财务表现：收入和利润 - 营业收入为2.145亿元人民币，同比增长5.11%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3518.08万元人民币，同比下降13.94%[19] - 剔除可转债及股权激励影响后归母净利润为4807.88万元人民币，同比增长17.61%[19] - 公司2022年1-6月实现营业收入21,452.75万元，环比增加48.26%，同比增加5.11%[44] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为2,973.58万元，同比减少7.38%[44] - 剔除可转债利息支出及股份支付费用影响后，公司扣除非经常性损益的净利润为4,263.37万元，较上年同期增加32.80%[44] - 营业收入从204,090,986.97元增长至214,527,500.70元，增幅5.1%[195] - 净利润同比下降11.2%，从2021年上半年的4007.8万元降至2022年上半年的3557.6万元[196] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降13.9%，从2021年上半年的4088.1万元降至2022年上半年的3518.1万元[197] - 基本每股收益同比下降14.0%，从2021年上半年的0.2729元降至2022年上半年的0.2348元[197] - 母公司净利润同比下降16.9%，从2021年上半年的4258.7万元降至2022年上半年的3541.2万元[200] - 营业收入同比增长4.7%，从2021年上半年的2.022亿元增至2022年上半年的2.117亿元[199] 财务表现：成本和费用 - 营业成本为1.231亿元，同比增长8.90%[69] - 销售费用为348.29万元，同比下降36.52%[69] - 研发投入为813.82万元，同比增长39.47%[69] - 营业成本从113,018,717.09元增长至123,071,781.88元，增幅8.9%[195] - 营业成本同比增长10.3%，从2021年上半年的1.101亿元增至2022年上半年的1.214亿元[199] - 研发费用同比增长39.5%，从2021年上半年的583.5万元增至2022年上半年的813.8万元[196][199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-4525.60万元人民币，同比提升51.50%[19] - 经营活动现金流量净额为-4525.60万元，同比改善51.50%[69] - 投资活动现金流量净额为-2.291亿元，同比下降665.71%[69] - 筹资活动现金流量净额为4.365亿元，同比增长1151.61%[69] 资产和负债状况 - 总资产增长至17.177亿元人民币，较上年度末增加37.39%[19] - 归属于上市公司股东的净资产增长至11.461亿元人民币，较上年度末提升12.48%[19] - 货币资金7.35亿元，占总资产42.76%，较上年末下降2.88个百分点[74] - 交易性金融资产5.12亿元，占总资产29.78%，较上年末上升7.47个百分点，因发行可转债募集资金4.5亿元用于理财[75] - 应付债券3.45亿元，占总资产20.11%，因发行可转债所致[75] - 其他权益工具1.13亿元，占总资产6.56%，因发行可转债所致[75] - 公司总资产从1,250,268,792.53元增长至1,717,729,695.88元，增幅37.4%[189] - 交易性金融资产从275,935,237.42元增长至510,062,202.74元，增幅84.8%[192] - 货币资金从566,386,746.83元增长至728,967,018.04元，增幅28.7%[192] - 应付债券新增345,456,803.41元[190][194] - 合同资产从131,424,523.54元增长至159,398,560.00元，增幅21.3%[192] - 应收账款从187,844,050.92元增长至231,666,437.22元，增幅23.3%[192] - 归属于母公司所有者权益从1,018,957,473.85元增长至1,146,138,621.76元，增幅12.5%[190] - 负债总额从232,166,356.86元增长至572,050,619.80元，增幅146.4%[189][190] - 公司资产负债率从上年末18.57%增至本报告期末33.30%，增加14.73个百分点[183] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为3.40%，同比下降0.73个百分点[19] - 基本每股收益为0.2348元/股，同比下降13.96%[19] - 利息保障倍数从上年同期31.94降至本报告期5.70，下降82.15%[183] - EBITDA利息保障倍数从上年同期40.72降至本报告期7.27，下降82.15%[183] 业务线表现 - 国土空间规划类业务收入为1.087亿元，同比下降17.30%[71] - 工程设计类业务收入为9426.18万元，同比增长63.13%[71] 子公司和投资 - 公司全资子公司包括深圳市新城市物业管理有限公司和深圳市城投汇智工程咨询有限公司[10] - 公司持股70%的子公司为深圳市壹城源创建筑设计有限公司[10] - 交易性金融资产本期购买金额9.08亿元，出售金额6.76亿元[77] - 理财产品投资收益为492.56万元，占利润总额12.00%[72] - 交易性金融资产公允价值变动收益112.70万元，占利润总额2.75%[72] - 利息收入大幅增长265.7%，从2021年上半年的286.9万元增至2022年上半年的1049.0万元[196] - 投资收益同比下降51.6%，从2021年上半年的1018.1万元降至2022年上半年的492.6万元[196][199] 非经常性损益和减值 - 非经常性损益项目中政府补助贡献42.88万元人民币[23] - 金融资产公允价值变动收益为605.26万元人民币[23] - 信用减值损失1554.74万元，占利润总额-37.87%，主要因应收账款坏账计提[72] - 资产减值损失890.03万元，占利润总额-21.68%，主要因合同资产坏账计提[72] - 信用减值损失恶化19.9%，从2021年上半年的-1296.1万元扩大至2022年上半年的-1554.7万元[196] 募集资金使用 - 募集资金总额9.30亿元，报告期投入2262.06万元，累计投入2.44亿元[82] - 募集资金承诺投资总额为92,967.34万元[85] - 信息系统建设项目承诺投资额2,643.9万元，本期投入30.2万元，累计投入278.57万元，投资进度10.53%[84] - 设计平台建设项目承诺投资额16,698.7万元，本期投入381.64万元，累计投入3,435.86万元，投资进度20.57%，本期实现效益442.30万元，累计实现效益1,855.91万元[84] - 创新发展研究中心建设项目承诺投资额21,123.09万元，本期投入1,850.22万元，累计投入13,206.75万元，投资进度62.52%[84] - 补充流动资金项目承诺投资额7,500万元，累计投入7,500万元，投资进度100%[84] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目承诺投资额15,750万元，本期及累计投入均为0[84] - 智慧城市感知系统设计中心项目承诺投资额14,650万元，本期及累计投入均为0[84] - 全过程工程咨询服务项目承诺投资额14,601.65万元[84] - 受疫情等因素影响，部分募投项目建设进度放缓，达到预定可使用状态期限延长至2022年12月31日[86] - 设计平台建设项目实施地点已根据实际经营需要进行调整[86] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金6122.86万元[87] - 使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[87] - 截至2022年6月30日募集资金余额4.08亿元用于购买银行理财产品[87] - 报告期内募集资金委托理财发生额6.78亿元[90] - 报告期内自有资金委托理财发生额2.3亿元[90] - 截至报告期末募集资金委托理财未到期余额4.08亿元[90] - 截至报告期末自有资金委托理财未到期余额1.015亿元[90] 股权激励和可转债 - 授予110名员工97.34万股限制性股票[59] - 限制性股票激励计划授予价格为10.59元/股[113] - 向121名激励对象授予限制性股票326.90万股[113] - 第一类限制性股票授予数量为98.07万股[113] - 第二类限制性股票授予数量为228.83万股[113] - 最终完成第一类限制性股票登记人数为110人[113] - 最终登记第一类限制性股票数量为973,380股[113] - 第一类限制性股票上市日期为2022年6月1日[113] - 限制性股票激励计划首次授予110名激励对象973,380股，授予价格10.59元/股[161] - 限制性股票激励计划首次授予部分增加限售股1,166,551股[160] - 限制性股票激励计划分三次解锁，解除限售比例分别为40%、30%、30%[160] - 限制性股票于2022年6月1日上市交易[161][162] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券460万张，募集资金总额460,000,000元[162] - 可转换公司债券实际募集资金净额为450,016,515.85元[162] - 可转换公司债券于2022年2月15日上市交易，债券简称"城市转债"[162] - 公司可转换公司债券初始转股价格为21.18元/股[177] - 公司向110名激励对象授予973,380股限制性股票，总股本增至125,973,380股[177] - 转股价格经调整后为17.44元/股[177] - 前十名可转债持有人中深圳市远思实业持有1,803,066张，占比39.20%[179] - 云南望远商务信息咨询有限公司持有943,237张，占比20.51%[179] - 深圳市远方实业有限责任公司持有676,421张，占比14.70%[179] 股东和股本结构 - 有限售条件股份减少1,166,551股至66,210,824股占比降至43.90%[157] - 公司总股本通过限制性股票激励及资本公积转增增加25,973,376股至150,973,376股[158] - 公司使用资本公积金转增股本导致每股收益和每股净资产下降[159] - 报告期末普通股股东总数为12,020户[164] - 深圳市远思实业有限责任公司持股比例为38.89%，持有58,719,931股普通股，其中18,588,030股被质押[164] - 云南望远商务信息咨询有限公司持股比例为20.35%，持有30,718,128股普通股，其中18,036,741股被质押[164] - 深圳市远方实业有限责任公司持股比例为14.59%，持有22,028,794股普通股，其中15,412,126股被质押[164] - 财务总监易红梅获授18,000股限制性股票，期末持股21,572股[167] - 公司实施2021年年度权益分派，每10股派现1.984546元并转增1.984546股[167] - 持股5%以上普通股股东之间不存在关联关系或一致行动人[165] - 前10名普通股股东未进行融资融券业务[165] - 公司不存在优先股[171] - 报告期公司控股股东及实际控制人未发生变更[168] - 控股股东深圳市远思实业有限责任公司股份自愿锁定承诺已履行完毕，自2019年5月10日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[128] - 实际控制人及其一致行动人张春杰及张汉荫股份自愿锁定承诺已履行完毕，自2019年5月10日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[128] - 股东深圳市远方实业有限责任公司股份自愿锁定承诺已履行完毕，自2019年5月10日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[128] - 深圳市远思实业有限责任公司期初限售股48,996,375股，本期全部解除限售[160] - 深圳市远方实业有限责任公司期初限售股18,381,000股，本期全部解除限售[160] 公司治理和合规 - 公司2022年半年度报告由法定代表人张春杰、主管会计工作负责人宋波及会计机构负责人易红梅保证真实准确完整[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[3] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[130] - 公司报告期无违规对外担保情况[131] - 公司半年度报告未经审计[132] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[135] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[136] - 报告期内公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[137] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[138] - 公司不存在关联债权债务往来[139] - 公司与关联财务公司不存在存款贷款授信或其他金融业务[140][141] - 公司报告期不存在重大担保情况[150] - 公司半年度不进行现金分红、送股或公积金转增股本[110] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为74.48%[108] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.45%[108] 业务资质和荣誉 - 公司具有城乡规划甲级、建筑设计甲级、市政道路工程甲级、风景园林工程甲级、工程咨询资信甲级等专业资质[42] - 公司新增林业调查规划丙级资质，拥有9项资质包括城市规划甲级、建筑工程甲级等[52] - 公司通过高新技术企业重新认定，证书编号GR202144204215，有效期三年（2021-2024）[53] - 公司2个项目获广东市政金奖，另获深圳市优秀城市规划设计奖一等奖2项、二等奖9项、三等奖5项[54] - 公司获广东省优秀城乡规划设计二等奖4项、三等奖2项[54] - 公司作为主编单位立项编制深圳市团体标准《城市轨道交通车辆段上盖物业规划导则》[55] 业务项目和战略 - 公司业务布局以粤港澳大湾区为中心，辐射华中、华东、西南等地区[43] - 轨道交通设计院下设2个事业部和6个专业所，涵盖全产业链业务能力[48] - 公司采用"以老带新、师徒带教"策略降低人力成本并增加人力资源储备[48] - 公司4名高管当选深圳市城市规划委员会非公务委员[49] - 公司承接博罗县"东江画廊"乡村振兴示范带项目，面积约48平方公里[57] - 浙江分公司承接方岩国家级风景名胜区总体规划项目，面积约150平方公里[58] 行业和市场环境 - 全国常住人口城镇化率达64.72%（截至2021年末）[38] - 2022年预计全年基建投资增速有所回升[40] - 2022年5月国家出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，目标到2025年取得重要进展[40] - 2022年2月发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》[41] - 2022年5月印发《乡村建设行动实施方案》[41] - 公司面临规划设计行业市场竞争加剧的风险[97] - 公司面临房地产行业调控政策变化的风险[98] - 公司主要经营成本为员工薪酬面临人力成本上涨风险[99] 租赁业务 - 公司作为承租方签订3份办公场所租赁合同租赁期限至2023-2024年[145] - 公司作为出租方将新城市大厦出租给25家租户包含5份主要租赁合同[146][147][148][149] - 租赁业务损益未达到报告期利润总额10%以上[149] 员工和工会 - 工会委员中普通员工占绝大多数，有效促进民主管理和企业文化建设[123] - 公司建立了客户档案和供应商档案，严格遵守合同保障双方权益[124] 公司基本信息 - 公司股票代码为300778在深圳证券交易所上市[14] - 公司外文名称为Shenzhen New Land Tool Planning & Architectural Design Co., Ltd. 外文缩写为NLT[14] - 公司法定代表人张春杰[14] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 公司控股股东为深圳市远思实业有限责任公司由实际控制人张春杰及张汉荫控制[10] - 公司会计师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[10]