收入和利润(同比) - 营业收入6320.13万元,同比下降15.88%[3] - 归属于上市公司股东的净利润422.23万元,同比下降60.78%[3] - 扣除非经常性损益的净利润330.32万元,同比下降69.32%[3] - 基本每股收益0.04元/股,同比下降69.23%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为6320.13万元,同比下降15.9%[21] - 公司净利润为417.16万元,同比下降61.2%[23] - 基本每股收益同比下降69.2%,本期为0.04元,上期为0.13元[24] 成本和费用(同比) - 管理费用812.05万元,同比上升36.11%[8] - 研发费用为595.33万元,同比增长24.7%[21] - 财务费用为-71.16万元,主要由于利息收入增加[21] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额586.08万元,同比上升171.97%[3] - 投资活动产生的现金流量净额-4714.1万元,同比改善54.98%[9] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,本期为586.08万元,上期为-814.32万元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降27.2%,本期为9522.9万元,上期为13078.0万元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降44.4%,本期为5722.36万元,上期为10288.43万元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长10.4%,本期为2568.1万元,上期为2325.17万元[27] - 支付的各项税费同比下降64.9%,本期为352.23万元,上期为1002.85万元[27] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降13.8%,本期为4714.1万元,上期为5470.35万元[27] - 投资支付的现金同比减少100%,本期为0元,上期为5000万元[27] - 取得借款收到的现金同比增长221.3%,本期为6240万元,上期为1941.64万元[27] 资产和债务变化 - 短期借款6244万元,较上年度末增长221.24%[7] - 应收账款从1.99亿元下降至1.86亿元,减少6.2%[18] - 存货从2.37亿元下降至2.30亿元,减少2.7%[18] - 短期借款从1943.69万元大幅增加至6243.98万元,增长221.2%[19] - 应付账款从1.64亿元下降至1.19亿元,减少27.9%[19] - 货币资金期末余额为261,210,353.52元,较年初增加0.64%[17] - 期末现金及现金等价物余额同比增长0.7%,本期为23391.81万元,上期为23233.08万元[28] 非经常性损益和特殊项目 - 信用减值损失339.66万元,同比变动-2416.14%[8] - 营业外收入50.83万元,同比上升453.52%[9] - 信用减值损失转回339.66万元,同比改善[23] 股东和股权结构 - 第一大股东丁香鹏持股比例为28.73%,持股数量为29,369,600股[12] - 王海燕持股比例为2.55%,其中通过信用交易账户持有5,500股[12] - 青岛国铸资产管理有限公司持股比例为2.39%,持股数量为2,447,248股[12] - 黎丽通过信用交易账户持有全部1,235,600股[12] - 王承宝持股比例为1.77%,其中有限售条件股份为1,354,875股[12] - 徐国新持股比例为1.73%,全部为无限售条件股份[12] 股权激励和限售股变动 - 向特定对象发行股票16,791,044股于2022年2月28日解除限售上市流通[15] - 限制性股票激励计划授予不超过223万股,占公司总股本10,223.1044万股的2.18%[15] - 本期解除限售股数总计16,798,919股[14]
国林科技(300786) - 2022 Q1 - 季度财报