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矩子科技(300802) - 2021 Q1 - 季度财报
矩子科技矩子科技(SZ:300802)2021-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.14亿元人民币,同比增长13.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2489.14万元人民币,同比增长33.97%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2375.61万元人民币,同比增长34.63%[8] - 营业收入为11377.25万元,同比增长13.88%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2489.14万元,同比增长33.97%[22] - 公司营业总收入为1.1377亿元,同比增长13.9%[51] - 营业利润同比增长23.6%至2867.0万元[53] - 净利润同比增长19.0%至2388.1万元[53] - 归属于母公司股东的净利润同比增长33.9%至2489.1万元[53] - 营业收入同比增长60.6%至5911.3万元[56] 成本和费用(同比环比) - 销售费用为4548086.58元,同比增长30.37%[21] - 财务费用为-2328529.98元,同比上升48.17%[21] - 营业成本为6971.65万元,同比增长5.3%[52] - 研发费用为628.85万元,同比增长5.3%[52] - 研发费用同比增长47.1%至188.9万元[56] - 所得税费用同比增长51.0%至477.9万元[53] - 支付给职工现金3646.46万元,同比增长27.3%[61] - 购买商品接受劳务支付现金6906.09万元,同比下降28.5%[61] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1157.54万元人民币,同比改善3.57%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为55907211.02元,同比上升116.08%[21] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降12.7%至1.05亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为负1157.54万元,同比改善3.6%[61] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至5590.72万元(上年同期为-34762.44万元)[61] - 取得投资收益现金收入888.86万元,同比增长670.8%[61] - 汇率变动导致现金减少66.23万元,上年同期为增加90.88万元[62] - 母公司投资活动现金流入1.24亿元,其中取得投资收益2088.99万元[65] - 支付其他与投资活动有关的现金4亿元,主要用于理财投资[65] 资产和负债变动 - 货币资金为5.554亿元人民币,较期初减少1929万元[42] - 应收账款为1.847亿元人民币,较期初减少1483万元[42] - 存货为1.663亿元人民币,较期初增加3135万元[42] - 在建工程为454万元,较期初大幅增加420万元[43] - 合同负债为525万元,较期初减少508万元[43] - 短期借款为670万元,与期初基本持平[43] - 货币资金为4.6878亿元,较期初增长4.1%[46] - 应收账款为1.3765亿元,较期初下降3.7%[46] - 存货为1.1943亿元,较期初增长11.7%[46] - 应付账款为1.6931亿元,较期初增长40.3%[48] - 期末现金及现金等价物余额5.19亿元,较期初增长8.5%[62] - 公司总资产为9.98亿元人民币,其中流动资产7.15亿元人民币,非流动资产2.84亿元人民币[71] - 货币资金为4.50亿元人民币,占总资产的45.1%[71] - 应收账款为1.43亿元人民币,占总资产的14.3%[71] - 存货为1.07亿元人民币,占总资产的10.7%[71] - 流动负债合计1.41亿元人民币,其中应付账款1.21亿元人民币[71] - 短期借款666.46万元人民币[68] - 应付票据2729.27万元人民币[68] - 合同负债1033.20万元人民币[68] 所有者权益和收益指标 - 基本每股收益为0.15元/股,同比下降21.05%[8] - 加权平均净资产收益率为2.39%,同比增长0.44个百分点[8] - 总资产为11.82亿元人民币,较上年度末增长1.47%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.49亿元人民币,较上年度末增长2.16%[8] - 归属于母公司所有者权益为10.4914亿元,较期初增长2.2%[45] - 未分配利润为3.4919亿元,较期初增长7.6%[45] - 基本每股收益同比下降21.1%至0.15元[54] - 所有者权益合计8.57亿元人民币,其中资本公积5.84亿元人民币[72] - 未分配利润9156.66万元人民币[72] 投资和资产结构变化 - 交易性金融资产为119794.64元,同比下降49.48%[20] - 在建工程为4542054.64元,同比大幅增长1231.74%[20] - 投资收益为1465157.91元,同比大幅增长1169.22%[21] - 非经常性损益项目中政府补助为63.61万元人民币[9] - 交易性金融资产等投资收益为77.25万元人民币[9] - 投资收益为146.52万元,同比增长1169.7%[52] - 利息收入同比下降18.2%至189.2万元[56] - 使用权资产新增645.5万元,因执行新租赁准则调整[67] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售占比为53.53%,同比下降7.1%[23] - 前五大供应商采购占比为27.03%,同比上升14.86个百分点[23] 募集资金使用情况 - 累计投入募集资金总额15829.92万元[31] - 机器视觉检测设备研发中心项目投资进度23.20%[31] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[31] - 机器视觉检测设备产能扩张建设项目延期至2023年6月30日[31] - 营销网络及技术支持中心建设项目延期至2023年6月30日[31] - 尚未使用的募集资金全部存放于专项账户[32] 公司投资和股份回购 - 公司投资设立创业投资基金出资5000万元人民币[26] - 公司股份回购资金总额为3000万元至6000万元人民币[27] - 截至2021年3月31日回购股份数量82600股占总股本0.0508%[28] - 股份回购最高成交价35.58元/股最低成交价34.60元/股[28] - 股份回购成交总金额2903266元不含交易费用[28] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[33] - 公司报告期无控股股东资金占用情况[34] 投资者关系 - 报告期内接待多家机构调研,包括华泰证券、瑞信、高瓴资本等[36]