收入和利润(同比环比) - 营业总收入1.41亿元人民币,同比下降20.22%[8] - 营业收入为1.41亿元,同比下降20.22%,主要受新冠疫情影响导致项目实施进度迟滞[23] - 营业收入从1.77亿元下降至1.41亿元,同比下降20.2%[44] - 营业总收入同比下降21.4%,从1.767亿元降至1.389亿元[49] - 归属于上市公司股东的净利润4726.39万元人民币,同比下降25.19%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4726.39万元,同比下降25.19%,原因同营业收入下降[23] - 净利润同比下降25.2%,从6317.5万元降至4726.4万元[46] - 扣除非经常性损益的净利润4708.74万元人民币,同比下降23.74%[8] - 基本每股收益0.59元/股,同比下降43.81%[8] - 稀释每股收益0.59元/股,同比下降43.81%[8] - 基本每股收益从1.05元下降至0.59元,降幅43.8%[47] - 加权平均净资产收益率2.81%,同比下降8.11个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比下降17.2%,从1.100亿元降至9108.8万元[45] - 研发费用同比下降17.3%,从958.1万元降至792.4万元[45] - 销售费用同比下降32.6%,从1043.4万元降至703.3万元[45] - 财务费用为-137.19万元,同比上升178.82%,主要因银行存款利息收入增加[19] - 财务费用改善至负137.2万元,主要因利息收入增长至137.7万元[45] - 信用减值损失扩大至308.8万元,同比增加19.8%[45] - 所得税费用同比下降26.7%,从1033.8万元降至757.9万元[46] - 营业外支出增至206.17万元,同比上升216022.12%,主要系疫情期间捐赠支出增加[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6404.61万元人民币,同比下降11.07%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-6404.61万元,同比恶化11.1%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.02亿元,同比下降2017%,主要因利用闲置资金购买银行结构性存款[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-30223.31万元,主要由于支付其他投资活动现金3.5亿元[54] - 经营活动现金流入同比下降23.7%,从1.211亿元降至9243.1万元[52] - 销售商品提供劳务收到现金7085.18万元,同比下降25.5%[57] - 支付给职工现金5583.39万元,同比基本持平[57] - 支付的各项税费2079.88万元,同比增长10.0%[57] - 期末现金及现金等价物余额为2.74亿元,较期初下降57.3%[55] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.86亿元,同比下降56.51%,主要因购买银行结构性存款增加及疫情导致销售回款减少[17] - 公司货币资金从2019年末6.58亿元降至2020年3月末2.86亿元[36] - 货币资金从6.54亿元大幅减少至2.82亿元,下降56.8%[40] - 交易性金融资产增至10亿元,同比上升42.86%,主要因购买银行结构性存款增加[17] - 交易性金融资产从2019年末7亿元增至2020年3月末10亿元[36] - 交易性金融资产从7亿元增加至10亿元,增长42.9%[40] - 预付款项增至1501.76万元,同比上升125.48%,主要因支付材料及配套工程预付款项增加[17] - 应付职工薪酬减少至1311.29万元,同比下降72.24%,主要因支付上年度计提的年终奖[17] - 应付职工薪酬从4723万元减少至1311万元,下降72.2%[38] - 应收账款保持稳定,2020年3月末为2.6亿元[36] - 应收账款保持稳定,从2.57亿元微增至2.58亿元[40] - 存货从1.81亿元减少至1.70亿元,下降6.1%[40] - 流动负债从3.41亿元减少至2.49亿元,下降27.1%[38][41] - 合同负债项目新增1.48亿元,取代原预收款项1.85亿元[37][41] - 未分配利润从5.77亿元减少至6.05亿元[39] - 应收账款减少21,249,550.87元至235,945,790.80元,降幅8.3%[64] - 合同资产新增28,007,728.99元[64] - 预收款项减少185,023,400.53元[65] - 合同负债新增187,525,635.69元[65] - 应交税费减少2,228,471.22元至28,195,213.05元,降幅7.3%[65] - 递延所得税资产增加2,187,294.82元至12,446,818.99元,增幅21.3%[65] - 其他非流动负债增加20,162,592.96元至20,663,504.96元[65] 总资产和净资产 - 总资产20.17亿元人民币,较上年度末下降1.84%[8] - 归属于上市公司股东的净资产17.04亿元人民币,较上年度末增长1.71%[8] - 公司总资产从2019年末的20.55亿元下降至2020年3月末的20.17亿元,减少约3800万元[37][39] - 公司总资产从2,055,097,193.07元增至2,064,039,545.79元,增加8,942,352.72元[61] - 未分配利润减少18,593,948.98元至558,223,373.70元,降幅3.2%[61] 非经常性损益和调整 - 非经常性损益项目中政府补助182.46万元人民币[9] - 应收账款调整减少2124.96万元,因执行新收入准则[60] - 合同资产新增2800.77万元,因执行新收入准则[60] - 预收款项调整减少18525.62万元,重分类至合同负债[60] - 合同负债新增18775.85万元,因执行新收入准则[60] - 执行新收入准则导致期初留存收益调整[62][65] 募集资金使用和投资项目 - 公司环境监测系统扩产项目投资额9548.57万元,累计投入进度5.99%[29] - 运营服务体系建设承诺投资总额29624.74万元,累计投入7295.69万元,进度24.63%[29] - 研发中心建设项目承诺投资8685.31万元,累计投入1495.55万元,进度17.22%[29] - 长江流域及渤海湾水质巡测项目承诺投资5645.4万元,累计投入122.7万元,进度2.17%[29] - 补充营运资金项目承诺投资39296.77万元,累计投入28000万元,进度71.25%[29] - 募集资金投资项目总承诺投资额92800.79万元,累计投入37485.46万元[29] - 截至2020年3月31日尚未使用募集资金55495.14万元,其中5.495亿元用于购买银行结构性存款[30] 客户和业务集中度 - 前五大客户收入占比为34.39%,显示公司不存在过度依赖单一客户的情况[24]
力合科技(300800) - 2020 Q1 - 季度财报