收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为12.45亿元，同比微增0.04%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，同比下降7.80%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，同比下降12.96%[17] - 基本每股收益为1.8553元/股，同比下降10.29%[17] - 加权平均净资产收益率为19.62%，同比下降10.00个百分点[17] - 第四季度营业收入为3.61亿元，为全年最高季度收入[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2019年为3571.12万元人民币，较2018年4231.48万元下降15.6%[20] - 营业利润20,481.36万元，同比下降7.87%；利润总额20,399.36万元，同比下降8.11%[46] - 归属于上市公司股东的净利润17,161.47万元，同比下降7.80%[46] - 2019年实现营业收入124,522.10万元，基本与去年持平[46] - 营业收入总额为12.45亿元，同比微增0.04%[54] 成本和费用（同比环比） - 水处理剂产品毛利率30.02%，同比下降2.90个百分点[56] - 原材料成本7.22亿元，占营业成本83.16%，同比增长4.73%[59] - 研发投入4664.49万元，占营业收入3.75%，同比下降2.76%[64][66] - 财务费用为-646.38万元，主要因利息收入增加[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元，同比下降19.88%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为6091.85万元人民币，较2018年4802.06万元增长26.9%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.88%至1.76亿元[68] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降217.91%至-3.44亿元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增6,814.84%至8.46亿元[68] - 现金及现金等价物净增加额同比上升571.70%至6.81亿元[68] 资产和负债 - 资产总额为19.45亿元，同比增长102.14%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为17.34亿元，同比增长141.37%[17] - 货币资金占总资产比例从26.76%升至47.73%增加20.97个百分点[74] - 应收账款占总资产比例下降6.28个百分点至7.15%[74] - 固定资产占总资产比例下降11.17个百分点至14.73%[74] - 交易性金融资产期末余额1.59亿元本期购买7.14亿元出售5.55亿元[75] - 受限货币资金5,465.92万元主要为保证金[76] - 境外资产规模为1065万元人民币，占公司净资产比重0.61%[35] 业务表现 - 公司水处理药剂年产能达26.5万吨（不含复配产品及联副产品）[29] - 出口收入占总收入比例约50%[33] - 水处理剂年产能达到26.5万吨（不含复配产品及联产品）[40] - 2019年实现销量173,921.25吨，较上年同期上涨6.74%[46] - 水处理行业收入占比99.65%，达12.41亿元，同比增长0.11%[54] - 国外销售收入6.76亿元，占比54.29%，同比增长7.72%[54] - 外销营业收入金额为67,598.79万元，占营业收入比例为54.29%[114] - 主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等七大类别[40] 投资和融资活动 - 创业板上市募集资金净额84,372.44万元用于产能扩建项目[50] - 报告期投资额9.01亿元同比上升12.60%[78] - 公司新设化工技术开发与转让业务投资额为10亿元人民币且持股比例为100%[83] - 公司新设工业自动化控制系统业务投资额为10亿元人民币且持股比例为100%[85] - 两项新业务投资合计20亿元人民币但报告期内产生亏损752.1万元[85] - 公司基金投资总额2.12亿元且全部售出实现投资收益40.89万元[88] - 其他金融资产投资总额5.02亿元且部分售出实现投资收益182.5万元[88] - 金融资产投资累计收益223.39万元且期末持有金额1.59亿元[88] - 2019年公开发行股票募集资金总额8.44亿元[90] - 报告期内已使用募集资金2.55亿元[90] - 累计使用募集资金2.55亿元且无变更用途[90] - 尚未使用募集资金5.89亿元存放于专户[90] - 公司公开发行普通股3000万股，每股发行价30.42元，募集资金总额9.126亿元[92] - 扣除承销保荐费用5590.47万元后募集资金为8.567亿元[92] - 募集资金净额为8.437亿元[92] - 截至2019年末募集资金投资项目累计投入2.552亿元[93] - 其中使用自有资金先期投入1.717亿元，使用募集资金投入8355.85万元[93] - 募集资金账户余额为5.895亿元（含未支付发行费用16.81万元）[93] - 年产28万吨水处理剂项目投资进度14.01%，投入5489.25万元[94] - 水处理剂系列产品项目投资进度38.13%，投入1.203亿元[94] - 研发中心建设项目投资进度0.04%，投入2万元[97] - 补充流动资金项目已100%完成，投入8000万元[97] - 公司报告期内委托理财总额为71,376万元，实际投入金额为15,925.44万元，无减值损失[175][177] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2019年为1315.11万元人民币，较2018年363.76万元增长261.5%[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益2019年为223.39万元人民币，较2018年245.50万元下降9.0%[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2019年为138.89万元人民币[23] - 非经常性损益合计2019年为1276.48万元人民币，较2018年362.81万元增长251.8%[23] 技术研发与知识产权 - 拥有13项国际先进水平技术成果、9项国内领先水平技术成果、8项填补国内空白技术[39][49] - 累计获得授权发明专利36件、实用新型专利14件[39][49] - 主导或参与制定10项国家标准、18项行业标准[39][49] - 公司核心技术为自主研发不存在技术纠纷或侵权情形[147] 子公司表现 - 子公司山东泰和化工进出口有限公司注册资本500万元，总资产16,620.8万元，净资产3,681.5万元[104] - 子公司山东泰和化工进出口有限公司营业收入65,720.47万元，营业利润502.8万元，净利润428.83万元[104] 关联交易和担保 - 公司对子公司山东泰和化工进出口有限公司提供担保总额为9,055.95万元，占公司净资产比例为5.22%[173] - 公司为子公司提供连带责任保证担保5,000万元，担保期限1年[173] - 公司为子公司提供抵押担保4,055.95万元，担保期限3年[173] - 公司控股股东程终发、李敬娟为工商银行债务提供最高额保证担保3,500万元[163] - 公司关联方为青岛银行业务提供最高额保证担保1,000万元[163] - 公司及关联方为济宁银行业务提供最高额保证担保6,000万元[164] - 公司及关联方为交通银行承兑汇票业务提供担保3,000万元[164] - 公司关联方为济宁银行业务提供最高额保证担保5,000万元[165] 分红和利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[6] - 2019年度现金分红金额为6000万元人民币[124] - 2019年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为34.96%[126] - 2019年度每10股派发现金股利5元人民币（含税）[124][125] - 2019年度每10股转增8股[124][125] - 转增后总股本增加至2.16亿股[125] - 2019年度归属于上市公司普通股股东净利润为1.72亿元人民币[126] - 可分配利润为4.55亿元人民币[124] - 2018年度未进行现金分红[126] - 2017年度现金分红金额为1260万元人民币[126] - 2017年度现金分红占净利润比例为12.77%[126] 产能和项目建设 - 在建工程增加主要因年产28万吨水处理剂项目建设所致[34] - 在建及拟建设项目投产后产能将大幅上升[117] - 年产28万吨水处理剂项目于2015年11月获得环境影响报告书批复[190] - 年产30万吨水处理剂项目分三期建设，分别于2015年10月（一期、二期）和2016年3月（三期）通过竣工环境保护验收[190] - 年产8万吨HEDP项目于2016年7月获得环评批复，2017年12月通过竣工环保验收[190] 汇率和出口 - 汇兑收益为212.01万元，占利润总额比例为1.04%[114] 原材料和产品管理 - 原材料价格波动是影响营业成本的主要因素[113] - 公司副产盐酸销售采取每吨贴补运费形式进行销售[119] - 募投项目将新增副产品盐酸产量[119] - 公司规划二氯丙醇生产项目以降低盐酸对外销售数量[119] 固定资产和折旧 - 固定资产规模增加将导致折旧增加[118] 环境管理 - 公司污水处理站处理规模为200立方米/天[187] - 废气排放口总数12个[186] - 二氧化硫年排放总量74.5吨[186] - 氮氧化物年排放总量3.64吨[186] - 颗粒物年排放总量118.17吨[186] - 采用8吨天然气锅炉1个和40吨天然气锅炉1个[186] - 25吨燃煤锅炉已停用[186] - 废气处理采用多级降膜+喷淋吸收装置（最高达十级）[187] - 废水处理后全部回用实现零排放[187] - 属于环境保护部门公布的重点排污单位[184] - 公司于2019年6月获得环境管理体系认证证书（编号：00119E31786R1M/3700）[191] - 公司于2019年12月被列入山东省第二批化工重点监控点名单[191] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3000万股，总股本从9000万股增至12000万股，增幅33.3%[195][196] - 有限售条件股份为9000万股，占总股本75%，其中境内法人持股2246.4万股（占18.72%），境内自然人持股6753.6万股（占56.28%）[195] - 无限售条件股份为3000万股，占总股本25%[195] - 程终发持有首发限售股5684.4万股，限售期至2022年11月27日[199] - 复星创泓持有首发限售股1436.4万股，限售期至2020年11月27日[199] 承诺和协议 - 公司董事及高管每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[131] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前所持股份[131][132] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[131] - 枣庄和生投资管理中心等股东承诺上市后36个月内不转让首次公开发行前股份[132] - 上海复星创泓股权投资合伙企业等股东承诺上市后36个月内不转让首次公开发行前股份[132] - 程终发承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[134] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[134][135] - 王长颖、王家庚等高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[135] - 公司承诺不因职务变更或离职等原因放弃履行股份减持承诺[134][135] - 枣庄和生投资管理中心计划减持所持公司公开发行前股份的100%[136] - 上海复星创泓股权投资基金合伙企业计划减持所持公司公开发行前股份的100%[137] - 通过集中竞价系统减持股份价格不低于发行价格[136] - 通过集中竞价系统减持股份价格不低于最近一期审计报告披露每股净资产的1.2倍[137] - 若减持价格低于承诺价格，减持所得收入归发行人所有[136][137] - 公司承诺若上市后36个月内股价连续20个交易日低于每股净资产将启动股价稳定预案[138] - 公司承诺招股说明书及相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[139] - 控股股东及实际控制人承诺招股说明书及相关文件真实准确完整[140] - 公司利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾实际经营情况[141] - 公司章程草案涉及利润分配条款已通过2018年第一次临时股东大会审议[141] - 公司董事及高管承诺避免同业竞争不从事与公司构成竞争的业务[142] - 公司承诺若发生关联交易将严格遵循市场公平原则并回避表决[143] - 公司因新股发行可能导致每股收益和净资产收益率短期内下降[144] - 公司承诺加强募集资金有效使用以应对即期回报摊薄风险[144] - 公司董事及高管承诺不以不公平条件输送利益损害公司利益[145] - 公司承诺约束董事及高管职务消费行为[145] - 公司承诺不动用资产从事与职责无关的投资消费活动[145] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况挂钩[145] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[145] - 公司2019年11月28日控股股东及实际控制人承诺不侵占公司利益并依法承担补偿责任[146] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担因违规租赁农村集体用地可能导致的处罚或赔偿[147] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担因社保公积金补缴导致的罚款或其他经济损失[149] 会计和审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则无需衔接调整[152] - 公司2019年新设两家全资子公司山东丰益泰和科技与山东泰和智能科技[153] - 公司合并财务报表范围新增2户子公司总数达5户持股比例均为100%[154] - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所审计报酬42.4万元[155] - 公司聘任中泰证券为保荐机构持续督导期间至2022年12月31日[155] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项及处罚整改情况[156][157] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[158]