收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为12.45亿元，较2018年的12.45亿元仅增长0.04%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，较2018年的1.86亿元下降7.80%[17] - 基本每股收益为1.8553元/股，较2018年的2.0680元/股下降10.29%[17] - 加权平均净资产收益率为19.62%，较2018年的29.62%下降10个百分点[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2019年为35,711,226.29元，较2018年42,314,840.22元下降15.6%[20] - 2019年实现营业收入124,522.10万元，基本与去年持平[46] - 营业利润20,481.36万元，同比下降7.87%；利润总额20,399.36万元，同比下降8.11%[46] - 归属于上市公司股东的净利润17,161.47万元，同比下降7.80%[46] - 公司2019年营业收入为12.45亿元，同比微增0.04%[54] - 第四季度营业收入为3.61亿元，为全年最高季度收入[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3566万元，为全年最低季度利润[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比83.16%，达7.22亿元，同比增长4.73%[59] - 人工工资成本同比大幅增长22.49%至3037万元[59] - 水处理剂及联副产品毛利率为30.02%，同比下降2.90个百分点[56] - 研发投入金额为4664万元，占营业收入比例3.75%[65] 业务线表现 - 水处理行业收入占营业收入99.65%，达12.41亿元，同比增长0.11%[54][56] - 公司产品年产能达到26.5万吨不含复配产品及联产品[29] - 公司水处理剂年产能达到26.5万吨（不含复配产品及联产品）[40] - 2019年实现销量173,921.25吨，较上年同期上涨6.74%[46] - 水处理剂销售量同比增长6.74%至17.39万吨[57] 地区表现 - 公司出口收入占总收入比例约50%[33] - 国外销售收入同比增长7.72%至6.76亿元，占收入比重54.29%[54] - 外销营业收入金额为67,598.79万元，占营业收入比例为54.29%[102] - 美国子公司TAICO总资产1,065万元人民币，净利润123万元人民币[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，较2018年的2.20亿元下降19.88%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为609,185.09元，较2018年48,020,649.60元大幅下降98.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.88%至1.76亿元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降217.91%至-3.44亿元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增6,814.84%至8.46亿元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比上升571.70%至6.81亿元[67] 资产和投资 - 货币资金增加主要因首次公开发行股票募集资金到账[34] - 交易性金融资产增加主要因购买银行理财[34] - 在建工程增加主要因年产28万吨水处理剂项目建设[34] - 资产总额为19.45亿元，较2018年末的9.62亿元增长102.14%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为17.34亿元，较2018年末的7.18亿元增长141.37%[17] - 货币资金占总资产比例从26.76%上升至47.73%[73] - 应收账款占总资产比例从13.43%下降至7.15%[73] - 固定资产占总资产比例从25.90%下降至14.73%[73] - 交易性金融资产本期购买金额7.14亿元[75] - 受限资产总额9,267.95万元[76] - 金融资产投资总额7.138亿元，其中基金投资2.12亿元[81] - 金融资产累计投资收益223.39万元，期末余额1.592亿元[81] - 报告期内金融资产购入金额7.138亿元，售出5.547亿元[81] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额71,376万元人民币[186] - 报告期末未到期银行理财产品余额15,925.44万元人民币[186] 募集资金使用 - 创业板上市募集资金净额84,372.44万元用于产能扩建及研发项目[50] - 公司2019年公开发行股票募集资金净额为8.437亿元[83] - 截至2019年末募集资金累计投入2.552亿元，使用进度30.25%[83] - 年产28万吨水处理剂项目投资进度14.01%，累计投入5489.25万元[85] - 募集资金专户余额5.895亿元（含未支付发行费用16.81万元）[83] - 募集资金利息收入77.77万元[83] - 超募资金投向未发生重大变化[85] - 水处理剂系列项目承诺投资总额84,372.44万元，实际投入25,521.53万元，投资进度30.25%[86] - 研发中心建设项目投入5,640.82万元，实际投入2万元，投资进度0.04%[86] - 补充流动资金项目投入8,000万元，实际投入8,000万元，投资进度100%[86] - 使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金17,165.68万元及发行费用751.98万元，合计17,917.66万元[87] - 年产28万吨水处理剂项目中8万吨HEDP项目已使用自有资金完成建设[87] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户[87] 子公司和投资活动 - 新设子公司山东丰益泰和投资1,000万元[78] - 新设全资子公司山东泰和智能科技，注册资本1000万元[79] - 子公司山东泰和化工进出口有限公司营业收入65,720.47万元，净利润428.83万元[91] - 设立山东丰益泰和科技有限公司开展化工产品及新材料技术研发[92] - 设立山东泰和智能科技有限公司拓展工艺改进及智能制造业务[92] - 合并报表范围新增2家全资子公司：山东丰益泰和科技及山东泰和智能科技[166][167][169] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[6] - 现金分红总额为60,000,000元，占利润分配总额比例为100%[112] - 以资本公积金每10股转增8股，转增后总股本为216,000,000股[112][113] - 可分配利润为454,691,825.24元[112] - 每10股派发现金股利5元，合计派发60,000,000元[112][113] - 分配预案股本基数为120,000,000股[112] - 公司报告期内未进行利润分配[111] - 2018年度公司未进行利润分配[113] - 2017年度分配现金股利12,600,000元[113] - 2019年现金分红金额为6000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.96%[114] - 2018年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0%[114] - 2017年现金分红金额为1260万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.77%[115] - 公司承诺如无重大现金支出，现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[141] - 重大现金支出指未来12个月内累计对外投资、收购或购买设备支出达到或超过最近审计净资产的10%且超过5000万元[141] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的80%[142] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的40%[142] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的20%[142] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[145] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意[146] - 累计未分配利润将用于对外投资、收购资产及购买设备等现金支出[147] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[150] - 公司承诺若未来三个会计年度净利润保持稳定增长，则每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致[151] - 公司股东分红回报规划于2018年第一次临时股东大会通过[148] - 公司利润分配政策需兼顾长远可持续发展、盈利情况、发展战略及股东意愿等因素[149] - 公司若调整利润分配规划，调整后的规划不得违反证监会、交易所及公司章程规定[150] - 公司董事会将结合具体经营数据、盈利规模及现金流量状况制定分红预案[150] - 公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对分红的建议和监督[151] - 公司若未能履行承诺将承担相应经济及法律责任并向社会公众道歉[152] - 公司2018年通过《股东未来分红回报规划》议案建立股东回报机制[158] 股东承诺和股份锁定 - 公司实际控制人程终发、程霞承诺股份限售36个月，自2019年11月28日起正常履行[114][116] - 股东王长颖、王家庚等承诺股份限售12个月，自2019年11月28日起正常履行[117][118] - 枣庄和生投资管理中心等承诺股份限售36个月，自2019年11月28日起正常履行[118] - 上海复星创泓股权投资等承诺股份限售12个月，自2019年11月28日起正常履行[118][119] - 公司股票上市满三十六个月后两年内每年转让股份不超过持有股份总数25%[120] - 减持价格承诺不低于发行价若除权除息则相应调整[120][121] - 若连续二十个交易日收盘价低于发行价锁定期自动延长六个月[121] - 枣庄和生投资管理中心承诺减持所持数量100%股份[122] - 枣庄和生通过集中竞价减持价格不低于发行价格[122] - 上海复星创泓承诺减持所持数量100%股份[123][124] - 上海复星创泓通过集中竞价减持价格不低于最近一期审计每股净资产1.2倍[124] - 减持行为需提前三个交易日公告并披露减持原因及数量[120] - 违反承诺价格减持所得收益归发行人所有[121][122][124] - 所有减持行为需遵守证监会及深交所相关规定[122][123][124] 股价稳定和回购承诺 - 公司股价稳定方案触发条件为上市后36个月内连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产[125][126] - 控股股东单次增持金额下限为人民币300万元或上年度分红金额孰高值[127] - 控股股东12个月内累计增持股份上限为本次发行前公司总股本的2%[127][128] - 控股股东及董事增持价格不高于最近一期审计每股净资产110%[127][128] - 董事及高管增持资金不少于其上年度薪酬总和的30%[129] - 公司单次回购金额不低于本次发行募集资金净额的2%[130] - 公司12个月内累计回购金额不高于本次发行募集资金净额的5%[130][131] - 公司回购价格不高于最近一期审计每股净资产110%[130][131] - 股价稳定措施需在董事会公告后3个交易日内启动[131] - 回购或增持操作需在履行法定程序后30个交易日内实施完毕[132] - 公司控股股东或董事高管未履行增持义务需支付现金补偿 补偿金额为最低增持金额与实际增持金额差额[133] - 公司未履行回购义务时控股股东需增持对应回购资金最大限额的股票[134] - 若招股书存在虚假记载且影响发行条件 公司承诺30日内启动股份回购[135] - 股份回购价格取IPO发行价或触发日前收盘价较高者[135][138] - 股份回购数量为IPO全部新股及其派生股份[135] - 招股书虚假记载致投资者损失需依法赔偿[136] - 未履行回购承诺时公司不得进行公开再融资[136] - 未履行承诺时相关董事监事高管将被调减或停发薪酬[136] - 控股股东实际控制人承诺督促公司依法回购新股[139] - 控股股东未履行购回义务时自愿停止领取收入及分红[139] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争及规范关联交易[153][154] - 公司控股股东及关联方承诺不利用股东身份损害公司及其他股东利益[154] - 公司承诺通过加强募集资金管理、加快募投项目实施等方式填补即期回报[156] - 募集资金用途之一为研发中心建设项目以增强技术创新能力[156] - 公司以自有和自筹资金先期投入募投项目建设以尽早产生收益[157] - 公司承诺出现未履行承诺情形时将接受社会监督并承担经济法律责任[159] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送及约束职务消费行为[160] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[160] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[160] - 公司控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益并依法承担补偿责任[161] - 公司核心技术为自主研发且不存在技术纠纷或侵权情形[161] - 控股股东承诺承担因违规租赁集体土地可能产生的处罚或赔偿责任[162] - 控股股东承诺承担因社保公积金未足额缴纳可能产生的补缴费用及罚款[162][163] 财务报告和审计 - 公司执行新金融工具准则未导致金融工具账面价值产生差额[165] - 境内会计师事务所审计报酬为42.4万元[168] - 保荐机构中泰证券持续督导期至2022年12月31日[168] 担保和债务 - 实际控制人程终发为公司在工商银行3,500万元债务提供担保[176] - 公司为子公司山东泰和化工进出口有限公司提供最高额担保6,000万元人民币[177][183] - 公司为子公司山东泰和化工进出口有限公司提供最高额担保5,000万元人民币[178][183] - 公司为子公司山东泰和化工进出口有限公司提供抵押担保4,055.95万元人民币[183] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计9,055.95万元人民币[183] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.22%[183] - 公司报告期无违规对外担保情况[184] 环境保护 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[191] - 公司拥有12个污染物排放口，主要排放二氧化硫、氮氧化物、烟尘等，执行《锅炉大气污染物排放标准》，无超标排放情况[192] - 二氧化硫核定排放总量为74.5吨/年，氮氧化物核定排放总量为118.17吨/年[192] - 公司污水处理站处理规模为200立方米/天，采用“絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧生化处理+Fenton装置”模式，实现废水零排放[192] - 公司于2019年6月通过环境管理体系认证，证书编号00119E31786R1M/3700[196] - 公司于2019年12月30日被列入山东省第二批化工重点监控点名单[196] - 公司委托第三方机构编制《突发环境应急预案》并于2019年报备，备案编号370402-2019-05[195] - 公司危险废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），并委托有资质单位处理[194] - 公司2013年至2018年期间共取得4项建设项目环境影响评价批复及验收文件[195] - 公司对噪声采取基座减震、室内运行、操作间吸声等防治措施，采购低噪声设备[193] 股本结构变动 - 股份总数从9000万股增加至1.2亿股，增幅33.3%[200] - 新增发行3000万股人民币普通股，占变动后总股本25%[200] - 有限售条件股份数量维持9000万股，但持股比例从100%降至75%[200] - 无限售条件股份新增3000万股，全部为人民币普通股[200] - 境内法人持股数量维持2246.4万股，持股比例从24.96%降至18.72%[200] - 境内自然人持股数量维持6753.6万股，持股比例从75.04%降至56.28%[200] - 其他内资持股比例从100%降至75%，仍保持9000万股[200] - 本次变动仅通过发行新股方式增加3000万股流通股[200] - 变动后股权结构中有限售条件股份与无限售条件股份比例为3:1[200] - 总股本变动完全来自新股发行，无送股或公积金转股操作[200] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁及处罚事项[169][170] - 公司未发生委托贷款业务[186] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[179][180][181] - 公司于2019年11月28日公开发行股票并在创业板上市[155] - 汇兑收益为212.01万元，占利润总额比例为1.04%[102] - 计入当期损益的政府补助2019年为13,151,082.23元，较2018年3,637