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力合科技(300800) - 2020 Q2 - 季度财报
力合科技力合科技(SZ:300800)2020-08-20 16:00

财务数据关键指标变化:收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.11亿元,同比下降14.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元,同比下降2.95%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.05亿元,同比下降11.39%[20] - 基本每股收益为0.74元/股,同比下降26.73%[20] - 加权平均净资产收益率为6.92%,同比下降13.57个百分点[20] - 营业收入31.13亿元,同比下降14.28%[54][60] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元,同比下降2.95%[54][60] - 营业总收入从3.63亿元下降至3.11亿元,减少14.3%[176] - 营业收入为3.09亿元,同比下降14.5%[181] - 营业利润为1.39亿元,同比下降1.7%[181][182] - 净利润为1.18亿元,同比下降3.0%[181][182] - 基本每股收益为0.74元,同比下降26.7%[179] 财务数据关键指标变化:成本和费用(同比环比) - 营业成本1.53亿元,同比下降10.39%[60] - 销售费用1830万元,同比下降34.28%[60] - 研发投入1773万元,同比下降17.90%[60] - 研发费用从0.22亿元降至0.18亿元,减少17.9%[176] - 研发费用为1776万元,同比下降17.9%[181] - 销售费用为1824万元,同比下降34.5%[181] - 信用减值损失为-668.7万元,同比增加1.5%[182] - 财务费用为-240.6万元,同比改善198.2%[181] - 所得税费用为1932万元,同比下降0.2%[182] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5565.57万元,同比下降992.50%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-5566万元,同比下降992.50%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.03亿元,同比下降753.35%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为负5565.57万元,较上年同期的负509.44万元大幅恶化[185] - 投资活动产生的现金流量净额为负30298.07万元,主要由于投资支付现金11亿元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4292.36万元,其中分配股利支付4001万元[186] - 期末现金及现金等价物余额为23967.88万元,较期初减少40156万元[186] - 母公司经营活动现金流入小计为24560.1万元,同比下降20.3%[188] - 母公司投资活动现金流出小计为111654.01万元,其中购建长期资产支付1654.01万元[189] - 母公司现金及现金等价物净减少40311.4万元,期末余额23431.05万元[189] - 收到的税费返还1960.85万元,与上年基本持平[185] - 支付给职工现金8157.6万元,同比增长0.8%[185] - 收回投资收到现金8亿元,取得投资收益1385.2万元[185] 各条业务线表现 - 公司环境监测业务涵盖水质常规监测因子包括pH值溶解氧浊度电导率悬浮物COD高锰酸盐指数氨氮总磷等[11] - 公司重金属监测因子包括汞镉铅铬及类金属砷等毒性显著污染物[11] - 公司有机物监测因子涵盖挥发酚苯系物卤代烃等化合物[11] - 环境应急监测采用便携式或移动式设备进行现场样本采集分析[11] - 公司提供环境监测运营服务包括系统维护和运营管理服务[11] - 公司业务涉及大气污染物监测包括二氧化硫氮氧化物挥发性有机物(VOCs)等减排指标[12] - 环境监测系统收入1.60亿元,同比下降32.85%[62] - 运营服务收入1.32亿元,同比上升44.80%[62] 资产和投资表现 - 交易性金融资产等公允价值变动收益及投资收益为1306.79万元[24] - 交易性金融资产较上年末增长42.86%[44] - 交易性金融资产10亿元,占总资产49.29%[67] - 金融资产小计期末余额为10.00亿元,期初余额为7.00亿元,增长42.86%[70] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为7.00亿元,期末金额为10.00亿元,累计投资收益为1306.79万元[73] - 货币资金受限金额为1479.01万元,原因为履约保函保证金和质押[71] - 报告期内委托理财发生额110,000万元(自有资金60,000万元,募集资金50,000万元),未到期余额100,000万元[84] - 货币资金从6.577亿人民币减少至2.545亿人民币,下降61.3%[168] - 交易性金融资产从7亿人民币增加至10亿人民币,增长42.9%[168] - 应收账款从2.586亿人民币增加至3.213亿人民币,增长24.2%[168] - 存货从1.82亿人民币减少至1.655亿人民币,下降9.1%[168] - 流动资产总额从18.394亿人民币减少至18.099亿人民币,下降1.6%[168] - 在建工程较上年末增长244.55%[44] - 在建工程从200.69万人民币增加至691.48万人民币,增长244.6%[168] - 长期待摊费用从656.97万人民币增加至1501.59万人民币,增长128.6%[168] - 公司总资产从2019年末的20.55亿元下降至2020年6月30日的20.29亿元,减少约1.3%[171][176] - 货币资金大幅减少,从6.54亿元下降至2.49亿元,降幅达61.9%[173] - 交易性金融资产显著增加,从7.00亿元增至10.00亿元,增幅达42.9%[173] - 应收账款从2.57亿元增至3.21亿元,增长24.8%[173] - 预收款项科目被合同负债替代,金额为1.40亿元[170][174] - 归属于母公司所有者权益从16.75亿元增至17.34亿元,增长3.5%[171] 研发和技术能力 - 公司拥有专利227项其中发明专利74项实用新型专利146项外观设计7项[37] - 公司拥有软件著作权30项[37] - 公司参与起草13项环境应急监测方法[40] - 公司获得国家科学技术进步奖二等奖[37] - 公司牵头建设水环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室[38] - 公司建设湖南省环境自动监测仪器装备工程技术研究中心[38] - 公司参与20余次全国性重大环境事件应急监测[38] - 公司自主研发颗粒物成分监测及臭氧前驱体成分系统[39] - 公司拥有227项有权专利及30项软件著作权[45] - 公司参与20余项重大科研项目[45] 市场拓展和项目参与 - 地表水国控监测断面数量从2050个增加至4000个左右[34] - 国控点位数量从1436个增加至2000个左右[34] - 公司投入60余台监测设备至武汉10余个方舱医院[41] - 公司参与建设2050个地表水自动监测站[42][48] - 公司在全国设立7大服务中心[50] - 公司参与1436个国控环境空气质量监测城市站建设[42] - 公司派出15名技术骨干及2台应急监测车支援武汉[41] - "十四五"期间地表水国控监测断面数量从2,050个增加至4,000个左右,国控点位数量从1,436个增加至2,000个左右[91] - 生态环境部要求构建以自动监测为主的大气环境立体综合监测体系,完善全国大气颗粒物化学组分监测网[91] 管理层讨论和指引 - 新型冠状病毒肺炎疫情导致一季度业绩及盈利较上年同期下滑,二季度经营活动恢复正常[89] - 市场竞争加剧可能导致公司销售收入增速放缓及利润率水平下降[93] - 公司通过自主创新和研发投入形成技术优势,产品储备丰富以巩固行业份额[93] - 募投项目新增固定资产折旧可能给公司经营业绩带来压力[94] - 公司上市后资产和业务规模扩大对运营管理及内部控制提出更高要求[94] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为9.28亿元,报告期内投入募集资金总额为2420.50万元,累计投入募集资金总额为3.94亿元[75] - 尚未使用的募集资金为5.45亿元,其中使用闲置资金购买银行结构性存款5.00亿元[77] - 环境监测系统扩产项目投资进度为8.52%,累计投入金额为813.39万元[79] - 运营服务体系建设项目投资进度为29.85%,累计投入金额为8844.21万元,累计实现效益4670.70万元[79] - 研发中心建设项目投资进度为18.23%,累计投入金额为1583.76万元[79] - 长江流域及渤海水质巡测项目投资进度为2.21%,累计投入金额为124.88万元[79] - 补充营运资金项目投资进度为71.25%,累计投入金额为2.80亿元[79] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,065.14万元(环境监测系统扩产项目142.30万元,运营服务体系建设项目6,788.64万元,研发中心建设项目1,015.88万元,长江流域及渤海湾水质巡测项目118.31万元)及已支付发行费用的自筹资金199.82万元[81] - 截至2020年6月30日尚未使用的募集资金为54,495.65万元(其中活期存款4,495.65万元,购买银行结构性存款50,000.00万元)[81] - 公司使用不超过50,000.00万元闲置募集资金和不超过50,000.00万元自有资金进行现金管理[81] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[82] 股东结构和持股变化 - 公司总股本从8000万股增至1.6亿股,增幅100%[143][144] - 资本公积金转增股本8000万股,每10股转增10股[143] - 有限售条件股份从6000万股增至1.2亿股,占比保持75%[143] - 无限售条件股份从2000万股增至4000万股,占比保持25%[143] - 境内法人持股从1629.999万股增至3259.9998万股,占比20.37%[143] - 境内自然人持股从4370.0001万股增至8740.0002万股,占比54.63%[143] - 股东张广胜持股增至6240万股,占比39%[146][149] - 股东左颂明持股增至1440万股,占比9%[146][149] - 国科瑞华持股增至1293.3332万股,占比8.08%[146][149] - 三泽创业投资管理有限公司质押股份110.4万股[149] - 董事长张广胜持股数量从3120万股增加至6240万股,增长100%[160] - 董事周文持股数量从66万股增加至132万股,增长100%[160] - 董事、监事及高级管理人员持股总数从3186万股增加至6372万股,增长100%[160] - 公司股本从8.00亿股增至16.00亿股,增幅100%[191][192] - 公司股本为6.00亿股[194][195] - 股本从年初8000万元增至期末1.6亿元,增幅100%[197][199] 利润分配和分红政策 - 公司2020年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[100] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[103] - 利润分配以合并报表可分配利润为准且不超过累计可分配利润范围[103] - 现金分红需满足当年盈利且累计未分配利润为正数的条件[103] - 公司原则上每年进行一次现金分红,并可进行中期分红[103] - 重大投资计划或现金支出可能影响现金分红实施[103] - 现金分红占利润分配最低比例根据发展阶段和资金支出安排分为80%、40%和20%[104] - 重大资金支出定义为未来12个月内对外投资、收购或购设备支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元[104] - 重大资金支出另一定义为达到或超过最近一期经审计总资产的30%[104] - 公司每年现金分红不少于当年实现可分配利润的10%[106] - 若董事会未提现金分红预案或现金分红少于可分配利润10%,需在定期报告中披露原因及资金用途[105] - 利润分配政策调整需经全体董事过半数且1/2以上独立董事同意[105] - 利润分配政策调整需经1/2以上监事同意[105] - 股东大会审议利润分配政策调整需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[105] - 独立董事征集投票权需经全体独立董事1/2以上同意[105] - 股东违规占用资金时公司应扣减其现金红利分配[105] - 对股东分配利润4.00亿元[192] - 对股东的利润分配为3000万元[195] - 本期综合收益总额为12.132亿元[194] - 综合收益总额为11.773亿元[191] - 综合收益总额1.18亿元[197] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东周文股份限售承诺正常履行中,锁定期至2020年11月6日[101] - 公司董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[102] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价,股票锁定期自动延长6个月[102] - 离职后半年内禁止转让或委托管理所持公司股份[102] - 首次公开发行上市后36个月内不转让或委托管理IPO前已发行股份[102] - 锁定期承诺有效期自2019年11月6日至2022年11月6日[102] - 承诺避免同业竞争及关联交易确保公司利益[107][108] - 承诺不以任何方式占用公司资金或其他资产[107][108] - 承诺按市场公允原则进行必要关联交易[107][108] - 承诺期间为2019年11月6日至9999年12月31日[108] - 违反承诺将承担直接和间接损失赔偿责任[107][108] - 已披露关联交易外不存在其他重大关联交易[107][108] - 公司享有优先收购竞争性业务资产或股权权利[107] - 关联交易需履行审批程序及信息披露义务[107][108] - 承诺主体包括个人股东及机构投资者[108] - 承诺涵盖公司章程及关联交易管理办法规定[107][108] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近年度经审计每股净资产将触发股价稳定措施[109] - 公司回购股份资金总额累计不超过IPO募集资金总额[109] - 公司单次回购股份不超过总股本的1%[109] - 公司单一会计年度累计回购股份不超过总股本的2%[109] - 控股股东实际控制人增持资金不高于上年度从公司获得现金分红金额的20%[110] - 董事及高管单次增持资金不高于上年度税后薪酬总和的20%[110] - 董事及高管单一会计年度增持资金不高于上年度税后薪酬总和的50%[110] - 股价稳定措施触发后公司需在15个交易日内作出回购决议[111] - 回购方案需经股东大会三分之二以上表决权通过[109] - 控股股东实际控制人未履行增持计划需支付现金补偿[111] - 公司董事及高级管理人员若未履行增持计划需支付现金补偿,金额为单次最高增持金额减去实际增持金额[112] - 控股股东张广胜承诺若招股书存在虚假记载将督促公司回购全部新股[113] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[113] - 回购价格按首次公开发行价格和二级市场价格孰高者确定[113] - 公司承诺若因招股说明书虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿[113] - 董事及高级管理人员稳定股价措施实施完毕前所持股份不得转让[112] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[112] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[112] - 控股股东承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[113] - 公司招股说明书信息披露承诺有效期自2019年11月6日至9999年12月31日[113] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担法律责任[114] - 公司及相关方承诺若违反IPO承诺将采取纠正措施、赔偿投资者损失及处理违法所得[114] - 公司承诺若因不可抗力无法履行IPO承诺将披露原因并提出补充或替代方案[114] - 张广胜承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[115] - 张广胜承诺通过集中竞价交易方式减持时任意90日内不超过公司股份总数1%[115] - 张广胜承诺通过大宗交易方式减持时任意90日内不超过公司股份总数2%[115] - 张广胜承诺通过协议转让方式减持时单个受让方比例不低于公司股份总数5%[115] - 左颂明承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[115] - 违规减持收益归公司所有