后半年内不转让所持苏州德润权益份额[123] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价[123][124] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[123][124] - 持股5%以上股东减持需提前5个交易日告知公司[123][124] - 减持股份需提前3个交易日通过公司发布公告[123][124] - 违反减持承诺所获收益归公司所有[123][124] - 董事、监事及高管任职期间每年减持不超过上年末持股数量的25%[123][124] - 郑志平承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[124] 关联交易与公司治理 - 控股股东及实际控制人金闯和施蓉承诺避免同业竞争长期有效[126] - 金闯和施蓉承诺规范并减少关联交易确保公平性长期正常履行[126] - 金闯和施蓉承诺对招股说明书虚假记载承担股份回购及赔偿责任长期有效[127] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为确保填补回报措施执行长期正常履行[127] - 金闯和施蓉承诺全额承担公司社会保险及住房公积金补缴费用长期有效[127] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行新股[128] - 公司控股股东金闯、施蓉承诺若违反股份锁定承诺则将减持股票实际收益归公司所有[128] - 公司高管团队（高红兵、张恒等）承诺若因未履行承诺导致投资者损失将依法启动赔偿程序[130] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[131] 审计与会计政策 - 公司董事会确认报告期无"非标准审计报告"相关情况[132] - 公司执行财政部2019年财务报表格式修订要求调整应收/应付票据及账款科目分类[133] - 公司新增"应收款项融资"项目反映以公允价值计量的应收票据及应收账款[133] - 公司利润表增加"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"明细项目[133] - 公司执行新金融工具准则对2019年1月1日金融工具账面价值进行追溯调整，差额计入留存收益或其他综合收益[134] - 应收票据变更后合并报表金额为8,045,676.59元，母公司为4,170,910.65元[136] - 应收账款变更后合并报表金额为447,290,232.64元，母公司为267,024,308.13元[136] - 应付票据变更后合并报表金额为60,854,827.70元，母公司为18,542,508.93元[136] - 应付账款变更后合并报表金额为172,490,183.11元，母公司为157,907,057.45元[136] - 会计政策变更经2019年9月23日第三届董事会第六次会议批准[137] - 境内会计师事务所审计报酬为70万元，连续服务年限4年[139] 诉讼与或有事项 - 子公司斯迪克江苏获质量纠纷赔偿款7,422,455.62元，涉案金额736.96万元[142] - 公司起诉恩宏公司追讨货款262万元及利息67.68万元，案件尚未开庭审理[142] - 诉讼涉案金额为665.08万元人民币，未形成预计负债[143] 租赁事项 - 租赁1月租金为260,668.40元人民币（2017年05月01日-2020年04月30日）和268,735.23元人民币（2020年05月01日-2022年04月30日）[154] - 租赁1面积为13,367.61平方米[154] - 租赁2月租金为6,750美元[154] - 租赁2面积为5,000平方英尺[154] - 租赁3月租金为2,000,000韩元[154] - 租赁3面积为105.52平方米[154] - 租赁4月租金为173,000日元[154] - 租赁4面积为72.86平方米[154] 担保与委托理财 - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元人民币[157] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为20,682.10万元[159] - 报告期末公司实际担保余额合计为33,133.57万元，占净资产比例30.69%[159] - 公司委托理财总额为24,200万元，其中未到期余额16,200万元[163] - 使用暂时闲置募集资金进行委托理财金额为16,000万元[163] - 报告期末对子公司担保额度合计为38,208.43万元[158] - 子公司对子公司担保余额合计为3,772.08万元[159] - 公司不存在违规对外担保情况[160] - 委托理财未出现逾期未收回情况[162] 重大合同 - 公司与上海华新建设签订车间仓库建设合同，金额6,900万元[164] - 公司与上海华新建设签订多功能涂层复合薄膜项目合同，金额8,430万元[164] 股权结构与股东信息 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2921万股[179] - 发行后公司总股本由8762.8879万股增加至11683.8879万股[179] - 有限售条件股份数量为8762.8879万股占总股本75%[179] - 无限售条件股份数量为2921万股占总股本25%[179] - 境内法人持股数量为2870.773万股占总股本24.57%[179] - 境内自然人持股数量为5892.1149万股占总股本50.43%[179] - 公司首次公开发行股票数量为29,210,000股，发行价格为11.27元/股[185] - 发行后总股本从87,628,879股增至116,838,879股[185][187] - 网下发行数量为2,911,000股，占发行总量10%[186] - 网上发行数量为26,289,000股，占发行总量90%[186] - 报告期末限售股总数达87,628,879股，全部为首发前限售股[183] - 主要股东金闯持有限售股40,696,961股，占限售总量46.4%[183] - 股东施蓉持有限售股6,633,700股，占限售总量7.6%[183] - 上海地平线持有限售股5,202,700股，占限售总量5.9%[183] - 上海元藩持有限售股5,154,640股，占限售总量5.9%[183] - 报告期末普通股股东总数为20,772户[188] - 控股股东及实际控制人金闯持股34.83%[189]，对应40,696,961股[189] - 控股股东及实际控制人施蓉持股5.68%[189]，对应6,633,700股[189] - 金闯与施蓉夫妇合计直接持有公司40.51%股份[189] - 峻银投资持股3.34%[189]，对应3,900,000股[189] - 合信投资持股3.15%[189]，对应3,678,000股[189] - 上海地平线持股4.45%[189]，对应5,202,700股[189] - 上海元藩持股4.41%[189]，对应5,154,640股[189] - 峻银投资与合信投资为同一基金管理人旗下基金，合计持股6.49%[189] - 前10名无限售条件股东中持股最高的是博时回报灵活配置混合型证券投资基金，持有477,694股人民币普通股[189] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[191][192] - 董事长金闯持股数量为40,696,961股，占期初与期末持股100%无变动[200] - 董事施蓉持股数量为6,633,700股，占期初与期末持股100%无变动[200] - 董事郑志平持股数量为1,300,500股，占期初与期末持股100%无变动[200] - 公司董事、监事及高管共13人中，10人持股数量为零，占比76.9%[200] - 所有董事、监事及高管本期均无增持或减持股份操作，变动率为0%[200] - 持股高管仅3人（金闯、施蓉、郑志平），占高管总人数23.1%[200] - 非持股高管