收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为14.33亿元人民币，同比增长6.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元人民币，同比增长45.26%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8410.88万元人民币，同比增长46.78%[23] - 基本每股收益为1.23元人民币/股，同比增长41.38%[23] - 加权平均净资产收益率为14.56%，同比上升2.70个百分点[23] - 报告期内公司主营业务收入143,269.58万元，较上年同期增长6.47%[31] - 归属于上市公司股东的净利润11,119.48万元，较上年同期增长45.26%[31] - 公司2019年实现营业收入人民币14.33亿元，同比增长6.47%[48] - 公司2019年利润总额为人民币1.22亿元，同比增长60.35%[48] - 公司2019年归属于母公司所有者的净利润为人民币1.11亿元，同比增长45.26%[48] - 第四季度营业收入为3.57亿元人民币，环比下降12.33%[25] - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为111,194,767.10元[118][121] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占销售收入比始终在5%以上[42] - 公司2019年研发投入人民币8280.67万元，占营业收入比例5.78%[50] - 公司研发费用为8280.67万元，同比增长22.22%[67][68] - 研发投入占营业收入比例5.78%，较上年上升0.74个百分点[69] - 信用减值损失1379.90万元，主要因计提应收款项坏账准备[73] 各条业务线表现 - 电子级胶粘材料收入人民币4.21亿元，同比增长24.95%，占总收入29.36%[56] - 功能性薄膜材料收入人民币5.04亿元，同比增长6.46%，占总收入35.15%[56] - 热管理复合材料收入人民币2286.18万元，同比下降48.02%，占总收入1.60%[56] - 功能性薄膜材料及电子级胶粘材料销售量1.88亿平方米，同比增长17.33%[60] - 热管理复合材料销售量36.69万平方米，同比下降31.73%[60] 管理层讨论和指引 - 公司产品在消费电子行业应用量较大，与智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的生产制造具有强联动性[5] - 消费电子行业具有明显的周期性，公司下半年销售收入及净利润通常高于上半年[9] - 功能性涂层复合材料行业受国家政策扶持，市场规模增长迅速[6] - 行业竞争加剧可能导致供给过剩、产品价格下降及毛利率下滑[7] - 公司持续保持较高研发投入以开发新产品，但存在开发失败风险[8] - 消费电子市场需求受宏观经济及国民收入水平影响较大[5] - 消费电子厂商多在第三季度推出新产品，销售季节性明显[9] - 国际知名企业凭借技术及资金优势在行业中处于先发竞争地位[7] - 公司核心研发人员拥有多年实践研发经验及多项专利技术[8] - 产品综合毛利率有所提升[34] - 公司获得政府补助和理赔收入合计约人民币2700万元，对利润影响较大[48] - 公司面临市场竞争加剧导致毛利率下降的风险[111] - 公司存在新产品开发失败风险，需经过产品设计、工艺设计、试制、测试、认证等多个环节[112] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9734.22万元人民币，同比下降34.02%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9734.22万元，同比下降34.02%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.21亿元，同比下降236.64%[70] - 投资活动现金流出2.23亿元，同比增加218.04%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额1.03亿元，同比上升96.99%[70] 资产和负债变动 - 货币资金减少至3.16亿元，占总资产比例下降2.24%至15.10%[75] - 应收账款增加至5.26亿元，占总资产比例上升1.20%至25.19%[75] - 存货减少至1.25亿元，占总资产比例下降2.51%至5.97%[75] - 固定资产减少至6.68亿元，占总资产比例下降6.59%至31.97%[76] - 在建工程增加至2.17亿元，占总资产比例上升6.20%至10.36%[76] - 短期借款减少至5.41亿元，占总资产比例下降5.68%至25.87%[76] - 长期借款归零，占总资产比例下降3.76%[76] - 交易性金融资产新增2200万元[78][82] - 受限货币资金7909万元（保证金）及受限固定资产3.89亿元（抵押）[79] - 资产总额为20.90亿元人民币，同比增长12.07%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为10.80亿元人民币，同比增长57.83%[23] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额5.34亿元，占年度销售总额比例37.29%[64] - 前五名供应商合计采购金额4.32亿元，占年度采购总额比例49.03%[65] 研发和技术实力 - 公司拥有专利669项，其中发明专利190项[42] 募投项目及募集资金使用 - 在建工程主要系OCA募投项目及厂房配套工程建设所致[40] - 募集资金总额2.84亿元，已使用2.80亿元，专户余额554万元[85][86] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币7000万元[92] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[92] - 公司无未达到计划进度或预计收益的募投项目[89] - 公司无项目可行性发生重大变化的募投项目[89] - 使用暂时闲置募集资金进行委托理财金额为16,000万元[166] 子公司表现 - 公司控股子公司斯迪克江苏总资产为742,770,345.99元，净资产为371,137,715.60元[97] - 斯迪克江苏营业收入为580,153,295.99元，营业利润为10,123,107.95元[97] - 斯迪克江苏净利润为13,871,324.77元[97] 分红政策及实施 - 公司拟以总股本116,838,879股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[10] - 公司2019年现金分红总额为11,683,887.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.51%[118][121] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为76,550,127.62元，未进行现金分红[121] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为63,155,618.61元，未进行现金分红[121] - 公司以116,838,879股为基数进行分红，每10股派发现金股利1元人民币（含税）[118][119] - 截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为290,974,276.17元[118][119] - 公司提取法定盈余公积9,385,478.29元，占母公司净利润的10%[119] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[128] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[128] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[128] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[128] - 年末资产负债率超过70%时可免除现金分红义务[128] - 经营活动现金流量净额为负时可免除现金分红义务[128] - 每股累计可供分配利润不低于0.1元是现金分红前提条件[128] - 上市后前三年优先采用现金分红方式进行利润分配[128] - 现金分红需满足审计机构出具无保留意见审计报告[128] - 可分配利润为正值是现金分红必要条件[128] 股东结构和限售安排 - 实际控制人金闯和施蓉承诺股份锁定期60个月 若股价触发条件自动延长至少6个月[123] - 金闯和施蓉承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[123] - 苏州德润和苏州锦广缘承诺股份锁定期36个月[123] - 施培良直接持有40.28万股股份承诺锁定期12个月[123] - 施培良直接持有94.5017万股股份承诺锁定期36个月[123] - 地平线等14方承诺股份锁定期12个月[124] - 郑志平承诺股份锁定期12个月 若股价触发条件自动延长至少6个月[124] - 郑志平承诺离职后6个月内申报则锁定期延长至18个月[124] - 郑志平承诺离职后7-12个月申报则锁定期延长至12个月[124] - 所有披露承诺目前均处于正常履行状态[123][124] - 公司股票上市后12个月内陈锋、张庆杰、陈静、杨比、李国英不转让或委托他人管理所持苏州德润权益份额[126] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让所持苏州德润权益份额不超过25%[126] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不转让所持苏州德润权益份额[126] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[126][127] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的25%[126][127] - 持股5%以上股东减持需至少提前5个交易日告知公司[126][127] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日通过公司发布公告[126][127] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价（经除权除息调整后）[126][127] - 上海地平线、上海元藩、峻银投资、合信投资等机构锁定期满后逐步减持公司股票[127] - 郑志平锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[127] - 控股股东金闯持有首发前限售股40,696,961股，占比34.83%[188][194] - 实际控制人施蓉持有首发前限售股6,633,700股，占比5.68%[188][194] - 金闯与施蓉夫妇合计持有公司40.51%股份[194] - 峻银投资与合信投资合计持有6.49%股份，为同一基金管理人[194] - 报告期末普通股股东总数20,772户，较上月增加32.6%[193] - 期末限售股总数87,628,879股，全部为首发前限售股[188] - 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有190,732股人民币普通股[195] - 周道南持有188,000股人民币普通股[195] - 公司控股股东为自然人金闯（中国国籍）和施蓉（中国国籍）[196] - 金闯担任公司董事长，施蓉担任公司董事[196][197] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[196][197] - 公司实际控制人为金闯和施蓉（均为中国国籍）[197] - 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司不适用[198] - 公司不存在持股10%以上的法人股东[198] - 公司报告期内不存在优先股[200] - 首次公开发行人民币普通股A股股票2921万股[182][183] - 发行后公司总股本由8762.8879万股增加至11683.8879万股[182] - 发行后有限售条件股份占比75%为8762.8879万股[186] - 发行后无限售条件股份占比25%为2921万股[186] - 境内法人持股占比24.57%为2870.773万股[186] - 境内自然人持股占比50.43%为5892.1149万股[186] - 公司首次公开发行股票数量为29,210,000股，发行价格为11.27元/股[190] - 发行后总股本从87,628,879股增至116,838,879股，增幅33.3%[190][192] - 网下发行数量为2,911,000股，占比10.0%[191] - 网上发行数量为26,289,000股，占比90.0%[191] 承诺事项 - 公司控股股东金闯施蓉承诺避免同业竞争长期有效[129] - 公司控股股东金闯施蓉承诺规范并减少关联交易长期有效[129] - 公司控股股东金闯施蓉承诺股份回购及依法赔偿长期有效[130] - 公司管理层承诺约束职务消费及薪酬与填补回报措施挂钩长期有效[130] - 公司控股股东金闯施蓉承诺承担社保及住房公积金补缴费用长期有效[130] - 公司及金闯、施蓉承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[131] - 公司及金闯、施蓉的承诺自2019年11月25日起长期有效且正在履行中[131] - 高红兵、张恒、金爱军等董事及高管承诺若违反股份锁定承诺则将减持收益归公司所有[133] - 高红兵等董事及高管的承诺自2019年11月25日起长期有效且正在履行中[133] 诉讼和仲裁 - 公司全资子公司斯迪克江苏获赔质量纠纷款736.96万元[145] - 公司起诉恩宏公司追讨欠款262万元及利息67.68万元[145] - 公司子公司太仓斯迪克胜诉并获判应收货款665.08万元人民币及逾期付款利息[146] - 营业外收入1282.50万元，主要来自诉讼赔偿[73] 会计政策和报表变更 - 公司执行财政部2019年一般企业财务报表格式修订要求拆分应收/应付票据及应收账款项目[136] - 公司财务报表增加"应收款项融资"项目反映以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款[136] - 公司利润表在投资收益项目下增加以摊余成本计量的金融资产终止确认收益明细项目[136] - 公司2019年9月19日起执行财政部修订的合并财务报表格式(2019版)[136] - 公司执行新金融工具准则对2019年1月1日金融工具分类和计量进行追溯调整[137] - 公司应收票据变更后2018年度合并金额为8,045,676.59元[139] - 公司应收账款变更后2018年度合并金额为447,290,232.64元[139] - 公司应付票据变更后2018年度合并金额为60,854,827.70元[139] - 公司应付账款变更后2018年度合并金额为172,490,183.11元[139] - 公司会计政策变更经2019年9月23日董事会批准[140] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[141] 关联交易和担保 - 公司报告期无重大关联交易发生[149][150][151][152][153] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[134] - 公司报告期对外担保实际发生额合计0万元[160] - 公司报告期末实际对外担保余额合计0万元[160] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为20,682.10万元[162] - 报告期末公司实际担保余额合计为33,133.57万元[162] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.69%[162] - 报告期内审批对子公司担保额度合计24,800.16万元[162] - 报告期末已审批担保额度合计41,980.51万元[162] 投资和理财 - 交易性金融资产主要系购买银行理财产品所致[40] - 公司委托理财总额为24,200万元[166] - 其中未到期委托理财余额为16,200万元[166] 重大合同和建设 - 与上海华新建设签订车间仓库研发中心合同金额6,900万元[167] - 与上海华新建设签订多功能涂层复合薄膜项目合同金额8,430万元[167] 社会责任和捐赠 - 公司向中国红十字会捐款200万元人民币用于抗击疫情[170] - 公司向湖北黄石捐献首批自产医用隔离面罩[170] - 报告期内公司未开展精准扶贫工作[174] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[177] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为2587.57万元人民币[29] - 预付款项主要系预付的材料款增加所致[41] - 其他流动资产主要系期末重分类的待抵扣进项税增加所致[41] - 其他非流动资产主要系预付的工程设备款增加所致[41] - 公司报告期未出售重大资产[94] - 公司报告期未出售重大股权[95] - 公司无参股公司[100] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬70万元[142] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[147] - 公司东莞分公司租赁厂房月租金26.07万元人民币（2017-2020年）和26.87万元人民币（2020-2022年）[157] - 公司美国子公司租赁场地月租金6750美元[157] - 公司韩国子公司租赁场地月租金200万韩元[157] - 公司日本子公司租赁场地月租金17.3万日元[157] - 公司报告期不存在单笔租赁损益超过利润总额10%的项目[158]