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贝斯美(300796) - 2022 Q1 - 季度财报
贝斯美贝斯美(SZ:300796)2022-04-27 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入为1.79亿元,同比增长20.52%[3] - 营业总收入同比增长20.5%至1.79亿元,上期为1.49亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3094.33万元,同比增长27.37%[3] - 净利润同比增长29.0%至3179.5万元,上期为2464.3万元[18] - 归属于母公司所有者净利润同比增长27.4%至3094.3万元[18] - 基本每股收益为0.26元/股,同比增长30.00%[3] - 基本每股收益0.26元,上期为0.20元[19] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长13.1%至1.16亿元,上期为1.03亿元[17] - 研发费用为911.19万元,同比增长42.57%[6] - 研发费用同比增长42.6%至911.2万元,上期为639.1万元[18] - 销售费用同比增长23.8%至342.5万元,上期为276.6万元[18] - 所得税费用同比增长53.0%至530.3万元,上期为346.5万元[18] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为1392.93万元,同比大幅增长188.32%[3] - 经营活动现金流量净额改善至1392.9万元,上期为-1577.1万元[21][22] - 投资活动现金流出3350.5万元,主要用于购建长期资产[22] - 取得借款收到的现金为126,985,234.05元,同比增加250%[23] - 偿还债务支付的现金为31,310,550.00元,同比减少51%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,814,188.81元,同比增加100%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为93,860,495.24元,去年同期为-28,685,474.09元[23] - 现金及现金等价物净增加额为75,503,894.61元,去年同期为-106,935,135.58元[23] 资产和负债关键项目变化(期末较期初/年初) - 公司货币资金期末余额为4.09亿元,较年初增加22.6%[13] - 期末现金及现金等价物余额为3.98亿元,同比增长31.32%[7] - 期末现金及现金等价物余额为397,850,719.44元,较期初增加23%[23] - 应收账款期末余额为1.02亿元,较年初增加21.1%[13] - 存货期末余额为7,650万元,较年初增加22.2%[13] - 流动资产合计期末余额为7.49亿元,较年初增加17.5%[13] - 总资产达到15.08亿元,较上年度末增长7.87%[3] - 资产总计期末余额为15.08亿元,较年初增加7.9%[13] - 短期借款为1.50亿元,较期初增长42.61%[6] - 短期借款期末余额为1.50亿元,较年初增加42.6%[14] - 长期借款为7676.42万元,较期初大幅增长194.93%[6] - 长期借款期末余额为7,676万元,较年初增加194.9%[14] 其他重要事项 - 政府补助为149.48万元,同比增长1197.13%[6] - 公司高新技术企业资格获重新认定,2021-2023年可享受15%企业所得税优惠税率[11] - 报告期末普通股股东总数为9,344户[9] - 第一大股东宁波贝斯美投资控股有限公司持股比例为27.23%,持股数量为32,983,722股,其中质押16,400,000股[9] - 公司第一季度报告未经审计[24]