收入和利润(同比) - 营业收入1.41亿元,同比增长24.13%[3] - 营业总收入同比增长24.1%至1.41亿元[22] - 2022年第一季度营业收入为141.22百万元,同比增长24.13%[15] - 归属于上市公司股东的净利润2261.43万元,同比下降9.15%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为22.61百万元,同比下降9.15%[15] - 净利润同比下降5.9%至2247.2万元[23] - 基本每股收益0.14元,同比下降6.7%[24] - 剔除股份支付费用影响后,归属于上市公司股东的净利润为30.66百万元,同比增长23.18%[15] 成本和费用(同比) - 营业成本9174.96万元,同比增长31.60%[8] - 营业成本同比增长31.6%至9175万元[22] - 研发费用1232.53万元,同比增长96.00%[8] - 研发费用同比大幅增长96.0%至1232.5万元[22] - 支付的各项税费同比增长13.1%,从7,691,768.64元增至8,697,591.66元[27] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额948.95万元,同比大幅增长181.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-11,575,397.77元改善至9,489,499.58元[27] - 经营活动现金流入同比增长39.3%至1.52亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降,从55,907,211.02元转为-13,981,545.63元[27] - 筹资活动现金流出减少54.3%,从2,903,556.72元降至1,326,614.80元[27] - 购建长期资产支付的现金增长48.9%,从6,887,401.57元增至10,253,164.70元[27] 资产和负债变化(期末较期初或年初) - 总资产12.67亿元,较上年度末下降1.47%[3] - 交易性金融资产500万元,较上年度末增长100.00%[7] - 在建工程1534.63万元,较上年度末增长98.23%[7] - 应收票据1935.38万元,较上年度末下降47.27%[7] - 合同负债2297.52万元,较上年度末下降40.18%[7] - 期末货币资金为480.08百万元,较年初487.80百万元略有下降[17] - 应收账款为224.13百万元,较年初242.84百万元减少[17] - 存货为258.52百万元,较年初244.50百万元增加[18] - 流动资产合计为1,026.53百万元,非流动资产合计为240.05百万元[18] - 短期借款为6.44百万元,与年初基本持平[18] - 应付账款同比增长19.1%至7090万元[19] - 合同负债同比增长40.1%至3841万元[19] - 应付职工薪酬同比增长92.5%至2158万元[19] - 归属于母公司所有者权益下降2.8%至10.58亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额下降至441,994,433.87元,较期初减少6,146,836.35元[27] 投资活动相关现金流 - 收到其他与投资活动有关的现金显著增加,从62,626,720.11元增至733,242,678.05元,增幅达1071%[27] - 支付其他与投资活动有关的现金大幅增加,从721,970.53元增至738,000,000.00元,增幅达102,122%[27] 股东和股权信息 - 实际控制人杨勇持有39.19百万股首发前限售股,拟于2022年11月13日解除限售[13][14] - 股东朱泽通过信用证券账户持有4.89百万股,合计持有6.35百万股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[28]
矩子科技(300802) - 2022 Q1 - 季度财报