收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.11亿元人民币,同比增长30.31%[8] - 年初至报告期末营业收入为3.44亿元人民币,同比增长13.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2615.07万元人民币,同比增长55.75%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6833.84万元人民币,同比增长3.61%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5874.88万元人民币,同比下降10.07%[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为1.1091亿元,较上年同期的8511.01万元增长30.3%[42] - 合并营业总收入为3.44亿元人民币,同比增长13.7%[51] - 合并营业利润为8411.86万元人民币,同比增长3.3%[51] - 合并净利润为7201.36万元人民币,同比增长3.2%[51] - 母公司营业收入为5734.83万元人民币,同比增长86.9%[46] - 母公司营业利润为1866.26万元人民币,同比增长227.5%[46] - 母公司净利润为1785.48万元人民币,同比增长253.3%[46] - 营业收入为1.46亿元,较上期的1.42亿元增长2.5%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为6833.84万元,较上期的6595.62万元增长3.6%[53] - 综合收益总额为7214.40万元,较上期的7031.79万元增长2.6%[53] 成本和费用(同比环比) - 公司营业总成本为8845.49万元,同比增长37.7%,其中营业成本6500.5万元增长23.1%[43] - 研发费用大幅增长至840.56万元,同比增长46.8%[43] - 研发费用增至21,862,566.98元,同比增长32.11%[18] - 合并营业总成本为2.71亿元人民币,同比增长22.1%[51] - 研发费用为2186.26万元人民币,同比增长32.1%[51] - 营业成本为1.25亿元,较上期的1.01亿元增长24.6%[56] - 研发费用为586.66万元,较上期的640.95万元下降8.5%[56] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6851.09万元,较上期的6596.10万元增长3.9%[59] - 应付职工薪酬为799.07万元,较期初1638.9万元下降51.2%[36] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5161.67万元人民币,同比增长36.69%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2615.64万元人民币,同比下降68.62%[8] - 经营活动现金流量净额降至26,156,422.57元,同比下降68.62%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2615.64万元(流入3.01亿元,流出2.75亿元)[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.76亿元,较上期的3.30亿元下降16.3%[59] - 收到的税费返还为1788.48万元,较上期的1691.18万元增长5.8%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为26,156,422.57元,同比下降68.6%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,939,484.91元,同比改善58.4%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,805,917.79元,同比恶化20.4%[60] - 母公司经营活动现金流量净额为-7,106,202.60元,同比转负[62] - 母公司投资活动现金流出小计858,136,420.00元,同比增长4590%[62][64] - 母公司筹资活动现金流出28,190,000.00元,同比下降23.1%[64] 资产和负债变化 - 货币资金为5.83亿元人民币,较年初6.42亿元下降9.2%[34] - 应收账款为1.54亿元人民币,较年初1.58亿元下降2.1%[34] - 存货为1.25亿元人民币,较年初1.02亿元增长22.3%[34] - 交易性金融资产为570万元人民币,较年初550万元增长3.6%[34] - 应收票据为4009万元人民币,较年初1732万元增长131.4%[34] - 短期借款为681万元人民币,较年初2775万元下降75.5%[35] - 应付账款为4800万元人民币,较年初5197万元下降7.6%[35] - 货币资金为4.623亿元,较期初5.309亿元下降12.9%[37] - 应收账款增长至1.22亿元,较期初9541.07万元增长27.9%[37] - 存货增长至8543.29万元,较期初7056.59万元增长21.1%[37] - 长期股权投资大幅增长至2.3556亿元,较期初1.2743亿元增长84.9%[39] - 应交税费为861.9万元,较期初106.36万元大幅增长710.4%[36] - 应收票据大幅增加至40,092,314.21元,同比增长131.53%[18] - 应收款项融资激增至25,850,727.66元,同比增长554.26%[18] - 短期借款减少至6,810,100.00元,同比下降75.45%[18] - 应交税费增至8,619,011.95元,同比增长710.36%[18] - 公司总股本增至162,452,482股,同比增长62.45%[18][23] 其他财务数据 - 公司获得政府补助410.01万元人民币[10] - 投资收益大幅增至7,340,240.28元,同比增长3737.71%[18] - 利息收入为499.11万元人民币,同比增长340.6%[51] - 投资收益为2210.84万元,较上期的15万元大幅增长14639%[56] - 期末现金及现金等价物余额为484,543,187.02元,同比下降9.1%[61] - 货币资金期初余额642,438,077.11元,未发生调整[66] - 应收账款余额157,714,436.30元,保持稳定[66] - 存货规模101,967,958.95元,未发生重大变化[66] - 合同负债为1278万元人民币[35] - 长期股权投资为813万元人民币[35] - 公司总资产为11.35亿元人民币,较上年度末增长1.84%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为10.07亿元人民币,较上年度末增长6.58%[8] - 资产总计为11.35亿元人民币,较年初11.14亿元增长1.9%[35] - 归属于母公司所有者权益合计10.0677亿元,较期初9.4461亿元增长6.6%[37] - 基本每股收益为0.16元,同比下降27.3%[45] 公司活动和股权变动 - 发行股份购买资产新增限售股2,452,482股,限售解除日期为2021年7月6日[15][21] - 公司完成收购苏州矩度电子科技有限公司25%股权,使其成为全资子公司[20][21]
矩子科技(300802) - 2020 Q3 - 季度财报